Domino's Pizza, Inc.

BIT:1DPZ 주식 리포트

시가총액: €9.3b

Domino's Pizza 가치 평가

1DPZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1DPZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1DPZ ( €274 )는 당사 추정치인 공정 가치( €313.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1DPZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1DPZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1DPZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1DPZ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1DPZ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1DPZ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.2x
이익US$591.86m
시가총액US$10.77b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1DPZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1DPZ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.7x
LTMC Lottomatica Group
33x28.50%€6.5b
TXRH Texas Roadhouse
26.6x11.52%US$11.0b
SW Sodexo
16.4x14.91%€7.4b
6862 Haidilao International Holding
14.9x9.54%HK$70.0b
1DPZ Domino's Pizza
18.2x6.65%€10.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1DPZ은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1DPZ의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1DPZ 18.2x업계 평균 17.1xNo. of Companies18PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1DPZ 은 European Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(17.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1DPZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1DPZ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1DPZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1DPZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€274.00
€350.25
+27.83%
13.36%€471.27€251.23n/a29
Jun ’27€269.00
€346.57
+28.84%
13.36%€466.32€248.59n/a29
May ’27€289.00
€355.36
+22.96%
12.11%€465.94€269.80n/a31
Apr ’27€310.70
€412.57
+32.79%
11.83%€518.90€293.56n/a31
Mar ’27€342.55
€405.36
+18.34%
11.62%€509.05€287.98n/a31
Feb ’27€341.95
€407.26
+19.10%
11.52%€499.75€284.61n/a31
Jan ’27€358.75
€424.18
+18.24%
10.64%€509.90€290.39n/a31
Dec ’26€367.65
€427.81
+16.36%
10.64%€514.26€292.88n/a31
Nov ’26€345.80
€429.65
+24.25%
10.47%€514.79€293.18n/a31
Oct ’26€365.55
€432.58
+18.34%
9.67%€506.21€289.75n/a30
Sep ’26€391.40
€437.17
+11.69%
9.60%€510.25€292.06n/a30
Aug ’26€403.25
€440.27
+9.18%
9.67%€514.17€294.30n/a30
Jul ’26€390.35
€427.90
+9.62%
10.54%€504.31€288.66n/a30
Jun ’26€417.60
€447.21
+7.09%
8.26%€496.77€364.65€269.0029
May ’26€433.70
€445.79
+2.79%
8.51%€497.45€365.15€289.0029
Apr ’26n/a
€451.62
0%
8.76%€514.43€383.74€310.7031
Mar ’26n/a
€469.48
0%
8.58%€535.13€399.18€342.5531
Feb ’26n/a
€457.91
0%
9.56%€532.95€383.27€341.9531
Jan ’26n/a
€461.57
0%
9.97%€536.81€355.31€358.7531
Dec ’25n/a
€461.57
0%
9.97%€536.81€355.31€367.6531
Nov ’25n/a
€439.13
0%
9.76%€515.11€342.18€345.8031
Oct ’25n/a
€437.12
0%
9.85%€520.90€341.28€365.5531
Sep ’25n/a
€453.34
0%
10.45%€535.86€351.08€391.4031
Aug ’25n/a
€453.34
0%
10.45%€535.86€351.08€403.2531
Jul ’25n/a
€507.55
0%
8.97%€582.81€395.68€390.3531
Jun ’25n/a
€501.66
0%
8.52%€580.55€394.15€417.6030
€342.04
Fair Value
19.9% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/15 21:13
종가2026/06/12 00:00
수익2026/03/22
연간 수익2025/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Domino's Pizza, Inc.는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays