Next Geosolutions Europe SpA

BIT:NXT 주식 보고서

시가총액: €374.4m

Next Geosolutions Europe 가치 평가

NXT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NXT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NXT ( €7.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NXT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NXT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NXT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NXT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NXT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NXT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익€36.15m
시가총액€374.40m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NXT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NXT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.4x
RWY Reway Group
15.8x18.3%€262.6m
ICOP I.CO.P.. Società Benefit
43.8x49.2%€221.1m
AGP Altea Green Power
17.3x22.1%€117.4m
ESF Edil San Felice
8.5x11.0%€73.3m
NXT Next Geosolutions Europe
10.4x17.7%€374.4m

Price-To-Earnings 대 피어: NXT은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NXT 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NXT 10.4x업계 평균 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NXT 은 Price-To-Earnings 10.4 Italian Construction 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NXT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NXT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NXT 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NXT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.80
€10.30
+32.1%
1.0%€10.40€10.20n/a2
Nov ’25€7.81
€10.30
+31.9%
1.0%€10.40€10.20n/a2
Oct ’25€8.06
€10.25
+27.2%
1.5%€10.40€10.10n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-4.4%

1Y

12.2%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.85

7D

-1.8%

1Y

-51.1%