Huntington Ingalls Industries, Inc.

BIT:1HII 주식 보고서

시가총액: €7.9b

Huntington Ingalls Industries 가치 평가

1HII 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1HII 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€261.24
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1HII ( €197.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €261.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1HII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1HII 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1HII 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1HII 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1HII 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1HII 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익US$546.00m
시가총액US$8.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1HII 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1HII 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균61.8x
LDO Leonardo
27.2x13.63%€26.2b
AVIO Avio
81.4x34.47%€485.1m
PRY Prysmian
22.8x16.12%€16.1b
FCT Fincantieri
116x49.91%€3.7b
1HII Huntington Ingalls Industries
16x9.19%€8.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1HII은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1HII 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1HII 16.0x업계 평균 32.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1HII 은 Price-To-Earnings 16 Italian Aerospace & Defense 업계 평균( 42.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1HII 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1HII PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1HII 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1HII 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€197.35
€220.07
+11.51%
18.00%€284.91€149.67n/a12
May ’26€202.20
€198.33
-1.92%
21.38%€279.88€146.14n/a11
Apr ’26n/a
€190.11
0%
25.02%€288.38€134.02n/a12
Mar ’26n/a
€188.86
0%
20.93%€297.09€138.07n/a12
Feb ’26n/a
€221.37
0%
18.67%€316.51€174.76n/a12
Jan ’26n/a
€216.61
0%
18.90%€310.61€171.50n/a12
Dec ’25n/a
€216.61
0%
18.90%€310.61€171.50n/a12
Nov ’25n/a
€229.63
0%
19.07%€300.83€166.10n/a12
Oct ’25n/a
€254.21
0%
11.13%€290.89€198.75n/a13
Sep ’25n/a
€264.45
0%
9.55%€294.79€202.33n/a13
Aug ’25n/a
€265.81
0%
8.88%€298.40€214.07n/a12
Jul ’25n/a
€261.63
0%
8.78%€290.85€207.36n/a13
Jun ’25n/a
€262.57
0%
8.78%€291.89€208.10n/a13
May ’25n/a
€275.22
0%
8.81%€314.73€217.02€202.2013
Apr ’25n/a
€265.25
0%
10.26%€309.44€198.60n/a14
Mar ’25n/a
€256.10
0%
9.39%€299.91€198.40n/a14
Feb ’25n/a
€242.41
0%
10.28%€276.00€189.52n/a15
Jan ’25n/a
€230.22
0%
10.85%€274.32€178.31n/a13
Dec ’24n/a
€234.15
0%
10.69%€280.50€182.33n/a14
Nov ’24n/a
€233.33
0%
11.79%€285.30€178.79n/a14
Oct ’24n/a
€232.11
0%
12.24%€284.04€178.00n/a13
Sep ’24n/a
€224.91
0%
12.02%€275.91€172.90n/a11
Aug ’24n/a
€218.19
0%
12.55%€269.37€168.81n/a10
Jul ’24n/a
€220.71
0%
13.33%€274.86€164.00n/a10
Jun ’24n/a
€223.26
0%
13.99%€280.71€167.49n/a10
May ’24n/a
€219.59
0%
13.84%€276.21€165.73n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€215.91
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 17:32
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Huntington Ingalls Industries, Inc. 34 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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