Sodexo 가치 평가
SW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: SW ( €45.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SW의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.8x |
| 이익 | €449.00m |
| 시가총액 | €6.65b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SW은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
SW의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SW 은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 French Hospitality 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.8x |
| 공정 PE 비율 | 22.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €45.64 | €44.53 -2.44% | 7.14% | €50.00 | €38.50 | n/a | 17 |
| May ’27 | €43.32 | €44.23 +2.11% | 7.41% | €50.00 | €38.50 | n/a | 17 |
| Apr ’27 | €45.44 | €51.94 +14.31% | 12.18% | €65.00 | €38.50 | n/a | 17 |
| Mar ’27 | €46.40 | €51.39 +10.74% | 13.43% | €65.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | €43.14 | €51.98 +20.48% | 12.89% | €65.00 | €39.00 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | €43.70 | €54.44 +24.59% | 11.54% | €65.50 | €44.00 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €44.98 | €56.74 +26.14% | 12.99% | €70.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €48.04 | €58.99 +22.80% | 9.97% | €70.00 | €47.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €53.90 | €66.01 +22.47% | 15.70% | €89.00 | €47.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €51.80 | €66.77 +28.91% | 14.79% | €89.00 | €47.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €52.15 | €67.89 +30.18% | 15.95% | €89.00 | €49.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €52.90 | €72.23 +36.55% | 15.55% | €89.00 | €49.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €60.85 | €74.89 +23.08% | 11.02% | €89.00 | €62.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €55.90 | €74.40 +33.09% | 11.13% | €89.00 | €62.00 | €43.32 | 18 |
| Apr ’26 | €59.20 | €75.46 +27.46% | 11.34% | €89.00 | €62.00 | €45.44 | 18 |
| Mar ’26 | €74.05 | €91.69 +23.83% | 10.53% | €110.00 | €68.00 | €46.40 | 18 |
| Feb ’26 | €71.20 | €91.42 +28.39% | 10.14% | €110.00 | €68.00 | €43.14 | 18 |
| Jan ’26 | €79.55 | €93.31 +17.29% | 7.86% | €110.00 | €80.00 | €43.70 | 18 |
| Dec ’25 | €78.60 | €92.50 +17.68% | 7.82% | €110.00 | €80.00 | €44.98 | 18 |
| Nov ’25 | €80.60 | €92.50 +14.76% | 7.45% | €110.00 | €80.00 | €48.04 | 18 |
| Oct ’25 | €73.00 | €90.72 +24.28% | 5.58% | €98.00 | €80.00 | €53.90 | 18 |
| Sep ’25 | €80.50 | €92.00 +14.29% | 5.44% | €99.00 | €80.00 | €51.80 | 19 |
| Aug ’25 | €87.30 | €92.46 +5.91% | 5.23% | €99.00 | €80.00 | €52.15 | 19 |
| Jul ’25 | €85.70 | €92.29 +7.69% | 5.31% | €100.00 | €80.00 | €52.90 | 19 |
| Jun ’25 | €85.70 | €91.53 +6.81% | 5.95% | €100.00 | €78.00 | €60.85 | 19 |
| May ’25 | €81.75 | €90.92 +11.22% | 5.27% | €100.00 | €80.00 | €55.90 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 21:43 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/02/28 |
| 연간 수익 | 2025/08/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sodexo S.A.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pravin Gondhale | Barclays |
| Jack Cummings | Berenberg |
| Stuart Gordon | Berenberg |