Leonardo S.p.a.

BIT:LDO 주식 보고서

시가총액: €14.7b

Leonardo 가치 평가

LDO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LDO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LDO ( €25.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LDO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LDO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LDO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LDO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LDO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LDO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익€704.00m
시가총액€14.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LDO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LDO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
AVIO Avio
32.3x27.5%€314.8m
PRY Prysmian
30.9x20.7%€17.7b
IP Interpump Group
20.8x12.2%€4.5b
TPS Technical Publications Service
13.1x13.2%€47.9m
LDO Leonardo
20.9x13.8%€14.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LDO은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LDO 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LDO 20.9x업계 평균 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LDO 은 Price-To-Earnings 20.9 European Aerospace & Defense 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LDO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LDO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LDO 은 예상 20.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LDO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.60
€26.21
+2.4%
14.8%€30.00€16.00n/a15
Nov ’25€22.31
€25.67
+15.1%
14.1%€30.00€16.00n/a15
Oct ’25€20.36
€25.03
+23.0%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Sep ’25€22.96
€25.03
+9.0%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Aug ’25€21.60
€25.09
+16.2%
17.0%€30.00€16.00n/a15
Jul ’25€21.82
€24.55
+12.5%
17.3%€30.00€16.00n/a15
Jun ’25€23.57
€24.55
+4.2%
17.3%€30.00€16.00n/a15
May ’25€21.63
€23.10
+6.8%
19.3%€29.00€16.00n/a15
Apr ’25€23.28
€21.13
-9.2%
18.6%€28.00€16.00n/a15
Mar ’25€20.24
€18.98
-6.2%
14.3%€23.30€15.00n/a16
Feb ’25€16.02
€16.96
+5.9%
8.7%€20.00€14.00n/a16
Jan ’25€14.94
€16.04
+7.4%
10.7%€20.00€12.50n/a16
Dec ’24€14.34
€15.88
+10.8%
10.6%€20.00€12.50n/a16
Nov ’24€14.47
€14.86
+2.7%
12.2%€18.00€10.55€22.3114
Oct ’24€13.66
€14.17
+3.7%
13.3%€16.80€10.55€20.3613
Sep ’24€13.32
€13.61
+2.2%
12.9%€16.80€10.55€22.9613
Aug ’24€12.43
€13.47
+8.4%
12.4%€16.80€10.55€21.6013
Jul ’24€10.40
€13.35
+28.4%
11.2%€16.00€10.55€21.8213
Jun ’24€10.33
€13.53
+31.0%
10.4%€16.00€10.55€23.5712
May ’24€10.81
€13.43
+24.2%
12.0%€16.00€9.60€21.6312
Apr ’24€10.82
€13.15
+21.5%
12.8%€16.00€9.60€23.2813
Mar ’24€10.62
€12.06
+13.6%
12.7%€15.40€9.60€20.2413
Feb ’24€9.60
€12.11
+26.1%
12.7%€15.40€9.60€16.0213
Jan ’24€8.06
€12.08
+49.8%
12.8%€15.40€10.60€14.9412
Dec ’23€7.69
€12.07
+56.9%
12.6%€15.30€10.60€14.3412
Nov ’23€8.17
€12.68
+55.3%
11.9%€15.30€10.70€14.4712

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TREVI - Finanziaria Industriale

€89.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.29

7D

-2.2%

1Y

14.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€98.3m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€14.25

7D

-0.3%

1Y

-49.8%