Webuild S.p.A.

BIT:WBD 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Webuild 가치 평가

WBD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WBD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WBD ( €2.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WBD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WBD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WBD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WBD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WBD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WBD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.7x
수익€177.95m
시가총액€2.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WBD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WBD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
MAIRE Maire
13x16.1%€2.3b
NXT Next Geosolutions Europe
10.3x17.7%€373.9m
RWY Reway Group
15.7x18.3%€260.3m
ICOP I.CO.P.. Società Benefit
44.6x49.2%€220.5m
WBD Webuild
14.7x26.9%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WBD은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WBD 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WBD 14.7x업계 평균 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WBD 은 Italian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WBD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WBD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WBD 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WBD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.64
€2.97
+12.5%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Nov ’25€2.66
€2.97
+11.5%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Oct ’25€2.49
€2.97
+19.2%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Sep ’25€2.50
€2.97
+19.0%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Aug ’25€2.33
€2.97
+27.5%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Jul ’25€2.10
€2.75
+31.1%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Jun ’25€2.10
€2.75
+30.8%
16.3%€3.30€2.10n/a5
May ’25€2.36
€2.75
+16.4%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Apr ’25€2.24
€2.75
+22.7%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Mar ’25€2.00
€2.38
+18.9%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Feb ’25€1.92
€2.38
+23.7%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Jan ’25€1.83
€2.38
+30.0%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Dec ’24€1.88
€2.38
+26.4%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Nov ’24€1.72
€2.38
+38.4%
13.8%€2.90€2.10€2.664
Oct ’24€1.69
€2.38
+40.9%
13.8%€2.90€2.10€2.494
Sep ’24€1.88
€2.38
+26.1%
13.8%€2.90€2.10€2.504
Aug ’24€1.82
€2.38
+30.2%
13.8%€2.90€2.10€2.334
Jul ’24€1.73
€2.38
+37.5%
13.8%€2.90€2.10€2.104
Jun ’24€1.83
€2.38
+29.9%
13.8%€2.90€2.10€2.104
May ’24€1.95
€2.38
+21.8%
13.8%€2.90€2.10€2.364
Apr ’24€2.10
€2.38
+13.1%
13.8%€2.90€2.10€2.244
Mar ’24€1.71
€2.09
+21.8%
9.3%€2.35€1.90€2.004
Feb ’24€1.66
€2.09
+25.7%
9.3%€2.35€1.90€1.924
Jan ’24€1.38
€2.15
+56.4%
8.7%€2.35€1.90€1.833
Dec ’23€1.52
€2.15
+41.9%
8.7%€2.35€1.90€1.883
Nov ’23€1.40
€2.15
+53.6%
8.7%€2.35€1.90€1.723

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TREVI - Finanziaria Industriale

€85.5m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-4.2%

1Y

9.8%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€89.7m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.25

7D

-7.0%

1Y

-54.0%