Blackstone 가치 평가
1BX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1BX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1BX ( €101.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1BX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1BX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1BX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1BX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.5x |
| 이익 | US$3.05b |
| 시가총액 | US$145.86b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1BX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1BX은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1BX의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1BX 은 Italian Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(11.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1BX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.5x |
| 공정 PE 비율 | 38.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1BX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €101.40 | €123.65 +21.95% | 13.87% | €163.55 | €99.85 | n/a | 20 |
| May ’27 | €107.25 | €122.59 +14.30% | 13.69% | €162.09 | €98.96 | n/a | 20 |
| Apr ’27 | €99.55 | €135.39 +36.00% | 15.16% | €187.61 | €106.46 | n/a | 19 |
| Mar ’27 | €94.10 | €141.35 +50.22% | 9.59% | €182.56 | €116.33 | n/a | 19 |
| Feb ’27 | €119.14 | €145.08 +21.77% | 9.04% | €181.29 | €131.54 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | €132.28 | €153.87 +16.32% | 7.13% | €182.36 | €141.65 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €126.36 | €156.28 +23.68% | 8.21% | €185.95 | €141.84 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €128.98 | €154.36 +19.68% | 8.46% | €184.60 | €141.67 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €144.38 | €155.46 +7.67% | 9.27% | €183.33 | €127.91 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €149.40 | €155.32 +3.96% | 9.50% | €183.80 | €128.24 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €151.86 | €157.30 +3.58% | 9.95% | €188.30 | €126.99 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €128.30 | €125.47 -2.21% | 11.60% | €166.25 | €92.45 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €121.14 | €129.39 +6.81% | 11.75% | €172.17 | €95.75 | n/a | 21 |
| May ’26 | €114.68 | €129.49 +12.91% | 9.77% | €155.00 | €96.54 | €107.25 | 20 |
| Apr ’26 | n/a | €169.02 0% | 12.66% | €215.97 | €136.25 | €99.55 | 20 |
| Mar ’26 | n/a | €174.65 0% | 11.54% | €221.56 | €146.44 | €94.10 | 21 |
| Feb ’26 | n/a | €178.13 0% | 11.68% | €224.78 | €148.56 | €119.14 | 20 |
| Jan ’26 | n/a | €171.89 0% | 12.89% | €221.24 | €140.44 | €132.28 | 20 |
| Dec ’25 | n/a | €160.72 0% | 11.13% | €196.87 | €126.83 | €126.36 | 20 |
| Nov ’25 | n/a | €152.58 0% | 10.68% | €188.76 | €123.39 | €128.98 | 20 |
| Oct ’25 | n/a | €125.14 0% | 9.93% | €148.16 | €98.47 | €144.38 | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €120.57 0% | 9.57% | €146.63 | €97.46 | €149.40 | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €123.52 0% | 9.99% | €151.04 | €100.39 | €151.86 | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €116.91 0% | 9.25% | €134.11 | €93.13 | €128.30 | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €116.23 0% | 9.25% | €133.33 | €92.59 | €121.14 | 17 |
| May ’25 | n/a | €117.19 0% | 9.33% | €134.31 | €93.27 | €114.68 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 03:36 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Blackstone Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Roger Freeman | Barclays |