DEUTZ 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1DEZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1DEZ ( €7.29 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €15.21 )

1DEZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1DEZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€15.21

Fair Value

52.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 1DEZ ( €7.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1DEZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1DEZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1DEZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1DEZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1DEZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1DEZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	65.3x
수익	€15.50m
시가총액	€1.01b

1DEZ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	17.1x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1DEZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1DEZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	37.9x
FCT Fincantieri	120.6x	49.5%	€4.0b
IVG Iveco Group	7.2x	10.0%	€3.9b
OMER OMER	11.3x	0.9%	€125.7m
COM Comer Industries	12.3x	7.0%	€825.2m
1DEZ DEUTZ	65.3x	55.4%	€1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1DEZ은 Price-To-Earnings 비율(65.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1DEZ 의 PE 비율은 IT Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1DEZ 은 Italian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 65.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1DEZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1DEZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	65.3x
공정 PE 비율	54.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1DEZ 65.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 54.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1DEZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.29	€9.20 +26.2%	13.5%	€10.90	€7.60	n/a	5
May ’26	€6.81	€9.06 +33.0%	14.3%	€10.90	€7.60	n/a	5
Apr ’26	€6.85	€8.96 +30.9%	23.8%	€11.80	€6.10	n/a	5
Mar ’26	€5.21	€7.14 +37.2%	11.2%	€8.30	€6.10	n/a	5
Feb ’26	€4.69	€6.86 +46.4%	18.5%	€8.30	€4.70	n/a	5
Jan ’26	€4.03	€6.86 +70.2%	18.5%	€8.30	€4.70	n/a	5
Dec ’25	€4.01	€7.16 +78.5%	20.0%	€8.50	€4.70	n/a	5
Nov ’25	€4.10	€7.16 +74.8%	20.0%	€8.50	€4.70	n/a	5
Oct ’25	€4.46	€8.10 +81.5%	20.5%	€10.40	€5.50	n/a	5
Sep ’25	€4.78	€8.10 +69.5%	20.5%	€10.40	€5.50	n/a	5
Aug ’25	€4.88	€8.36 +71.5%	22.7%	€10.50	€5.50	n/a	5
Jul ’25	€6.18	€8.78 +42.2%	19.4%	€11.00	€6.50	n/a	5
Jun ’25	€5.22	€8.15 +56.3%	23.4%	€10.60	€5.40	n/a	6
May ’25	€5.47	€8.15 +49.0%	23.4%	€10.60	€5.40	€6.81	6
Apr ’25	€5.91	€7.86 +33.1%	31.1%	€10.60	€4.80	€6.85	5
Mar ’25	€5.66	€7.30 +29.0%	29.3%	€10.60	€4.80	€5.21	5
Feb ’25	€5.70	€7.18 +26.0%	27.2%	€10.00	€4.80	€4.69	5
Jan ’25	€4.79	€6.34 +32.4%	17.9%	€8.00	€4.80	€4.03	5
Dec ’24	€4.43	€6.34 +43.1%	17.9%	€8.00	€4.80	€4.01	5
Nov ’24	€3.76	€6.66 +77.0%	21.9%	€8.60	€4.80	€4.10	5
Oct ’24	€4.18	€6.66 +59.2%	21.9%	€8.60	€4.80	€4.46	5
Sep ’24	€4.24	€6.90 +62.7%	17.5%	€8.60	€5.40	€4.78	5
Aug ’24	€4.95	€7.48 +51.1%	14.9%	€9.00	€6.00	€4.88	5
Jul ’24	€5.39	€7.64 +41.9%	12.2%	€9.00	€6.40	€6.18	5
Jun ’24	€5.57	€7.64 +37.2%	12.2%	€9.00	€6.40	€5.22	5
May ’24	€5.99	€7.36 +22.9%	11.3%	€8.60	€6.30	€5.47	5

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 5 Analysts

€9.20

Fair Value

20.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/09 06:27
장 마감 주가	2025/05/09 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DEUTZ Aktiengesellschaft 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Charlotte Friedrichs	Berenberg
Stefan Augustin	BHF-Bank Aktiengesellschaft
Yasmin Moschitz	Commerzbank AG