Comer Industries S.p.A.

BIT:COM 주식 보고서

시가총액: €822.4m

Comer Industries 가치 평가

COM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COM ( €28.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익€77.83m
시가총액€822.42m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
PVN Piovan
14x8.2%€700.4m
GVS GVS
52.7x38.2%€913.9m
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.6x9.3%€1.6b
DNR Industrie De Nora
19x12.2%€1.6b
COM Comer Industries
10.6x6.0%€822.4m

Price-To-Earnings 대 피어: COM은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COM 의 PE 비율은 IT Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
COM 10.6x업계 평균 17.5xNo. of Companies4PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COM 은 Price-To-Earnings 10.6 Italian Machinery 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COM 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.70
€37.83
+31.8%
1.6%€38.50€37.00n/a3
Nov ’25€33.30
€37.83
+13.6%
1.6%€38.50€37.00n/a3
Oct ’25€33.60
€38.67
+15.1%
3.2%€40.00€37.00n/a3
Sep ’25€32.60
€39.50
+21.2%
1.3%€40.00€39.00n/a2
Aug ’25€33.80
€41.00
+21.3%
5.3%€43.00€38.00n/a3
Jul ’25€33.50
€41.00
+22.4%
5.3%€43.00€38.00n/a3
Jun ’25€30.50
€41.00
+34.4%
5.3%€43.00€38.00n/a3
May ’25€33.00
€41.33
+25.3%
4.1%€43.00€39.00n/a3
Apr ’25€33.80
€40.00
+18.3%
8.9%€43.00€35.00n/a3
Mar ’25€31.70
€40.83
+28.8%
10.4%€45.00€35.00n/a3
Feb ’25€26.90
€40.83
+51.8%
10.4%€45.00€35.00n/a3
Jan ’25€29.30
€43.75
+49.3%
2.9%€45.00€42.50n/a2
Dec ’24€26.30
€43.75
+66.3%
2.9%€45.00€42.50n/a2
Nov ’24€25.40
€47.75
+88.0%
5.8%€50.50€45.00€33.302
Apr ’24€32.40
€35.15
+8.5%
6.7%€37.50€32.80€33.802
Mar ’24€29.40
€35.15
+19.6%
6.7%€37.50€32.80€31.702
Feb ’24€27.90
€35.15
+26.0%
6.7%€37.50€32.80€26.902
Jan ’24€28.80
€35.15
+22.0%
6.7%€37.50€32.80€29.302
Dec ’23€29.60
€35.15
+18.7%
6.7%€37.50€32.80€26.302
Nov ’23€25.10
€32.90
+31.1%
0.3%€33.00€32.80€25.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TREVI - Finanziaria Industriale

€84.3m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.1%

1Y

8.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€93.1m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.50

7D

-4.3%

1Y

-52.5%