Casey's General Stores, Inc.

BIT:1CASY 주식 리포트

시가총액: €18.0b

Casey's General Stores 가치 평가

1CASY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1CASY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€523.14
Fair Value
8.2% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1CASY ( €480 )는 당사 추정치인 공정 가치( €523.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CASY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1CASY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1CASY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1CASY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1CASY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1CASY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.7x
이익US$581.68m
시가총액US$21.10b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1CASY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1CASY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.3x
WOW Woolworths Group
33.2x15.53%AU$32.0b
COL Coles Group
28.9x7.81%AU$31.1b
WN George Weston
27.6x7.06%CA$32.7b
MRU Metro
19.4x1.78%CA$20.1b
1CASY Casey's General Stores
35.7x9.49%€21.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1CASY은 Price-To-Earnings 비율(35.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1CASY의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1CASY 35.7x업계 평균 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1CASY 은 European Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(18x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1CASY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1CASY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CASY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1CASY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€480.00
€494.90
+3.10%
8.00%€596.26€417.38n/a13
Sep ’26€420.00
€468.68
+11.59%
6.52%€512.94€384.71n/a13
Aug ’26€450.00
€470.46
+4.55%
5.99%€504.34€388.62n/a13
Jul ’26€432.00
€440.00
+1.85%
11.91%€495.35€282.45n/a15
Jun ’26€392.00
€401.19
+2.34%
9.99%€443.25€295.20n/a15
May ’26€404.00
€385.04
-4.69%
12.37%€437.65€266.97n/a16
Apr ’26n/a
€397.94
0%
12.17%€449.55€282.70n/a14
Mar ’26n/a
€414.68
0%
13.19%€477.85€281.93n/a15
Feb ’26n/a
€410.78
0%
12.77%€480.00€283.20n/a15
Jan ’26n/a
€412.75
0%
12.78%€482.45€284.65n/a15
Dec ’25n/a
€385.50
0%
13.05%€448.62€272.03n/a14
Nov ’25n/a
€369.80
0%
12.38%€425.41€263.00n/a14
Oct ’25n/a
€356.45
0%
12.19%€405.22€256.07€484.0013
Sep ’25n/a
€347.33
0%
14.14%€405.95€252.59€420.0012
Aug ’25n/a
€357.65
0%
14.42%€415.76€258.69€450.0012
Jul ’25n/a
€362.20
0%
11.40%€415.76€278.42€432.0011
Jun ’25n/a
€308.27
0%
7.62%€342.58€259.25€392.0012
May ’25n/a
€310.25
0%
6.48%€331.85€261.74€404.0014
Apr ’25n/a
€306.40
0%
6.92%€330.51€260.68n/a14
Mar ’25n/a
€284.92
0%
7.93%€313.21€242.28n/a13
Feb ’25n/a
€284.92
0%
7.93%€313.21€242.28n/a13
Jan ’25n/a
€279.37
0%
8.25%€307.19€237.62n/a12
Dec ’24n/a
€270.36
0%
8.29%€304.04€223.02n/a11
Nov ’24n/a
€278.43
0%
10.30%€317.20€219.38n/a11
Oct ’24n/a
€270.87
0%
10.22%€312.76€216.31n/a11
€499.05
Fair Value
3.8% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 17:34
종가2025/10/06 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Casey's General Stores, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg