Torrent Power 가치 평가
532779이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 532779의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532779 ( ₹1302.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹424.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532779 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
532779의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 532779는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532779의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.9x |
| 이익 | ₹29.90b |
| 시가총액 | ₹655.58b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
532779의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 40x | ||
500400 Tata Power | 30.6x | 13.82% | ₹1.2t |
SJVN SJVN | 58.9x | 43.60% | ₹327.9b |
CESC CESC | 15.9x | 10.48% | ₹231.2b |
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 54.5x | 29.41% | ₹1.2t |
532779 Torrent Power | 21.9x | 5.01% | ₹655.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532779은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
532779의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 13개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532779 은 Indian Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(30.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
532779의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.9x |
| 공정 PE 비율 | 19.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532779 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,302.55 | ₹1,418.40 +8.89% | 9.39% | ₹1,636.00 | ₹1,210.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | ₹1,315.60 | ₹1,388.30 +5.53% | 11.74% | ₹1,636.00 | ₹1,085.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | ₹1,215.45 | ₹1,388.30 +14.22% | 11.74% | ₹1,636.00 | ₹1,085.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | ₹1,261.45 | ₹1,388.30 +10.06% | 11.74% | ₹1,636.00 | ₹1,085.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | ₹1,293.15 | ₹1,381.40 +6.82% | 13.58% | ₹1,636.00 | ₹1,060.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | ₹1,458.40 | ₹1,380.40 -5.35% | 13.72% | ₹1,636.00 | ₹1,050.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | ₹1,373.45 | ₹1,354.50 -1.38% | 12.50% | ₹1,563.00 | ₹1,050.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹1,535.70 | ₹1,354.70 -11.79% | 13.19% | ₹1,593.00 | ₹1,060.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹1,499.60 | ₹1,357.50 -9.48% | 13.09% | ₹1,593.00 | ₹1,075.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹1,265.15 | ₹1,341.22 +6.01% | 13.43% | ₹1,593.00 | ₹1,075.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₹1,397.65 | ₹1,500.78 +7.38% | 22.73% | ₹2,026.00 | ₹870.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₹1,485.10 | ₹1,505.22 +1.35% | 22.55% | ₹2,026.00 | ₹880.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹1,510.95 | ₹1,487.10 -1.58% | 24.02% | ₹2,026.00 | ₹880.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹1,825.35 | ₹1,537.50 -15.77% | 26.35% | ₹2,268.00 | ₹880.00 | ₹1,315.60 | 10 |
| Oct ’25 | ₹1,858.60 | ₹1,547.73 -16.73% | 25.04% | ₹2,268.00 | ₹880.00 | ₹1,215.45 | 11 |
| Sep ’25 | ₹1,739.80 | ₹1,330.00 -23.55% | 23.31% | ₹1,825.00 | ₹880.00 | ₹1,261.45 | 11 |
| Aug ’25 | ₹1,831.30 | ₹1,330.00 -27.37% | 23.31% | ₹1,825.00 | ₹880.00 | ₹1,293.15 | 11 |
| Jul ’25 | ₹1,457.40 | ₹1,218.27 -16.41% | 22.18% | ₹1,650.00 | ₹750.00 | ₹1,458.40 | 11 |
| Jun ’25 | ₹1,516.25 | ₹1,173.70 -22.59% | 20.73% | ₹1,560.00 | ₹750.00 | ₹1,373.45 | 10 |
| May ’25 | ₹1,500.25 | ₹996.20 -33.60% | 19.59% | ₹1,300.00 | ₹720.00 | ₹1,535.70 | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,422.10 | ₹996.20 -29.95% | 19.59% | ₹1,300.00 | ₹720.00 | ₹1,499.60 | 10 |
| Mar ’25 | ₹1,116.65 | ₹986.70 -11.64% | 19.80% | ₹1,300.00 | ₹720.00 | ₹1,265.15 | 10 |
| Feb ’25 | ₹1,051.55 | ₹829.30 -21.14% | 24.15% | ₹1,300.00 | ₹602.00 | ₹1,397.65 | 10 |
| Jan ’25 | ₹942.25 | ₹763.70 -18.95% | 26.34% | ₹1,300.00 | ₹579.00 | ₹1,485.10 | 10 |
| Dec ’24 | ₹952.70 | ₹698.00 -26.73% | 14.06% | ₹850.00 | ₹579.00 | ₹1,510.95 | 8 |
| Nov ’24 | ₹720.30 | ₹646.38 -10.26% | 14.12% | ₹805.00 | ₹570.00 | ₹1,825.35 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/15 01:58 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Torrent Power Limited는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |