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Leonardo BIT:LDO 주식 보고서

최종 가격

€30.20

시가총액

€17.6b

7D

3.3%

1Y

79.2%

업데이트

04 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

Leonardo S.p.a.

BIT:LDO 주식 보고서

시가총액: €17.6b

LDO 주식 개요

산업 및 기술 회사인 Leonardo S.p.a.는 이탈리아, 영국, 기타 유럽, 미국 및 전 세계에서 헬리콥터, 방위 전자 및 보안, 항공기, 항공 구조물 및 우주 부문에 종사하는 기업입니다. 자세한 내용

LDO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적5/6
재무 상태5/6
배당금0/6

보상

가격 대비 수익 비율( 16.4 x)은 Aerospace & Defense 업계 평균( 25 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 7.28% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 95% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

위험 검사에서 LDO 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

International Alliances Will Expand Capabilities And Market Presence

Key Takeaways Strategic partnerships and international alliances aim to boost global market presence, enhancing revenue and margins through expanded capabilities. Efficiency initiatives and Aerostructures division transformation are expected to improve profitability by reducing costs and stabilizing financial performance.
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€30.50
FV
1.0% undervalued intrinsic discount
5.26%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Leonardo S.p.a. 경쟁사

Avio

BIT:AVIO

€406.8m

Prysmian

BIT:PRY

€19.1b

Interpump Group

BIT:IP

€4.8b

Technical Publications Service

BIT:TPS

€50.0m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Leonardo
과거 주가
현재 주가€30.20
52주 최고치€31.15
52주 최저치€16.36
베타1.2
1개월 변경15.36%
3개월 변경 사항29.34%
1년 변경 사항79.23%
3년 변화384.75%
5년 변화159.67%
IPO 이후 변화116.21%

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주주 수익률

LDOIT Aerospace & DefenseIT 마켓
7D3.3%3.1%1.1%
1Y79.2%78.4%15.7%

수익률 대 산업: LDO 지난 1년 동안 78.4 %를 반환한 Italian Aerospace & Defense 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LDO 지난 1년 동안 15.7 %를 반환한 Italian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is LDO's price volatile compared to industry and market?
LDO volatility
LDO Average Weekly Movement3.6%
Aerospace & Defense Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.5%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

안정적인 주가: LDO 지난 3개월 동안 Italian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: LDO 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
194859,369Roberto Cingolaniwww.leonardo.com/en/home

산업 및 기술 회사인 Leonardo S.p.a.는 이탈리아, 영국, 기타 유럽, 미국 및 전 세계에서 헬리콥터, 방위 전자 및 보안, 항공기, 항공 구조물 및 우주 분야에 종사하고 있습니다. 이 회사는 전장, 전투, 해상, 훈련, VIP/임원 수송, 의료 및 구조, 보안, 에너지 및 유틸리티 서비스를 위한 다양한 헬리콥터를 제공하고 지원 및 훈련 서비스를 제공합니다. 또한 훈련기, 전투기, 다중 임무 수송 및 다중 임무 감시 항공기, 지휘 및 통제, 레이더 및 센서, 광학, 전자전, 통신 시스템, 항공 전자공학, 항공 교통 관리 및 방어 시스템, 사이버 보안 및 복원력, 중요 통신, 디지털화 및 모니터링도 제공합니다.

Leonardo S.p.a. 기본 사항 요약

Leonardo 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
LDO 기본 통계
시가총액€17.59b
수익(TTM)€1.06b
수익(TTM)€17.10b

16.4x

P/E 비율

1.0x

P/S 비율

LDO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
LDO 손익 계산서(TTM)
수익€17.10b
수익 비용€10.96b
총 이익€6.14b
기타 비용€5.08b
수익€1.06b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 20, 2025

주당 순이익(EPS)1.84
총 마진35.88%
순이익 마진6.19%
부채/자본 비율39.1%

LDO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.9%

현재 배당 수익률

15%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/04 09:12
장 마감 주가2025/02/04 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Leonardo S.p.a. 38 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lionel PellicerAlphaValue
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)