Partners Group Holding AG

BIT:1PGHN 주식 보고서

시가총액: €29.8b

Partners Group Holding 가치 평가

1PGHN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1PGHN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.29k
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1PGHN ( €1150 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1294.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1PGHN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1PGHN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1PGHN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1PGHN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1PGHN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1PGHN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.6x
수익CHF 1.13b
시가총액CHF 27.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1PGHN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1PGHN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
AZM Azimut Holding
6.4x0.5%€3.6b
BGN Banca Generali
14.6x0.4%€6.3b
ANIM Anima Holding
8x-4.7%€2.0b
TIP Tamburi Investment Partners
33.8x16.6%€1.3b
1PGHN Partners Group Holding
24.6x11.4%€27.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1PGHN은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1PGHN 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1PGHN 24.6x업계 평균 14.7xNo. of Companies44PE01632486480+
28 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1PGHN 은 Italian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1PGHN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1PGHN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1PGHN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1PGHN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1,150.00
€1,370.68
+19.2%
13.5%€1,718.43€1,052.54n/a14
May ’26n/a
€1,370.68
0%
13.5%€1,718.43€1,052.54n/a14
Apr ’26n/a
€1,476.59
0%
7.3%€1,625.42€1,268.88n/a14
Mar ’26n/a
€1,462.67
0%
8.3%€1,704.58€1,278.44n/a14
Feb ’26n/a
€1,451.43
0%
7.9%€1,692.87€1,269.65n/a15
Jan ’26n/a
€1,379.42
0%
9.7%€1,766.84€1,199.31n/a15
Dec ’25n/a
€1,379.34
0%
9.8%€1,770.58€1,201.85n/a15
Nov ’25n/a
€1,366.96
0%
9.9%€1,760.17€1,194.78n/a15
Oct ’25n/a
€1,346.61
0%
9.2%€1,744.31€1,184.02n/a15
Sep ’25n/a
€1,358.23
0%
5.7%€1,479.25€1,223.84n/a14
Aug ’25n/a
€1,334.28
0%
5.4%€1,436.85€1,188.76n/a13
Jul ’25n/a
€1,332.03
0%
7.3%€1,506.77€1,195.02n/a13
Jun ’25n/a
€1,304.49
0%
8.7%€1,482.02€1,062.97n/a13
May ’25n/a
€1,284.83
0%
9.5%€1,481.65€1,062.70n/a13
Apr ’25n/a
€1,272.60
0%
9.2%€1,487.85€1,067.15n/a13
Mar ’25n/a
€1,240.80
0%
10.0%€1,428.09€966.06n/a14
Feb ’25n/a
€1,221.30
0%
9.4%€1,427.23€972.63n/a14
Jan ’25n/a
€1,172.91
0%
11.5%€1,377.48€919.03n/a14
Dec ’24n/a
€1,121.08
0%
11.3%€1,336.09€891.41n/a14
Nov ’24n/a
€1,090.12
0%
11.6%€1,332.36€888.93n/a14
Oct ’24n/a
€1,090.12
0%
11.6%€1,332.36€888.93n/a14
Sep ’24n/a
€1,068.59
0%
15.0%€1,562.27€901.11n/a14
Aug ’24n/a
€1,062.73
0%
14.5%€1,555.73€897.33n/a15
Jul ’24n/a
€1,015.93
0%
8.5%€1,146.80€868.27n/a14
Jun ’24n/a
€984.73
0%
16.2%€1,148.79€492.44n/a15
May ’24n/a
€962.89
0%
16.4%€1,118.69€488.27n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.37k
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/07 10:54
장 마감 주가2025/05/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Partners Group Holding AG 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays