Indutrade AB (publ)

BIT:1INDT 주식 보고서

시가총액: €8.9b

Indutrade 가치 평가

1INDT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1INDT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.38
Fair Value
12.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1INDT ( €25.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1INDT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1INDT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1INDT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1INDT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1INDT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1INDT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.7x
수익SEK 2.79b
시가총액SEK 96.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1INDT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1INDT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
IP Interpump Group
16.6x8.45%€3.6b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
9.2x2.34%€2.2b
DNR Industrie De Nora
15.6x-4.18%€1.3b
GVS GVS
31.2x28.59%€806.4m
1INDT Indutrade
34.7x12.30%€96.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1INDT은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1INDT 의 PE 비율은 IT Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1INDT 34.7x업계 평균 19.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1INDT 은 Italian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1INDT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1INDT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1INDT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1INDT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.12
€28.58
+13.77%
15.29%€36.62€24.54n/a6
May ’26€23.50
€30.04
+27.82%
13.84%€36.34€24.35n/a5
Apr ’26€27.54
€31.64
+14.88%
10.81%€36.79€27.59n/a5
Mar ’26n/a
€30.24
0%
11.55%€35.84€26.88n/a4
Feb ’26n/a
€27.55
0%
5.37%€29.58€26.10n/a3
Jan ’26n/a
€27.28
0%
6.56%€29.60€25.24n/a3
Dec ’25n/a
€28.81
0%
5.10%€30.25€26.80n/a3
Nov ’25n/a
€29.67
0%
5.60%€30.85€27.32n/a3
Oct ’25n/a
€26.89
0%
14.38%€30.12€20.65n/a4
Sep ’25n/a
€26.89
0%
14.38%€30.12€20.65n/a4
Aug ’25n/a
€26.89
0%
14.38%€30.12€20.65n/a4
Jul ’25n/a
€25.79
0%
3.72%€27.12€24.90n/a3
Jun ’25n/a
€23.97
0%
5.36%€25.26€22.69n/a2
May ’25n/a
€23.97
0%
5.36%€25.26€22.69€23.502
Apr ’25n/a
€25.12
0%
4.06%€26.14€24.10€27.542
Mar ’25n/a
€25.12
0%
4.06%€26.14€24.10n/a2
Feb ’25n/a
€23.31
0%
3.58%€24.14€22.48n/a2
Jan ’25n/a
€19.72
0%
10.13%€21.71€17.72n/a2
Dec ’24n/a
€19.72
0%
10.13%€21.71€17.72n/a2
Nov ’24n/a
€20.62
0%
14.82%€23.68€17.56n/a2
Oct ’24n/a
€22.78
0%
4.76%€23.86€21.69n/a2
Sep ’24n/a
€22.78
0%
4.76%€23.86€21.69n/a2
Aug ’24n/a
€22.78
0%
4.76%€23.86€21.69n/a2
Jul ’24n/a
€24.03
0%
8.26%€26.01€22.05n/a2
Jun ’24n/a
€24.03
0%
8.26%€26.01€22.05n/a2
May ’24n/a
€23.14
0%
4.76%€24.24€22.04n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€29.57
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 07:41
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Indutrade AB (publ) 13 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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