EQT AB (publ)

BIT:1EQT 주식 리포트

시가총액: €37.0b

EQT 가치 평가

1EQT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1EQT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€27.53
Fair Value
13.5% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1EQT ( €31.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1EQT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1EQT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1EQT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1EQT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1EQT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1EQT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율44x
이익€840.30m
시가총액€36.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1EQT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1EQT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.2x
BGN Banca Generali
14.1x2.27%€5.5b
AZM Azimut Holding
9.7x2.42%€4.7b
ANIM Anima Holding
7.7x-6.60%€2.0b
TIP Tamburi Investment Partners
17.4x-10.16%€1.4b
1EQT EQT
44x25.13%€405.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1EQT은 Price-To-Earnings 비율(44x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1EQT의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

27개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1EQT 44.0x업계 평균 16.2xNo. of Companies40PE01632486480+
27개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1EQT 은 Italian Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(15.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1EQT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1EQT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EQT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(44x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1EQT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€31.24
€33.67
+7.78%
7.76%€37.42€28.31n/a12
Oct ’26€29.50
€33.30
+12.89%
7.03%€36.27€28.31n/a12
Sep ’26€30.90
€32.84
+6.28%
6.54%€36.27€28.31n/a13
Aug ’26€29.02
€32.82
+13.08%
6.52%€36.27€28.31n/a13
Jul ’26€28.30
€29.27
+3.43%
12.95%€35.12€22.49n/a13
Jun ’26€25.65
€27.77
+8.28%
15.54%€35.12€20.67n/a13
May ’26€25.20
€27.75
+10.11%
15.56%€35.12€20.67n/a13
Apr ’26€28.68
€34.45
+20.12%
12.83%€42.60€26.15n/a13
Mar ’26n/a
€34.01
0%
11.86%€40.10€26.15n/a13
Feb ’26n/a
€33.22
0%
12.00%€40.10€26.15n/a13
Jan ’26n/a
€31.07
0%
10.34%€37.60€24.93n/a13
Dec ’25n/a
€30.99
0%
10.11%€37.60€24.93n/a13
Nov ’25n/a
€31.19
0%
11.10%€37.60€24.93n/a13
Oct ’25n/a
€31.21
0%
10.32%€39.04€26.50€29.5013
Sep ’25n/a
€31.24
0%
9.62%€39.54€28.37€30.9013
Aug ’25n/a
€31.13
0%
9.93%€39.54€28.37€29.0211
Jul ’25n/a
€30.81
0%
4.22%€33.51€28.78€28.3011
Jun ’25n/a
€30.49
0%
6.46%€33.51€26.63€25.6510
May ’25n/a
€29.83
0%
9.11%€33.86€25.24€25.2010
Apr ’25n/a
€29.10
0%
9.76%€35.79€25.06€28.6811
Mar ’25n/a
€26.54
0%
11.34%€32.24€21.05n/a12
Feb ’25n/a
€25.89
0%
11.69%€31.63€21.05n/a12
Jan ’25n/a
€23.77
0%
10.86%€26.68€17.26n/a12
Dec ’24n/a
€23.29
0%
13.35%€26.68€17.26n/a12
Nov ’24n/a
€23.31
0%
12.84%€26.68€17.26n/a13
Oct ’24n/a
€23.42
0%
12.91%€28.48€17.35n/a13
€33.36
Fair Value
6.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 03:06
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EQT AB (publ)는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays