Ariston Holding N.V.

BIT:ARIS 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Ariston Holding 가치 평가

ARIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARIS (€3.87) is trading above our estimate of fair value (€3)

공정 가치보다 현저히 낮음: ARIS is trading above our estimate of fair value.

주요 가치 평가 지표

ARIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ARIS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.7x
기업 가치/EBITDA8.3x
PEG 비율0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
CRL Carel Industries
36.2x15.6%€2.1b
LUVE LU-VE
19.2x13.2%€595.1m
FIRE BIFIRE
7.4x2.4%€49.9m
SCK Sciuker Frames
2xn/a€44.2m
ARIS Ariston Holding
23.2x47.8%€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ARIS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.2x) compared to the peer average (16.2x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARIS 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARIS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.2x) compared to the European Building industry average (19.1x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율35.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARIS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35.3x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.94
€4.82
+22.5%
12.8%€5.80€3.70n/a9
Oct ’25€4.34
€5.17
+19.0%
18.7%€7.00€3.70n/a9
Sep ’25€4.17
€5.40
+29.5%
21.6%€7.00€3.80n/a10
Aug ’25€3.76
€5.57
+48.1%
18.6%€7.00€4.00n/a10
Jul ’25€3.76
€6.30
+67.7%
13.5%€8.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.66
€6.67
+43.1%
14.0%€8.40€5.40n/a10
May ’25€4.84
€6.95
+43.7%
12.9%€8.40€5.60n/a10
Apr ’25€5.21
€7.39
+42.0%
13.0%€9.00€5.70n/a10
Mar ’25€5.50
€7.94
+44.5%
11.7%€9.00€6.50n/a10
Feb ’25€6.02
€8.15
+35.5%
12.2%€9.40€6.50n/a10
Jan ’25€6.27
€8.43
+34.6%
19.1%€12.00€6.50n/a9
Dec ’24€5.73
€8.79
+53.5%
22.8%€12.20€6.50n/a9
Nov ’24€5.30
€9.37
+76.9%
23.9%€12.20€6.50€3.879
Oct ’24€6.17
€10.24
+66.2%
15.5%€12.20€7.70€4.349
Sep ’24€7.10
€11.36
+59.9%
12.0%€14.00€9.50€4.179
Aug ’24€8.53
€12.06
+41.3%
10.4%€14.00€10.20€3.769
Jul ’24€9.68
€12.16
+25.6%
10.1%€14.00€10.20€3.769
Jun ’24€10.34
€12.16
+17.6%
10.1%€14.00€10.20€4.669
May ’24€10.34
€11.92
+15.3%
10.5%€14.00€10.00€4.849
Apr ’24€10.15
€11.69
+15.1%
11.3%€14.00€10.00€5.218
Mar ’24€9.04
€11.16
+23.4%
10.3%€13.00€9.80€5.507
Feb ’24€9.62
€11.10
+15.4%
11.0%€13.00€9.80€6.026
Jan ’24€9.62
€10.81
+12.4%
14.8%€13.00€8.25€6.276
Dec ’23€9.51
€10.97
+15.4%
15.6%€13.00€8.25€5.735
Nov ’23€8.51
€11.13
+30.9%
14.6%€13.00€8.25€5.305

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y