Bank of New York Mellon 가치 평가
1BK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1BK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1BK ( €76.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1BK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1BK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1BK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1BK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.6x |
| 수익 | US$4.53b |
| 시가총액 | US$61.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1BK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1BK은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1BK 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 27 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 27 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1BK 은 Price-To-Earnings 13.6 Italian Capital Markets 업계 평균( 17 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1BK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.6x |
| 공정 PE 비율 | 19.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1BK 은 예상 13.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €76.49 | €80.86 +5.7% | 7.4% | €92.41 | €71.09 | n/a | 14 |
| May ’26 | €70.19 | €80.60 +14.8% | 7.4% | €92.11 | €70.86 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €77.58 | €86.70 +11.8% | 6.4% | €96.40 | €74.15 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €84.23 | €87.96 +4.4% | 7.9% | €99.03 | €72.37 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €83.20 | €87.42 +5.1% | 7.9% | €99.87 | €72.98 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €73.29 | €79.83 +8.9% | 8.4% | €91.53 | €66.74 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €78.11 | €77.36 -1.0% | 6.6% | €85.19 | €66.26 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €69.94 | €73.88 +5.6% | 7.3% | €82.75 | €60.68 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €64.40 | €65.96 +2.4% | 6.7% | €72.27 | €56.91 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €60.91 | €63.88 +4.9% | 6.1% | €68.76 | €54.29 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €59.65 | €65.03 +9.0% | 6.6% | €70.30 | €55.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €55.93 | €60.35 +7.9% | 5.4% | €65.19 | €54.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €53.93 | €59.52 +10.4% | 5.8% | €64.89 | €52.84 | n/a | 17 |
| May ’25 | €53.28 | €59.88 +12.4% | 5.5% | €65.25 | €54.07 | €70.19 | 17 |
| Apr ’25 | €53.40 | €57.99 +8.6% | 6.0% | €63.31 | €52.14 | €77.58 | 17 |
| Mar ’25 | €51.40 | €57.37 +11.6% | 5.4% | €63.11 | €51.97 | €84.23 | 17 |
| Feb ’25 | €50.60 | €56.39 +11.4% | 5.9% | €62.72 | €51.65 | €83.20 | 17 |
| Jan ’25 | €47.20 | €49.13 +4.1% | 6.9% | €56.35 | €43.63 | €73.29 | 17 |
| Dec ’24 | €44.65 | €48.38 +8.4% | 8.8% | €57.01 | €41.38 | €78.11 | 17 |
| Nov ’24 | €40.75 | €49.75 +22.1% | 9.3% | €58.86 | €42.72 | €69.94 | 17 |
| Oct ’24 | €40.85 | €49.88 +22.1% | 9.2% | €58.03 | €42.12 | €64.40 | 17 |
| Sep ’24 | €42.10 | €49.15 +16.8% | 8.8% | €57.02 | €41.39 | €60.91 | 18 |
| Aug ’24 | €40.80 | €47.67 +16.8% | 9.0% | €55.35 | €39.28 | €59.65 | 18 |
| Jul ’24 | €40.65 | €48.48 +19.3% | 10.5% | €56.56 | €38.31 | €55.93 | 17 |
| Jun ’24 | €38.25 | €49.23 +28.7% | 10.8% | €57.62 | €38.11 | €53.93 | 17 |
| May ’24 | €38.70 | €48.70 +25.8% | 10.1% | €56.56 | €37.40 | €53.28 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/09 00:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Bank of New York Mellon Corporation 40 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |