Sterling Infrastructure 가치 평가
1STRL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1STRL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1STRL ( €701.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €404.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1STRL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1STRL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1STRL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1STRL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 64.9x |
| 이익 | US$346.65m |
| 시가총액 | US$22.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.7x |
| 기업가치/EBITDA | 38.4x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1STRL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1STRL은 Price-To-Earnings 비율(64.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1STRL의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1STRL 은 Italian Construction 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(64.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균(13.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1STRL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 64.9x |
| 공정 PE 비율 | 63x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1STRL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(63x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(64.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €701.40 | €804.69 +14.73% | 4.68% | €859.90 | €760.15 | n/a | 5 |
| May ’27 | €439.20 | €435.52 -0.84% | 6.30% | €488.66 | €411.77 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €373.30 | €430.21 +15.24% | 1.67% | €438.54 | €418.57 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | €357.40 | €400.79 +12.14% | 6.83% | €422.95 | €349.36 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | €304.20 | €377.25 +24.01% | 5.15% | €400.02 | €351.50 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €264.90 | €387.19 +46.17% | 3.75% | €401.43 | €367.26 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €279.90 | €389.59 +39.19% | 3.75% | €403.92 | €369.54 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €324.60 | €305.58 -5.86% | 5.75% | €327.10 | €284.06 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €290.50 | €304.48 +4.81% | 5.75% | €325.93 | €283.04 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €234.30 | €304.52 +29.97% | 5.75% | €325.96 | €283.07 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €222.50 | €223.50 +0.45% | 2.47% | €231.05 | €217.98 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €186.75 | €223.50 +19.68% | 2.47% | €231.05 | €217.98 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €164.95 | €191.94 +16.36% | 3.84% | €199.94 | €182.16 | n/a | 3 |
| May ’26 | €130.40 | €183.32 +40.58% | 5.18% | €194.10 | €171.00 | €439.20 | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €183.32 0% | 5.18% | €194.10 | €171.00 | €373.30 | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €190.66 0% | 5.18% | €201.87 | €177.84 | €357.40 | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €186.54 0% | 3.42% | €191.98 | €177.58 | €304.20 | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €178.67 0% | 3.39% | €184.73 | €172.61 | €264.90 | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €178.67 0% | 3.39% | €184.73 | €172.61 | €279.90 | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €128.45 0% | 10.39% | €141.80 | €115.10 | €324.60 | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €127.71 0% | 10.39% | €140.99 | €114.44 | €290.50 | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €127.71 0% | 10.39% | €140.99 | €114.44 | €234.30 | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €129.02 0% | 7.14% | €138.24 | €119.81 | €222.50 | 2 |
| May ’25 | n/a | €104.74 0% | 1.32% | €106.12 | €103.35 | €130.40 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/25 03:11 |
| 종가 | 2026/05/25 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sterling Infrastructure, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Manish Somaiya | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Sangita Jain | KeyBanc Capital Markets Inc. |