Avio S.p.A.

BIT:AVIO 주식 보고서

시가총액: €314.8m

Avio 가치 평가

AVIO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVIO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVIO ( €12.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVIO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVIO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVIO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVIO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVIO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVIO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.3x
수익€9.74m
시가총액€314.84m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVIO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVIO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.6x
TPS Technical Publications Service
13.2x13.2%€47.9m
OS Officina Stellare
61.9x67.4%€76.8m
LDO Leonardo
20.8x13.8%€14.7b
NXT Next Geosolutions Europe
10.4x17.7%€372.5m
AVIO Avio
32.3x27.5%€314.8m

Price-To-Earnings 대 피어: AVIO은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AVIO 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AVIO 32.3x업계 평균 23.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVIO 은 European Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVIO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVIO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.3x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVIO 32.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVIO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.44
€14.15
+13.7%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Nov ’25€11.92
€14.15
+18.7%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Oct ’25€12.40
€14.15
+14.1%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Sep ’25€13.02
€13.43
+3.1%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Aug ’25€12.66
€13.43
+6.0%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Jul ’25€12.20
€12.68
+3.9%
7.5%€14.00€11.40n/a4
Jun ’25€11.86
€12.68
+6.9%
7.5%€14.00€11.40n/a4
May ’25€11.36
€12.43
+9.4%
5.3%€13.00€11.40n/a4
Apr ’25€10.12
€11.10
+9.7%
14.4%€13.00€9.10n/a4
Mar ’25€9.50
€10.78
+13.4%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Feb ’25€8.37
€10.78
+28.7%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Jan ’25€8.46
€10.78
+27.4%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Dec ’24€7.49
€11.16
+49.0%
12.4%€12.70€9.10n/a5
Nov ’24€7.18
€11.16
+55.4%
12.4%€12.70€9.10€11.925
Oct ’24€8.12
€11.16
+37.4%
12.4%€12.70€9.10€12.405
Sep ’24€9.10
€11.13
+22.3%
12.5%€12.70€9.50€13.024
Aug ’24€9.18
€11.13
+21.2%
12.5%€12.70€9.50€12.664
Jul ’24€9.33
€11.13
+19.2%
12.5%€12.70€9.50€12.204
Jun ’24€9.56
€11.13
+16.4%
12.5%€12.70€9.50€11.864
May ’24€9.19
€11.24
+22.3%
11.3%€12.70€9.50€11.365
Apr ’24€9.33
€11.24
+20.5%
11.3%€12.70€9.50€10.125
Mar ’24€10.36
€12.95
+25.0%
20.2%€17.10€10.00€9.504
Feb ’24€10.10
€12.95
+28.2%
20.2%€17.10€10.00€8.374
Jan ’24€9.57
€12.80
+33.8%
19.1%€17.10€10.00€8.465
Dec ’23€11.36
€13.20
+16.2%
15.9%€17.10€11.50€7.495
Nov ’23€11.10
€12.84
+15.7%
11.3%€15.30€11.50€7.185

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TREVI - Finanziaria Industriale

€89.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-4.4%

1Y

12.2%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Biesse

€196.1m

Manufactures and sells integrated lines and machines for the processing of wood, glass, stone, plastics, and composites in Western Europe, the Asia-Pacific, Eastern Europe, North America, and internationally.

BSS

€7.16

7D

-3.8%

1Y

-35.8%