Pinnacle Financial Partners 가치 평가
1PNFP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1PNFP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1PNFP ( €79.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €131.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1PNFP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1PNFP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1PNFP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1PNFP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.6x |
| 이익 | US$608.15m |
| 시가총액 | US$7.05b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1PNFP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 12.2x | ||
CE Credito Emiliano | 7.8x | -8.22% | €5.0b |
BPSO Banca Popolare di Sondrio | 10.2x | -4.69% | €6.7b |
FBK FinecoBank Banca Fineco | 20.1x | 6.10% | €12.9b |
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 10.5x | 10.28% | €13.6b |
1PNFP Pinnacle Financial Partners | 11.6x | 47.76% | €7.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1PNFP은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1PNFP의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1PNFP 은 Italian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(10.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1PNFP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.6x |
| 공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1PNFP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €79.50 | €92.99 +16.97% | 10.27% | €107.83 | €77.63 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €73.00 | €92.56 +26.80% | 8.51% | €104.79 | €81.60 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €79.00 | €95.91 +21.40% | 8.30% | €110.79 | €80.96 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €83.00 | €95.52 +15.08% | 10.24% | €111.77 | €77.38 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €78.00 | €102.05 +30.83% | 7.65% | €116.59 | €89.81 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €95.50 | €101.61 +6.40% | 6.83% | €113.66 | €89.06 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €94.00 | €105.23 +11.95% | 6.65% | €119.68 | €93.08 | n/a | 12 |
| May ’26 | €88.00 | €101.64 +15.49% | 5.25% | €110.78 | €92.32 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | €122.81 0% | 5.21% | €131.62 | €111.23 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €128.33 0% | 5.67% | €141.10 | €114.41 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | €128.33 0% | 5.67% | €141.10 | €114.41 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | €126.14 0% | 5.99% | €136.52 | €115.37 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €110.66 0% | 11.63% | €130.30 | €91.59 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €105.92 0% | 8.59% | €120.21 | €89.70 | €73.00 | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €96.75 0% | 6.70% | €108.41 | €87.63 | €79.00 | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €94.16 0% | 8.09% | €109.79 | €79.60 | €83.00 | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €94.92 0% | 8.15% | €110.59 | €80.18 | €78.00 | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €89.39 0% | 5.00% | €98.11 | €83.16 | €95.50 | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €89.02 0% | 5.47% | €99.80 | €82.24 | €94.00 | 12 |
| May ’25 | n/a | €90.35 0% | 6.37% | €101.61 | €82.97 | €88.00 | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €91.08 0% | 7.03% | €102.41 | €81.93 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €89.70 0% | 7.34% | €100.97 | €80.78 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €89.70 0% | 7.34% | €100.97 | €80.78 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €80.97 0% | 14.96% | €98.16 | €62.71 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €72.56 0% | 7.57% | €80.00 | €63.45 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €73.99 0% | 7.43% | €82.32 | €65.29 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 09:29 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Pinnacle Financial Partners, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Jared David Shaw | Barclays |
| Andrew Stapp | B. Riley Securities, Inc. |