Banca Sistema S.p.A.

BIT:BST 주식 보고서

시가총액: €120.7m

Banca Sistema 가치 평가

BST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BST ( €1.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.9x
수익€17.47m
시가총액€120.70m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.1x
BDB Banco di Desio e della Brianza
6.1xn/a€779.3m
BPSO Banca Popolare di Sondrio
6x-14.3%€3.2b
CE Credito Emiliano
5.7x-10.3%€3.5b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
2.8x-22.7%€7.5b
BST Banca Sistema
6.9x23.7%€120.7m

Price-To-Earnings 대 피어: BST은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BST 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BST 6.9x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BST 은 Price-To-Earnings 6.9 Italian Banks 업계 평균( 6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율7.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BST 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.50
€2.21
+46.9%
12.9%€2.60€1.93n/a3
Nov ’25€1.54
€2.14
+39.4%
9.1%€2.40€1.93n/a3
Oct ’25€1.42
€2.07
+46.2%
5.0%€2.18€1.93n/a3
Sep ’25€1.50
€2.07
+37.6%
5.0%€2.18€1.93n/a3
Aug ’25€1.52
€2.04
+34.6%
7.1%€2.18€1.84n/a3
Jul ’25€1.46
€1.98
+35.4%
5.4%€2.10€1.84n/a3
Jun ’25€1.63
€1.98
+21.5%
5.4%€2.10€1.84n/a3
May ’25€1.35
€1.49
+10.8%
10.8%€1.72€1.36n/a3
Apr ’25€1.35
€1.35
+0.4%
3.0%€1.40€1.30n/a3
Mar ’25€1.19
€1.35
+13.7%
3.0%€1.40€1.30n/a3
Feb ’25€1.25
€1.36
+8.7%
3.1%€1.40€1.30n/a3
Jan ’25€1.20
€1.36
+13.1%
3.1%€1.40€1.30n/a3
Dec ’24€1.18
€1.36
+15.2%
3.1%€1.40€1.30n/a3
Nov ’24€1.16
€1.41
+21.6%
5.9%€1.50€1.30€1.543
Oct ’24€1.11
€1.46
+31.5%
9.9%€1.65€1.30€1.423
Sep ’24€1.22
€1.49
+22.1%
9.7%€1.65€1.30€1.503
Aug ’24€1.19
€1.52
+28.0%
12.1%€1.75€1.30€1.523
Jul ’24€1.20
€1.62
+35.1%
5.9%€1.75€1.52€1.463
Jun ’24€1.13
€1.62
+43.2%
5.9%€1.75€1.52€1.633
May ’24€1.36
€1.73
+26.8%
5.5%€1.83€1.60€1.353
Apr ’24€1.36
€1.83
+34.3%
3.4%€1.90€1.75€1.353
Mar ’24€1.51
€2.07
+36.9%
9.5%€2.35€1.90€1.193
Feb ’24€1.77
€2.14
+21.0%
7.4%€2.35€1.97€1.253
Jan ’24€1.53
€2.14
+39.9%
7.4%€2.35€1.97€1.203
Dec ’23€1.51
€2.14
+41.3%
7.4%€2.35€1.97€1.183
Nov ’23€1.47
€2.32
+58.0%
3.7%€2.40€2.20€1.163

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Société Générale Société anonyme

€20.8b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

1GLE

€25.90

7D

-2.4%

1Y

15.1%

Banca Monte dei Paschi di Siena

€7.5b

Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.

BMPS

€5.93

7D

-3.2%

1Y

100.7%

Banco BPM

€10.0b

Provides banking and financial products and services to individual, business, and corporate customers in Italy.

BAMI

€6.64

7D

-3.3%

1Y

31.6%