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NTPC NSEI:NTPC 주식 보고서

최종 가격

₹316.95

시가총액

₹3.1t

7D

-2.2%

1Y

-2.4%

업데이트

07 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

NTPC Limited

NSEI:NTPC 주식 보고서

시가총액: ₹3.1t

NTPC 주식 개요

NTPC Limited는 주로 인도의 주 전력회사에 대량 전력을 생산 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 자세한 내용

NTPC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 상태2/6
배당금5/6

보상

주가수익률( 14 x)이 Indian 시장( 29.1 x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 12.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 32.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

불안정한 배당 실적


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts

Renewable And Nuclear Expansion Will Secure Future Earnings Stability

Key Takeaways NTPC's diversification into renewable energy and energy storage suggests potential for revenue growth and long-term earnings stability aligned with clean energy trends. Initiatives to boost coal mining and meet environmental standards aim to enhance operational efficiency, fuel security, and net margins.
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₹421.80
FV
24.9% undervalued intrinsic discount
5.50%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

NTPC Limited 경쟁사

Adani Power

NSEI:ADANIPOWER

₹1.9t

JSW Energy

BSE:533148

₹846.2b

NLC India

BSE:513683

₹300.3b

Reliance Power

NSEI:RPOWER

₹168.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 NTPC
과거 주가
현재 주가₹316.95
52주 최고치₹448.45
52주 최저치₹296.85
베타0.48
1개월 변경-2.60%
3개월 변경 사항-20.29%
1년 변경 사항-2.45%
3년 변화131.10%
5년 변화181.23%
IPO 이후 변화403.43%

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Returns At NTPC (NSE:NTPC) Are On The Way Up

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주주 수익률

NTPCIN Renewable EnergyIN 마켓
7D-2.2%-2.2%-0.1%
1Y-2.4%-19.0%5.7%

수익률 대 산업: NTPC 지난 1년 동안 -19 %를 반환한 Indian Renewable Energy 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: NTPC 지난 1년 동안 5.7 %를 반환한 Indian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is NTPC's price volatile compared to industry and market?
NTPC volatility
NTPC Average Weekly Movement3.9%
Renewable Energy Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in IN Market9.0%
10% least volatile stocks in IN Market4.3%

안정적인 주가: NTPC 지난 3개월 동안 Indian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: NTPC 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
197520,074Gurdeep Singhwww.ntpc.co.in

NTPC Limited는 주로 인도의 국영 전력 회사에 대량 전력을 생산 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 두 가지 부문으로 운영됩니다: 에너지 발전 및 기타 부문. 이 회사는 석탄, 가스, 액체 연료, 수력, 태양열, 원자력, 풍력, 화력 및 재생 에너지원으로 전력을 생산합니다.

NTPC Limited 기본 사항 요약

NTPC 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
NTPC 기본 통계
시가총액₹3.07t
수익(TTM)₹219.80b
수익(TTM)₹1.86t

14.0x

P/E 비율

1.7x

P/S 비율

NTPC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
NTPC 손익 계산서(TTM)
수익₹1.86t
수익 비용₹1.07t
총 이익₹787.91b
기타 비용₹568.11b
수익₹219.80b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)22.67
총 마진42.39%
순이익 마진11.82%
부채/자본 비율140.0%

NTPC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.6%

현재 배당 수익률

47%

지급 비율

NTPC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

NTPC 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 NTPC 을 구매해야 하나요?
NTPC 배당 날짜
전 배당일Jan 31 2025
배당금 지급일Feb 18 2025
전 배당금까지의 일수8 days
배당금 지급일까지의 일수10 days

NTPC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

NTPC 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 04:10
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NTPC Limited 63 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited