Adani Energy Solutions Limited

BSE:539254 주식 리포트

시가총액: ₹1.2t

Adani Energy Solutions 가치 평가

539254이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 539254의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹489.21
Fair Value
99.8% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 539254 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 539254 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

539254의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 539254는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 539254의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 539254의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
539254의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율52x
이익₹22.55b
시가총액₹1.17t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

539254의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 539254의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.9x
500400 Tata Power
30.6x13.36%₹1.2t
TORNTPOWER Torrent Power
22.1x4.52%₹661.8b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
16.4x7.63%₹2.5t
SJVN SJVN
54.6x43.60%₹304.0b
539254 Adani Energy Solutions
52x29.52%₹1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 539254은 Price-To-Earnings 비율(52x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

539254의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
539254 52.0x업계 평균 16.4xNo. of Companies10PE01632486480+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 539254 은 Indian Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(52x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(30.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

539254의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

539254 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52x
공정 PE 비율30.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 539254 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(52x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 539254에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹969.60
₹1,161.60
+19.80%
6.31%₹1,290.00₹1,096.00n/a5
Nov ’26₹986.05
₹1,153.25
+16.96%
6.92%₹1,290.00₹1,096.00n/a4
Oct ’26₹896.15
₹1,141.25
+27.35%
7.93%₹1,290.00₹1,048.00n/a4
Sep ’26₹766.75
₹1,301.75
+69.78%
18.10%₹1,690.00₹1,100.00n/a4
Aug ’26₹793.15
₹1,301.75
+64.12%
18.10%₹1,690.00₹1,100.00n/a4
Jul ’26₹872.35
₹1,314.25
+50.66%
17.18%₹1,690.00₹1,127.00n/a4
Jun ’26₹867.65
₹1,314.25
+51.47%
17.18%₹1,690.00₹1,127.00n/a4
May ’26₹898.50
₹1,314.25
+46.27%
17.18%₹1,690.00₹1,127.00n/a4
Apr ’26₹867.10
₹1,415.25
+63.22%
23.80%₹1,978.00₹1,101.00n/a4
Mar ’26₹651.05
₹1,415.25
+117.38%
23.80%₹1,978.00₹1,101.00n/a4
Feb ’26₹745.95
₹1,415.25
+89.72%
23.80%₹1,978.00₹1,101.00n/a4
Jan ’26₹805.25
₹1,487.00
+84.66%
19.11%₹1,978.00₹1,300.00n/a4
Dec ’25₹840.55
₹1,487.00
+76.91%
19.11%₹1,978.00₹1,300.00₹998.804
Nov ’25₹976.55
₹1,532.00
+56.88%
20.59%₹1,978.00₹1,300.00₹986.053
Oct ’25₹1,040.75
₹1,644.67
+58.03%
26.09%₹2,251.00₹1,318.00₹896.153
₹1.16k
Fair Value
15.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 11:01
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Adani Energy Solutions Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.
Manish SomaiyaCantor Fitzgerald & Co.
Vikash JainCLSA