General Dynamics 가치 평가
1GD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1GD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1GD ( €296.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €326.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1GD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1GD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1GD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1GD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22x |
| 이익 | US$4.22b |
| 시가총액 | US$92.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 16.1x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1GD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1GD은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1GD의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1GD 은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 Italian Aerospace & Defense 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1GD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22x |
| 공정 PE 비율 | 23.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1GD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €296.90 | €325.29 +9.56% | 6.98% | €356.03 | €257.37 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €296.75 | €325.29 +9.62% | 6.98% | €356.03 | €257.37 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €290.25 | €291.27 +0.35% | 6.33% | €320.28 | €238.50 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €277.20 | €290.25 +4.71% | 6.73% | €318.13 | €240.74 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €267.25 | €295.65 +10.63% | 6.73% | €324.05 | €245.22 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €248.35 | €250.07 +0.69% | 6.25% | €279.91 | €202.72 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €243.20 | €259.22 +6.59% | 6.28% | €292.31 | €211.71 | n/a | 20 |
| May ’26 | €239.10 | €258.92 +8.29% | 6.28% | €292.28 | €211.68 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €253.45 | €267.54 +5.56% | 7.70% | €310.51 | €214.11 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €241.60 | €274.43 +13.59% | 8.19% | €319.46 | €220.28 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €248.05 | €288.83 +16.44% | 9.70% | €347.29 | €222.85 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €253.80 | €308.16 +21.42% | 8.27% | €341.43 | €236.30 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €268.95 | €315.47 +17.30% | 6.21% | €347.77 | €269.64 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €271.00 | €303.46 +11.98% | 6.10% | €335.58 | €260.19 | €296.75 | 21 |
| Oct ’25 | €276.10 | €292.40 +5.90% | 4.43% | €311.67 | €261.08 | €290.25 | 23 |
| Sep ’25 | €268.30 | €294.19 +9.65% | 4.45% | €312.98 | €262.18 | €277.20 | 23 |
| Aug ’25 | €271.50 | €297.68 +9.64% | 4.59% | €318.75 | €267.01 | €267.25 | 22 |
| Jul ’25 | €268.55 | €294.75 +9.76% | 5.45% | €321.30 | €252.38 | €248.35 | 21 |
| Jun ’25 | €273.25 | €290.98 +6.49% | 5.14% | €319.44 | €250.92 | €243.20 | 20 |
| May ’25 | €268.70 | €289.71 +7.82% | 6.00% | €322.51 | €253.33 | €239.10 | 21 |
| Apr ’25 | €261.70 | €274.33 +4.83% | 7.57% | €321.20 | €235.54 | €253.45 | 23 |
| Mar ’25 | €250.80 | €270.82 +7.98% | 7.11% | €321.16 | €235.52 | €241.60 | 23 |
| Feb ’25 | €243.80 | €267.37 +9.67% | 7.40% | €318.19 | €233.34 | €248.05 | 23 |
| Jan ’25 | €233.20 | €251.41 +7.81% | 8.89% | €313.57 | €213.59 | €253.80 | 22 |
| Dec ’24 | €227.80 | €253.53 +11.29% | 7.44% | €303.88 | €219.73 | €268.95 | 22 |
| Nov ’24 | €229.80 | €255.92 +11.36% | 7.45% | €307.58 | €222.40 | €271.00 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/15 14:44 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
General Dynamics Corporation는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Joseph Campbell | Barclays |