Leonardo S.p.a.

BIT:LDO 주식 리포트

시가총액: €30.3b

Leonardo 가치 평가

LDO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LDO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: LDO ( €54.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LDO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

LDO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LDO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LDO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LDO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LDO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.6x
이익€1.29b
시가총액€30.31b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LDO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LDO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균64x
AVIO Avio
146x35.23%€1.5b
PRY Prysmian
31.1x13.24%€42.0b
ESLT Elbit Systems
64.9x17.75%₪113.7b
TPS Technical Publications Service
13.9x6.90%€59.3m
LDO Leonardo
24.6x14.22%€30.3b

Price-To-Earnings 대 피어: LDO은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

LDO의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LDO 24.6x업계 평균 31.9xNo. of Companies11PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LDO 은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 Italian Aerospace & Defense 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LDO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LDO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율31.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LDO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LDO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€52.53
€68.39
+30.19%
8.45%€83.00€61.50n/a18
Jun ’27€52.47
€68.37
+30.30%
8.90%€83.00€61.50n/a18
May ’27€53.02
€68.87
+29.89%
9.74%€82.00€61.00n/a18
Apr ’27€62.64
€68.42
+9.23%
8.62%€79.50€60.00n/a18
Mar ’27€56.80
€61.04
+7.46%
9.60%€71.00€48.40n/a18
Feb ’27€56.30
€59.43
+5.55%
12.86%€71.00€40.00n/a19
Jan ’27€49.16
€55.86
+13.63%
10.77%€65.00€40.00n/a18
Dec ’26€45.68
€55.72
+21.98%
10.68%€65.00€40.00n/a18
Nov ’26€50.88
€54.56
+7.22%
11.36%€65.00€40.00n/a18
Oct ’26€54.00
€53.89
-0.21%
10.59%€64.00€40.00n/a18
Sep ’26€50.94
€54.30
+6.60%
11.21%€64.00€40.00n/a15
Aug ’26€46.07
€53.77
+16.71%
11.73%€64.00€40.00n/a15
Jul ’26€45.39
€52.62
+15.93%
12.62%€63.00€35.30€48.7615
Jun ’26€54.22
€52.01
-4.08%
11.64%€62.60€35.30€52.4715
May ’26€45.80
€46.36
+1.21%
16.65%€60.00€25.10€53.0216
Apr ’26€46.04
€45.12
-2.00%
19.51%€60.00€25.10€62.6416
Mar ’26€38.56
€34.41
-10.75%
14.59%€42.40€25.10€56.8015
Feb ’26€30.26
€30.71
+1.50%
10.94%€35.00€23.00€56.3014
Jan ’26€25.93
€27.43
+5.77%
16.42%€33.50€16.00€49.1615
Dec ’25€25.47
€26.38
+3.57%
14.52%€30.50€16.00€45.6815
Nov ’25€22.31
€25.67
+15.08%
14.10%€30.00€16.00€50.8815
Oct ’25€20.36
€25.03
+22.95%
16.50%€29.00€16.00€54.0015
Sep ’25€22.96
€25.03
+9.03%
16.50%€29.00€16.00€50.9415
Aug ’25€21.60
€25.09
+16.17%
17.03%€30.00€16.00€46.0715
Jul ’25€21.82
€24.55
+12.53%
17.34%€30.00€16.00€45.3915
€68.39
Fair Value
19.7% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/06 21:02
종가2026/07/06 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Leonardo S.p.a.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Joseph CampbellBarclays
Afonso OsorioBarclays