CNH Industrial 가치 평가
1CNHI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1CNHI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1CNHI ( €11.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1CNHI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1CNHI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1CNHI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1CNHI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.2x |
| 수익 | US$1.25b |
| 시가총액 | US$15.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1CNHI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1CNHI은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1CNHI 의 PE 비율은 IT Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1CNHI 은 Price-To-Earnings 12.2 Italian Machinery 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1CNHI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.2x |
| 공정 PE 비율 | 19.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1CNHI 은 예상 12.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.98 | €14.12 +17.9% | 12.3% | €17.33 | €10.59 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €12.53 | €13.61 +8.6% | 15.7% | €17.25 | €9.59 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €10.80 | €13.17 +22.0% | 16.8% | €17.36 | €9.65 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €11.96 | €12.42 +3.9% | 15.4% | €17.04 | €9.47 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €10.45 | €12.58 +20.4% | 16.4% | €16.69 | €9.27 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €10.01 | €12.29 +22.8% | 16.6% | €16.11 | €8.95 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €9.23 | €12.55 +36.0% | 16.5% | €16.24 | €9.02 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €9.48 | €13.44 +41.9% | 13.5% | €16.68 | €9.27 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €9.14 | €14.14 +54.6% | 11.5% | €16.85 | €11.24 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €9.58 | €13.75 +43.6% | 11.3% | €16.41 | €11.06 | n/a | 18 |
| May ’25 | €10.67 | €14.32 +34.2% | 9.7% | €16.90 | €12.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €11.95 | €14.02 +17.4% | 9.7% | €16.48 | €11.63 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €11.05 | €13.98 +26.6% | 10.5% | €17.58 | €11.75 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.18 | €13.76 +23.1% | 19.2% | €23.00 | €10.58 | €12.53 | 19 |
| Jan ’25 | €11.08 | €14.52 +31.1% | 19.6% | €22.93 | €10.55 | €10.80 | 16 |
| Dec ’24 | €10.22 | €14.55 +42.3% | 19.8% | €22.99 | €10.57 | €11.96 | 15 |
| Nov ’24 | €10.30 | €16.50 +60.2% | 24.0% | €29.27 | €13.22 | €10.45 | 14 |
| Oct ’24 | €11.54 | €17.14 +48.6% | 21.2% | €29.51 | €13.33 | €10.01 | 15 |
| Sep ’24 | €12.77 | €16.97 +32.9% | 19.5% | €28.41 | €14.21 | €9.23 | 16 |
| Aug ’24 | €13.22 | €17.11 +29.5% | 19.1% | €28.19 | €14.10 | €9.48 | 15 |
| Jul ’24 | €13.21 | €17.81 +34.9% | 18.1% | €28.52 | €14.47 | €9.14 | 15 |
| Jun ’24 | €12.25 | €18.03 +47.3% | 17.5% | €28.81 | €14.62 | €9.58 | 16 |
| May ’24 | €12.75 | €17.75 +39.2% | 17.0% | €28.28 | €14.69 | €10.67 | 17 |
| Apr ’24 | €14.08 | €17.99 +27.7% | 17.1% | €28.58 | €14.84 | €11.95 | 17 |
| Mar ’24 | €15.46 | €18.38 +18.9% | 17.1% | €29.22 | €15.18 | €11.05 | 17 |
| Feb ’24 | €16.27 | €17.76 +9.2% | 17.5% | €28.53 | €14.16 | €11.18 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 14:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CNH Industrial N.V. 41 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Mircea Dobre | Baird |