Continental Aktiengesellschaft

BIT:1CON 주식 보고서

시가총액: €12.6b

Continental 가치 평가

1CON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1CON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1CON ( €63.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €178.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1CON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1CON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1CON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1CON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1CON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익€1.01b
시가총액€12.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1CON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1CON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
BRE Brembo
10.5x13.2%€2.8b
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
36.4x-4.7%€592.3m
SGF Sogefi
3.3x-49.1%€235.8m
PIRC Pirelli & C
11.9x12.4%€5.1b
1CON Continental
12.6x23.5%€12.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1CON은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1CON 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1CON 12.6x업계 평균 9.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1CON 은 European Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1CON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1CON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1CON 은 예상 12.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1CON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€63.32
€76.78
+21.3%
16.9%€108.00€55.00n/a18
Nov ’25€57.04
€75.72
+32.8%
17.2%€108.00€55.00n/a18
Oct ’25€57.18
€76.00
+32.9%
17.5%€108.00€55.00n/a18
Sep ’25€61.06
€76.72
+25.7%
17.6%€108.00€54.00n/a18
Aug ’25€55.14
€75.11
+36.2%
18.3%€108.00€54.00n/a19
Jul ’25€53.06
€76.47
+44.1%
17.9%€108.00€54.00n/a19
Jun ’25€62.18
€81.83
+31.6%
15.5%€108.00€59.00n/a18
May ’25€61.32
€83.44
+36.1%
13.3%€108.00€62.00n/a18
Apr ’25€66.82
€88.18
+32.0%
23.5%€163.00€67.00n/a17
Mar ’25€73.66
€89.38
+21.3%
23.9%€163.00€67.00n/a16
Feb ’25€75.56
€89.13
+18.0%
24.0%€163.00€67.00n/a16
Jan ’25€76.84
€87.44
+13.8%
24.1%€163.00€70.00n/a16
Dec ’24€70.84
€85.13
+20.2%
25.6%€162.00€67.00n/a16
Nov ’24€61.92
€81.76
+32.0%
26.4%€162.00€67.00€57.0417
Oct ’24€67.92
€82.88
+22.0%
26.6%€162.00€67.00€57.1816
Sep ’24€67.50
€82.81
+22.7%
26.7%€162.00€67.00€61.0616
Aug ’24€73.10
€83.13
+13.7%
26.5%€159.00€64.00€55.1416
Jul ’24€68.36
€82.25
+20.3%
26.7%€159.00€65.00€53.0616
Jun ’24€63.16
€82.25
+30.2%
26.7%€159.00€65.00€62.1816
May ’24€63.50
€82.25
+29.5%
26.9%€159.00€62.00€61.3216
Apr ’24€69.16
€81.19
+17.4%
24.9%€150.00€65.00€66.8216
Mar ’24€68.26
€77.59
+13.7%
24.8%€146.00€59.00€73.6617
Feb ’24€64.50
€76.18
+18.1%
26.5%€146.00€52.00€75.5617
Jan ’24€54.84
€73.44
+33.9%
30.1%€146.00€46.00€76.8418
Dec ’23€57.00
€73.33
+28.7%
30.2%€146.00€46.00€70.8418
Nov ’23€52.90
€73.05
+38.1%
30.2%€144.00€46.00€61.9219

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Forvia

€1.7b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.69

7D

1.1%

1Y

-49.7%

Sogefi

€235.8m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

-0.2%

1Y

21.2%

Pirelli & C

€5.1b

Manufactures and supplies tires for cars, motorcycles, and bicycles worldwide.

PIRC

€5.13

7D

0.5%

1Y

12.8%