Tesla, Inc.

BIT:1TSLA 주식 보고서

시가총액: €1.0t

Tesla 가치 평가

1TSLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1TSLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1TSLA ( €325 )는 당사 추정치인 공정 가치( €89.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1TSLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1TSLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1TSLA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1TSLA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1TSLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1TSLA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율85.6x
수익US$12.74b
시가총액US$1.10t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1TSLA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1TSLA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
STLAM Stellantis
2.6x-0.3%€34.9b
7203 Toyota Motor
8.2x-0.3%JP¥35.1t
1211 BYD
21.1x17.6%HK$846.0b
RACE Ferrari
51.3x9.4%US$76.5b
1TSLA Tesla
85.6x13.0%€1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 1TSLA은 Price-To-Earnings 비율(85.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1TSLA 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1TSLA 85.6x업계 평균 14.5xNo. of Companies16PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1TSLA 은 European Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 85.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 6.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1TSLA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1TSLA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율85.6x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1TSLA 85.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1TSLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€325.00
€219.50
-32.5%
30.0%€377.68€80.26n/a42
Nov ’25€229.25
€204.99
-10.6%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€228.05
€186.36
-18.3%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€189.62
€184.08
-2.9%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€208.45
€189.06
-9.3%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€196.40
€170.78
-13.0%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.60
€166.59
+3.1%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€172.32
€170.21
-1.2%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€164.18
€184.74
+12.5%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€185.32
€195.79
+5.6%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€171.16
€199.88
+16.8%
26.9%€317.40€78.20n/a38
Jan ’25€224.60
€215.50
-4.1%
28.5%€345.38€77.26n/a36
Dec ’24€217.95
€216.00
-0.9%
28.2%€347.24€77.67n/a36
Nov ’24€191.16
€225.90
+18.2%
27.9%€359.94€80.51€229.2536
Oct ’24€237.55
€239.67
+0.9%
30.2%€378.48€80.43€228.0536
Sep ’24€229.90
€226.26
-1.6%
29.1%€318.05€77.24€189.6236
Aug ’24€240.50
€222.34
-7.6%
29.8%€317.49€77.10€208.4535
Jul ’24€241.40
€190.78
-21.0%
30.3%€307.20€77.95€196.4035
Jun ’24€190.08
€174.00
-8.5%
25.8%€277.68€78.68€161.6035
May ’24€147.20
€170.73
+16.0%
26.1%€273.45€77.48€172.3234
Apr ’24€186.12
€189.24
+1.7%
27.0%€295.01€78.36€164.1833
Mar ’24€187.08
€189.69
+1.4%
27.9%€303.33€80.57€185.3234
Feb ’24€157.86
€175.55
+11.2%
29.9%€295.01€78.36€171.1633
Jan ’24€113.84
€234.12
+105.7%
34.4%€496.44€80.12€224.6030
Dec ’23€186.00
€265.94
+43.0%
31.7%€503.50€80.75€217.9532
Nov ’23€232.50
€279.32
+20.1%
31.8%€525.71€84.31€191.1632

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Forvia

€1.5b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€7.78

7D

-13.5%

1Y

-52.9%

Sogefi

€235.8m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

-1.7%

1Y

23.8%

Continental

€12.0b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€60.04

7D

-2.2%

1Y

-13.2%