Carel Industries S.p.A.

BIT:CRL 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Carel Industries 가치 평가

CRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRL ( €17.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.4x
수익€51.59m
시가총액€1.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
ARIS Ariston Holding
21.3x49.3%€1.2b
LUVE LU-VE
19.6x15.2%€580.7m
FIRE BIFIRE
6.3x0.4%€42.7m
SCK Sciuker Frames
1.9xn/a€40.9m
CRL Carel Industries
38.4x20.1%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CRL은 Price-To-Earnings 비율(38.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRL 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CRL 38.4x업계 평균 19.2xNo. of Companies13PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRL 은 Italian Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.4x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRL 38.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.62
€19.83
+12.6%
12.6%€23.00€16.90n/a3
Nov ’25€18.82
€18.23
-3.1%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Oct ’25€19.54
€18.40
-5.8%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Sep ’25€17.98
€18.40
+2.3%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Aug ’25€16.32
€18.87
+15.6%
8.7%€21.00€17.00n/a3
Jul ’25€17.06
€19.37
+13.5%
7.9%€21.50€18.00n/a3
Jun ’25€17.48
€19.37
+10.8%
7.9%€21.50€18.00n/a3
May ’25€19.02
€21.70
+14.1%
6.6%€23.50€20.00n/a3
Apr ’25€20.35
€25.15
+23.6%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Mar ’25€21.85
€25.15
+15.1%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Feb ’25€22.85
€25.15
+10.1%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Jan ’25€24.80
€25.01
+0.8%
6.0%€26.51€23.50n/a2
Dec ’24€23.20
€25.01
+7.8%
6.0%€26.51€23.50n/a2
Nov ’24€19.76
€26.55
+34.4%
9.6%€29.10€24.00€18.822
Oct ’24€22.70
€28.55
+25.8%
1.9%€29.10€28.00€19.542

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TREVI - Finanziaria Industriale

€89.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.29

7D

-2.2%

1Y

14.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€98.3m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€14.25

7D

-0.3%

1Y

-49.8%