TPG 가치 평가
1TPG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1TPG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1TPG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1TPG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
1TPG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1TPG 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1TPG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2x |
| 판매 | US$3.71b |
| 시가총액 | US$18.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 46.2x |
| PEG 비율 | 104.8x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1TPG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1TPG은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1TPG 의 PS 비율은 IT Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CFV Confinvest F.L | 0.4x | 2.21% | US$13.31m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1TPG 은 Italian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 1.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1TPG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1TPG 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €44.00 | €46.54 +5.78% | 8.64% | €52.09 | €39.93 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €42.20 | €46.73 +10.73% | 8.34% | €52.82 | €40.49 | n/a | 12 |
| May ’26 | €40.00 | €47.08 +17.70% | 13.86% | €60.23 | €37.20 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | n/a | €63.53 0% | 7.14% | €74.15 | €56.54 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | €67.13 0% | 7.44% | €76.18 | €59.04 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | €68.53 0% | 10.90% | €81.63 | €53.78 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €67.98 0% | 11.60% | €82.42 | €53.67 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | €62.25 0% | 10.07% | €72.70 | €52.88 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €56.23 0% | 12.43% | €67.05 | €41.33 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | €46.70 0% | 12.88% | €56.58 | €38.62 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €44.92 0% | 10.98% | €56.68 | €38.69 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €44.13 0% | 10.65% | €55.16 | €36.77 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | €44.20 0% | 7.23% | €49.36 | €40.05 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | €44.07 0% | 7.32% | €49.13 | €39.86 | €42.20 | 13 |
| May ’25 | n/a | €44.45 0% | 7.66% | €50.73 | €40.40 | €40.00 | 13 |
| Apr ’25 | n/a | €42.39 0% | 6.68% | €47.92 | €38.71 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €42.39 0% | 6.68% | €47.92 | €38.71 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €38.07 0% | 9.64% | €44.11 | €33.08 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €32.69 0% | 11.75% | €41.22 | €28.40 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €31.29 0% | 10.11% | €39.19 | €27.34 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €30.45 0% | 4.22% | €32.10 | €28.33 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | n/a | €30.46 0% | 6.25% | €33.32 | €26.65 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €29.18 0% | 6.52% | €32.08 | €25.66 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €29.69 0% | 7.28% | €33.93 | €25.89 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €30.14 0% | 11.87% | €36.36 | €25.17 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €30.14 0% | 11.87% | €36.36 | €25.17 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/22 17:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TPG Inc. 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Christopher Allen | Citigroup Inc |