Maire S.p.A.

BIT:MAIRE 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Maire 가치 평가

MAIRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAIRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAIRE ( €7.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAIRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAIRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAIRE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAIRE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAIRE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAIRE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익€180.77m
시가총액€2.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAIRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAIRE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.1x
WBD Webuild
14.6x26.9%€2.6b
NXT Next Geosolutions Europe
10.4x17.7%€374.4m
RWY Reway Group
15.8x18.3%€262.6m
ICOP I.CO.P.. Società Benefit
43.8x49.2%€221.1m
MAIRE Maire
13x16.1%€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MAIRE은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAIRE 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MAIRE 13.0x업계 평균 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAIRE 은 Price-To-Earnings 13 Italian Construction 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAIRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAIRE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAIRE 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAIRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.20
€9.09
+26.2%
7.8%€10.00€7.80n/a8
Nov ’25€7.04
€9.09
+29.2%
7.8%€10.00€7.80n/a8
Oct ’25€7.30
€9.06
+24.1%
7.7%€10.00€7.80n/a8
Sep ’25€7.85
€9.06
+15.4%
7.7%€10.00€7.80n/a8
Aug ’25€7.17
€8.74
+22.0%
7.3%€9.50€7.80n/a7
Jul ’25€7.53
€8.41
+11.7%
5.8%€9.50€7.80n/a7
Jun ’25€7.57
€8.14
+7.6%
3.7%€8.50€7.60n/a7
May ’25€7.79
€8.14
+4.5%
3.7%€8.50€7.60n/a7
Apr ’25€7.27
€7.60
+4.6%
5.9%€8.30€7.00n/a7
Mar ’25€5.32
€5.76
+8.2%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Feb ’25€4.82
€5.76
+19.4%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Jan ’25€4.91
€5.76
+17.3%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Dec ’24€4.39
€5.76
+31.1%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Nov ’24€4.40
€5.76
+31.0%
5.2%€6.30€5.30€7.047
Oct ’24€3.89
€4.92
+26.3%
11.8%€6.10€4.20€7.307
Sep ’24€3.70
€4.92
+32.9%
11.8%€6.10€4.20€7.857
Aug ’24€3.74
€4.92
+31.6%
11.8%€6.10€4.20€7.177
Jul ’24€3.54
€4.60
+30.0%
18.1%€5.80€2.80€7.538
Jun ’24€3.37
€4.60
+36.4%
18.1%€5.80€2.80€7.578
May ’24€3.89
€4.65
+19.7%
17.7%€5.80€2.80€7.798
Apr ’24€3.96
€4.50
+13.7%
16.9%€5.30€2.80€7.277
Mar ’24€3.84
€3.84
+0.02%
20.4%€5.30€2.80€5.327
Feb ’24€3.60
€3.84
+6.7%
20.4%€5.30€2.80€4.827
Jan ’24€3.10
€3.63
+17.0%
22.7%€4.60€2.00€4.917
Dec ’23€3.06
€3.67
+20.1%
23.5%€4.60€2.00€4.397
Nov ’23€3.14
€3.67
+16.9%
23.5%€4.60€2.00€4.407

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-4.4%

1Y

12.2%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.85

7D

-1.8%

1Y

-51.1%