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NTPCNSEI:NTPC 주식 보고서

시가총액 ₹3.2t
주식 가격
₹333.20
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20.3% 저평가 내재 할인율
1Y-15.9%
7D-2.6%
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NTPC Limited

NSEI:NTPC 주식 보고서

시가총액: ₹3.2t

NTPC (NTPC) 주식 개요

NTPC Limited는 주로 인도의 주 전력회사에 대량 전력을 생산 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 자세한 내용

NTPC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 상태2/6
배당금5/6

보상

주가수익률( 13.8 x)이 Indian 시장( 29.4 x)보다 낮습니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 13.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 25.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

불안정한 배당 실적


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NTPC
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Consensus Narrative from 25 Analysts

Renewable And Nuclear Expansion Will Secure Future Earnings Stability

Key Takeaways NTPC's diversification into renewable energy and energy storage suggests potential for revenue growth and long-term earnings stability aligned with clean energy trends. Initiatives to boost coal mining and meet environmental standards aim to enhance operational efficiency, fuel security, and net margins.
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₹417.92
FV
20.3% 저평가 내재 할인율
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Revenue growth p.a.
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NTPC Limited 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 NTPC
과거 주가
현재 주가₹333.20
52주 최고치₹448.45
52주 최저치₹292.80
베타0.22
1개월 변경-1.17%
3개월 변경 사항-6.52%
1년 변경 사항-15.92%
3년 변화117.85%
5년 변화282.99%
IPO 이후 변화429.24%

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주주 수익률

NTPCIN Renewable EnergyIN 마켓
7D-2.6%-3.8%-1.6%
1Y-15.9%-23.7%-5.0%

수익률 대 산업: NTPC 지난 1년 동안 -23.7 %를 반환한 Indian Renewable Energy 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: NTPC 지난 1년 동안 -5 %를 반환한 Indian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is NTPC's price volatile compared to industry and market?
NTPC volatility
NTPC Average Weekly Movement2.4%
Renewable Energy Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in IN Market8.1%
10% least volatile stocks in IN Market3.7%

안정적인 주가: NTPC 지난 3개월 동안 Indian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: NTPC 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
197520,074Gurdeep Singhwww.ntpc.co.in

NTPC Limited는 주로 인도의 국영 전력 회사에 대량 전력을 생산 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 두 가지 부문으로 운영됩니다: 에너지 발전 및 기타 부문. 이 회사는 석탄, 가스, 액체 연료, 수력, 태양열, 원자력, 풍력, 화력 및 재생 에너지원으로 전력을 생산합니다.

NTPC Limited 기본 사항 요약

NTPC 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
NTPC 기본 통계
시가총액₹3.23t
수익(TTM)₹234.22b
수익(TTM)₹1.88t
13.8x
P/E 비율
1.7x
P/S 비율

NTPC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
NTPC 손익 계산서(TTM)
수익₹1.88t
수익 비용₹1.07t
총 이익₹811.06b
기타 비용₹576.83b
수익₹234.22b

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

Jul 29, 2025

주당 순이익(EPS)24.16
총 마진43.11%
순이익 마진12.45%
부채/자본 비율129.5%

NTPC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.5%
현재 배당 수익률
35%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/26 20:18
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NTPC Limited 62 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited