Loading...
AVIO logo

Avio S.p.A.BIT:AVIO 주식 보고서

시가총액 €768.2m
주가
€29.35
해당 없음
1Y109.6%
7D-0.2%
포트폴리오 가치
​
보기

Avio S.p.A.

BIT:AVIO 주식 리포트

시가총액: €768.2m

Avio (AVIO) 주식 개요

아비오는 자회사를 통해 이탈리아 및 전 세계에서 우주 발사체를 설계, 개발, 생산, 통합하는 기업입니다. 자세히 보기

AVIO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

수익은 매년 23.95% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 132.7% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Italian 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.


AVIO Community Fair Values

Create Narrative

See what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AVIO logo
Avio

Vega C And Ariane 6 Will Drive Expanding Satellite Demand

Key Takeaways Accelerated launch cadence, strong order backlog, and new product introductions are driving higher revenue growth and margin expansion beyond analyst expectations. Expansion into U.S. defense and benefiting from European strategic priorities diversify revenue and secure multi-year public funding for long-term growth.
View narrative
€66.5
FV
55.9% 저평가 내재 할인율
14.62%
Revenue growth p.a.
23
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
AVIO logo
Avio

Collaborations And Stable Outlook Will Drive Expansion Plans Into Next Year

Key Takeaways Vega C and P160 advancements improve payload capacity and profitability, driving higher revenue and margins. New contracts and market entry diversify revenue streams, enhancing financial stability and growth potential.
View narrative
€44.38
FV
33.9% 저평가 내재 할인율
10.09%
Revenue growth p.a.
137
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
AVIO logo
Avio

Intensified Competition And Tightening Regulations Will Undermine Prospects

Key Takeaways Intensifying competition, industry consolidation, and shifting customer demand threaten Avio's future market share, revenue growth, and negotiating power. Rising regulatory, environmental, and operational costs further pressure profitability and undermine competitiveness for new contracts.
View narrative
€21
FV
39.8% 고평가 내재 할인율
7.21%
Revenue growth p.a.
11
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
5k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
156users have followed this narrative
US$9.21
25.0% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Avio S.p.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Avio 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€29.35
52주 최고가€65.20
52주 최저가€13.86
베타0.85
1개월 변동20.29%
3개월 변동-46.25%
1년 변동109.64%
3년 변동182.21%
5년 변동145.40%
IPO 이후 변동193.50%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Avio's (BIT:AVIO) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Sep 20
Avio's (BIT:AVIO) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Avio's (BIT:AVIO) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Sep 16
Avio's (BIT:AVIO) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 26
Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

There's Reason For Concern Over Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) Massive 27% Price Jump

Jul 12
There's Reason For Concern Over Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) Massive 27% Price Jump

Avio (BIT:AVIO) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jun 18
Avio (BIT:AVIO) Could Be Struggling To Allocate Capital

These 4 Measures Indicate That Avio (BIT:AVIO) Is Using Debt Reasonably Well

May 28
These 4 Measures Indicate That Avio (BIT:AVIO) Is Using Debt Reasonably Well

Revenues Not Telling The Story For Avio S.p.A. (BIT:AVIO) After Shares Rise 31%

May 04
Revenues Not Telling The Story For Avio S.p.A. (BIT:AVIO) After Shares Rise 31%

Earnings Miss: Avio S.p.A. Missed EPS By 16% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 18
Earnings Miss: Avio S.p.A. Missed EPS By 16% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Mar 10
Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors
User avatar

Successful Vega C Launches And US Defense Ventures Will Expand Future Opportunities

Successful Vega C transition and U.S. defense market entry position Avio for revenue growth via expanded launch capabilities and defense contracts.

Is Avio (BIT:AVIO) A Risky Investment?

Dec 20
Is Avio (BIT:AVIO) A Risky Investment?

We Think That There Are Some Issues For Avio (BIT:AVIO) Beyond Its Promising Earnings

Sep 19
We Think That There Are Some Issues For Avio (BIT:AVIO) Beyond Its Promising Earnings

Returns On Capital At Avio (BIT:AVIO) Paint A Concerning Picture

Apr 19
Returns On Capital At Avio (BIT:AVIO) Paint A Concerning Picture

Results: Avio S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Mar 18
Results: Avio S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Avio (BIT:AVIO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 22
Avio (BIT:AVIO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

We Think Avio (BIT:AVIO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 18
We Think Avio (BIT:AVIO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Investors Can Find Comfort In Avio's (BIT:AVIO) Earnings Quality

Sep 18
Investors Can Find Comfort In Avio's (BIT:AVIO) Earnings Quality

Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Revenue Forecasts

Jun 12
Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Revenue Forecasts

Upgrade: Analysts Just Made A Notable Increase To Their Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Forecasts

Apr 15
Upgrade: Analysts Just Made A Notable Increase To Their Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Forecasts

Things Look Grim For Avio S.p.A. (BIT:AVIO) After Today's Downgrade

Mar 24
Things Look Grim For Avio S.p.A. (BIT:AVIO) After Today's Downgrade

Here's Why Avio (BIT:AVIO) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 22
Here's Why Avio (BIT:AVIO) Has A Meaningful Debt Burden

Is Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Popular Amongst Institutions?

Mar 02
Is Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Popular Amongst Institutions?

Shareholders of Avio (BIT:AVIO) Must Be Delighted With Their 945% Total Return

Feb 04
Shareholders of Avio (BIT:AVIO) Must Be Delighted With Their 945% Total Return

Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Dec 14
Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Is Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Popular Amongst Institutions?

Nov 23
Is Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Popular Amongst Institutions?

주주 수익률

AVIOIT Aerospace & DefenseIT 시장
7D-0.2%-0.5%2.8%
1Y109.6%88.8%30.5%

수익률 대 산업: AVIO은 지난 1년 동안 88.8%의 수익을 기록한 Italian Aerospace & Defense 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AVIO은 지난 1년 동안 30.5%를 기록한 Italian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AVIO's price volatile compared to industry and market?
AVIO volatility
AVIO Average Weekly Movement12.0%
Aerospace & Defense Industry Average Movement11.2%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in IT Market7.0%
10% least volatile stocks in IT Market2.4%

안정적인 주가: AVIO의 주가는 지난 3개월 동안 Italian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: AVIO의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Italian 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19841,435Giulio Ranzowww.avio.com

아비오는 자회사를 통해 이탈리아 및 전 세계에서 우주 발사체를 설계, 개발, 생산, 통합하고 있습니다. 이 회사는 발사체용 고체 및 액체 추진 시스템의 설계, 개발 및 생산, 전술 미사일용 고체 추진 시스템의 설계, 개발 및 생산, 완전한 경량 우주 발사체의 개발, 통합 및 공급, 새로운 친환경 추진 시스템 및 위성용 자세 제어 엔진의 연구 개발, 위성용 액체 추진 시스템, 발사체 준비 및 발사를 위한 지상 인프라 등을 담당하고 있습니다. 아비오는 1984년에 설립되었으며 이탈리아 콜레페로에 본사를 두고 있습니다.

Avio S.p.A. 기초 지표 요약

Avio의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AVIO 기초 통계
시가총액€768.20m
순이익 (TTM)€7.98m
매출 (TTM)€549.03m
96.2x
주가수익비율(P/E)
1.4x
주가매출비율(P/S)

AVIO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AVIO 손익계산서 (TTM)
매출€549.03m
매출원가€396.15m
총이익€152.88m
기타 비용€144.90m
순이익€7.98m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.30
총이익률27.85%
순이익률1.45%
부채/자본 비율0.3%

AVIO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.5%
현재 배당 수익률
48%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/01 18:41
종가2025/12/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Avio S.p.A.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Benjamin HeelanBofA Global Research
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.