MTU Aero Engines 가치 평가
1MTX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1MTX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1MTX ( €369.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €673.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1MTX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1MTX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1MTX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.1x |
| 이익 | €897.00m |
| 시가총액 | €19.86b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 15.3x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1MTX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1MTX은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1MTX의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1MTX 은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 Italian Aerospace & Defense 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1MTX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.1x |
| 공정 PE 비율 | 22.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MTX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €369.30 | €412.35 +11.66% | 12.31% | €500.00 | €296.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €393.50 | €387.12 -1.62% | 12.83% | €470.00 | €296.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €387.90 | €394.75 +1.77% | 14.02% | €485.00 | €296.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €368.40 | €386.44 +4.90% | 13.17% | €470.00 | €296.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €361.50 | €357.59 -1.08% | 15.37% | €430.00 | €260.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €354.30 | €345.06 -2.61% | 15.27% | €416.00 | €250.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €303.90 | €339.05 +11.57% | 13.91% | €416.00 | €250.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €328.20 | €351.16 +7.00% | 13.96% | €430.00 | €250.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €333.00 | €339.84 +2.05% | 15.68% | €430.00 | €245.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €330.00 | €337.00 +2.12% | 15.38% | €430.00 | €245.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €321.40 | €332.20 +3.36% | 16.13% | €405.00 | €220.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €323.30 | €326.60 +1.02% | 16.61% | €400.00 | €220.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €305.10 | €300.70 -1.44% | 14.16% | €390.00 | €220.00 | €378.60 | 20 |
| Oct ’25 | €285.40 | €273.25 -4.26% | 13.60% | €330.00 | €210.00 | €393.50 | 20 |
| Sep ’25 | €270.00 | €267.14 -1.06% | 12.90% | €325.00 | €210.00 | €387.90 | 21 |
| Aug ’25 | €260.50 | €250.90 -3.68% | 12.67% | €300.00 | €190.00 | €368.40 | 21 |
| Jul ’25 | €237.50 | €245.71 +3.46% | 11.15% | €290.00 | €190.00 | €361.50 | 21 |
| Jun ’25 | €229.20 | €245.24 +7.00% | 11.14% | €290.00 | €190.00 | €354.30 | 21 |
| May ’25 | €226.30 | €244.00 +7.82% | 11.28% | €290.00 | €190.00 | €303.90 | 21 |
| Apr ’25 | €235.70 | €239.19 +1.48% | 12.64% | €290.00 | €190.00 | €328.20 | 21 |
| Mar ’25 | €219.60 | €234.59 +6.83% | 11.89% | €280.00 | €185.00 | €333.00 | 22 |
| Feb ’25 | €211.30 | €228.41 +8.10% | 12.11% | €280.00 | €185.00 | €330.00 | 22 |
| Jan ’25 | €195.45 | €217.91 +11.49% | 11.41% | €280.00 | €185.00 | €321.40 | 22 |
| Dec ’24 | €191.95 | €215.41 +12.22% | 10.16% | €254.00 | €185.00 | €323.30 | 22 |
| Nov ’24 | €180.30 | €216.33 +19.99% | 10.24% | €254.00 | €178.00 | €305.10 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/04 10:43 |
| 종가 | 2025/11/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MTU Aero Engines AG는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Campbell | Barclays |
| Milene Kerner | Barclays |
| Andrew Gollan | Berenberg |