Northrop Grumman 가치 평가
1NOC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1NOC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1NOC ( €416.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €518.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1NOC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1NOC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1NOC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1NOC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.3x |
| 수익 | US$3.71b |
| 시가총액 | US$68.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.3x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1NOC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1NOC은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1NOC 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1NOC 은 Price-To-Earnings 18.3 Italian Aerospace & Defense 업계 평균( 41.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1NOC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.3x |
| 공정 PE 비율 | 23.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1NOC 은 예상 18.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €416.30 | €481.07 +15.56% | 8.07% | €550.92 | €422.86 | n/a | 23 |
| May ’26 | €425.30 | €474.04 +11.46% | 8.39% | €543.96 | €405.99 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €476.60 | €508.12 +6.61% | 8.17% | €555.72 | €392.71 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €442.90 | €522.47 +17.97% | 7.74% | €572.16 | €404.33 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €467.80 | €526.98 +12.65% | 8.15% | €582.68 | €409.03 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €449.00 | €540.47 +20.37% | 8.01% | €620.17 | €432.10 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €462.20 | €540.43 +16.93% | 7.52% | €613.74 | €427.62 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €468.40 | €519.75 +10.96% | 8.32% | €594.45 | €414.18 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €495.60 | €473.44 -4.47% | 10.03% | €554.69 | €359.55 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €470.50 | €476.41 +1.26% | 9.42% | €554.12 | €364.53 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €450.00 | €481.28 +6.95% | 9.46% | €559.63 | €368.15 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €405.90 | €466.74 +14.99% | 10.52% | €552.26 | €368.79 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €414.50 | €465.72 +12.36% | 10.30% | €541.65 | €366.66 | n/a | 21 |
| May ’25 | €453.50 | €466.44 +2.85% | 10.32% | €545.63 | €369.35 | €425.30 | 22 |
| Apr ’25 | €444.20 | €448.44 +0.95% | 11.45% | €567.52 | €355.28 | €476.60 | 22 |
| Mar ’25 | €421.20 | €448.68 +6.52% | 11.56% | €567.03 | €354.97 | €442.90 | 22 |
| Feb ’25 | €409.20 | €450.82 +10.17% | 11.57% | €567.83 | €355.47 | €467.80 | 22 |
| Jan ’25 | €421.70 | €455.83 +8.09% | 11.06% | €563.34 | €349.91 | €449.00 | 22 |
| Dec ’24 | €441.10 | €470.13 +6.58% | 11.11% | €575.03 | €357.17 | €462.20 | 21 |
| Nov ’24 | €444.80 | €475.01 +6.79% | 11.12% | €581.11 | €360.95 | €468.40 | 21 |
| Oct ’24 | €417.00 | €470.86 +12.92% | 11.45% | €585.42 | €365.53 | €495.60 | 20 |
| Sep ’24 | €404.10 | €456.40 +12.94% | 11.36% | €564.88 | €352.70 | €470.50 | 19 |
| Aug ’24 | €408.60 | €454.13 +11.14% | 11.29% | €559.28 | €349.21 | €450.00 | 19 |
| Jul ’24 | €415.70 | €461.65 +11.05% | 13.32% | €602.67 | €353.32 | €405.90 | 19 |
| Jun ’24 | €407.30 | €470.07 +15.41% | 13.44% | €612.88 | €359.31 | €414.50 | 19 |
| May ’24 | €415.30 | €464.59 +11.87% | 13.03% | €594.41 | €348.48 | €453.50 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 00:06 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Northrop Grumman Corporation 46 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |