Power Grid Corporation of India Limited

BSE:532898 주식 리포트

시가총액: ₹2.6t

Power Grid Corporation of India 가치 평가

532898이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 532898의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹238.92
Fair Value
16.2% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 532898 ( ₹277.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹238.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532898 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

532898의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 532898는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 532898의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 532898의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
532898의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17x
이익₹152.01b
시가총액₹2.58t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

532898의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 532898의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.3x
500400 Tata Power
30.5x13.36%₹1.2t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
51.9x29.52%₹1.2t
TORNTPOWER Torrent Power
21.8x4.52%₹650.7b
SJVN SJVN
57.2x43.60%₹318.4b
532898 Power Grid Corporation of India
17x7.63%₹2.6t

Price-To-Earnings 대 피어: 532898은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

532898의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
532898 17.0x업계 평균 16.8xNo. of Companies10PE01632486480+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532898 은 Indian Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(30.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

532898의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532898 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532898 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 532898에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹277.65
₹313.78
+13.01%
10.94%₹370.00₹238.00n/a23
Nov ’26₹288.15
₹319.04
+10.72%
10.89%₹370.00₹240.00n/a23
Oct ’26₹280.75
₹319.00
+13.62%
10.90%₹370.00₹240.00n/a23
Sep ’26₹279.85
₹319.00
+13.99%
10.90%₹370.00₹240.00n/a23
Aug ’26₹291.20
₹321.48
+10.40%
11.54%₹375.00₹240.00n/a23
Jul ’26₹297.65
₹320.78
+7.77%
11.29%₹375.00₹242.00n/a23
Jun ’26₹289.90
₹324.50
+11.94%
12.26%₹396.00₹242.00n/a24
May ’26₹306.65
₹329.83
+7.56%
12.94%₹396.00₹241.00n/a24
Apr ’26₹289.25
₹328.46
+13.56%
13.83%₹396.00₹234.00n/a24
Mar ’26₹250.65
₹329.65
+31.52%
13.59%₹396.00₹234.00n/a23
Feb ’26₹289.95
₹341.09
+17.64%
15.77%₹428.00₹234.00n/a23
Jan ’26₹310.50
₹340.27
+9.59%
15.82%₹426.00₹232.00n/a22
Dec ’25₹329.60
₹339.68
+3.06%
15.81%₹426.00₹232.00n/a22
Nov ’25₹321.90
₹331.57
+3.00%
17.51%₹425.00₹219.00₹288.1521
Oct ’25₹350.85
₹330.41
-5.83%
17.69%₹425.00₹217.00₹280.7522
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.34%
17.26%₹400.00₹217.00₹279.8521
Aug ’25₹361.25
₹323.50
-10.45%
17.01%₹400.00₹217.00₹291.2022
Jul ’25₹329.55
₹306.64
-6.95%
15.52%₹370.00₹215.00₹297.6522
Jun ’25₹309.90
₹298.38
-3.72%
17.76%₹370.00₹180.00₹289.9021
May ’25₹301.65
₹276.45
-8.35%
16.56%₹355.00₹180.00₹306.6520
Apr ’25₹280.00
₹268.75
-4.02%
16.69%₹320.00₹180.00₹289.2520
Mar ’25₹287.65
₹268.25
-6.74%
16.66%₹320.00₹180.00₹250.6520
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.34%
10.90%₹272.00₹180.00₹289.9519
Jan ’25₹237.75
₹221.89
-6.67%
9.57%₹260.00₹180.00₹310.5019
Dec ’24₹210.35
₹217.67
+3.48%
10.07%₹251.00₹177.00₹329.6018
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.92%
8.23%₹250.00₹177.00₹321.9019
₹313.84
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 23:46
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Power Grid Corporation of India Limited는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital