Tesla 가치 평가
1TSLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1TSLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1TSLA ( €361.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €139.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1TSLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1TSLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1TSLA는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1TSLA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 14x |
| 매출 | US$95.63b |
| 시가총액 | US$1.34t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 13.8x |
| 기업가치/EBITDA | 122.3x |
| PEG 비율 | 7.5x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1TSLA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1TSLA은 Price-To-Sales 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1TSLA의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1TSLA 은 Italian Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(14x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1TSLA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 14x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1TSLA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(14x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €361.05 | €340.71 -5.63% | 32.41% | €520.26 | €104.05 | n/a | 41 |
| Nov ’26 | €393.00 | €337.43 -14.14% | 32.32% | €517.38 | €103.48 | n/a | 41 |
| Oct ’26 | €387.85 | €294.30 -24.12% | 35.47% | €511.08 | €97.96 | n/a | 38 |
| Sep ’26 | €285.40 | €261.51 -8.37% | 32.10% | €426.85 | €98.18 | n/a | 40 |
| Aug ’26 | €264.25 | €265.15 +0.34% | 32.10% | €432.80 | €99.54 | n/a | 40 |
| Jul ’26 | €256.55 | €259.61 +1.19% | 33.34% | €424.10 | €97.54 | n/a | 41 |
| Jun ’26 | €317.60 | €263.69 -16.97% | 32.81% | €440.40 | €101.29 | n/a | 42 |
| May ’26 | €245.95 | €256.36 +4.23% | 32.09% | €411.85 | €101.86 | n/a | 42 |
| Apr ’26 | €254.05 | €305.58 +20.28% | 34.74% | €509.80 | €111.23 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | €278.15 | €332.19 +19.43% | 35.02% | €528.72 | €129.78 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | €400.15 | €313.52 -21.65% | 38.63% | €530.59 | €130.23 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | €406.35 | €272.92 -32.84% | 38.82% | €507.62 | €115.37 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | €321.55 | €222.16 -30.91% | 29.81% | €381.12 | €80.99 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | €229.25 | €204.99 -10.58% | 26.86% | €289.61 | €78.15 | €393.00 | 43 |
| Oct ’25 | €228.05 | €187.13 -17.94% | 29.52% | €278.54 | €76.37 | €387.85 | 42 |
| Sep ’25 | €189.62 | €184.08 -2.92% | 29.86% | €278.63 | €76.40 | €285.40 | 43 |
| Aug ’25 | €208.45 | €189.06 -9.30% | 29.96% | €286.75 | €78.63 | €264.25 | 43 |
| Jul ’25 | €196.40 | €170.78 -13.04% | 27.71% | €289.26 | €79.31 | €256.55 | 42 |
| Jun ’25 | €161.60 | €166.59 +3.09% | 28.54% | €284.89 | €78.12 | €317.60 | 41 |
| May ’25 | €172.32 | €170.21 -1.23% | 28.26% | €290.41 | €79.63 | €245.95 | 42 |
| Apr ’25 | €164.18 | €184.74 +12.52% | 28.96% | €296.54 | €78.77 | €254.05 | 40 |
| Mar ’25 | €185.32 | €195.79 +5.65% | 26.49% | €318.37 | €78.44 | €278.15 | 39 |
| Feb ’25 | €171.16 | €199.88 +16.78% | 26.90% | €317.40 | €78.20 | €400.15 | 38 |
| Jan ’25 | €224.60 | €215.50 -4.05% | 28.49% | €345.38 | €77.26 | €406.35 | 36 |
| Dec ’24 | €217.95 | €216.00 -0.89% | 28.19% | €347.24 | €77.67 | €321.55 | 36 |
| Nov ’24 | €191.16 | €225.90 +18.17% | 27.90% | €359.94 | €80.51 | €229.25 | 36 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 13:32 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tesla, Inc.는 91명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 48명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |