Mahindra Logistics Limited

NSEI:MAHLOG 주식 보고서

시가총액: ₹34.6b

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Mahindra Logistics 가치 평가

MAHLOG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAHLOG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAHLOG ( ₹470.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹802.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAHLOG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAHLOG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MAHLOG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA18x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAHLOG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAHLOG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
532029 Sindhu Trade Links
2xn/a₹34.3b
TCIEXP TCI Express
3.5x10.3%₹44.3b
GATEWAY Gateway Distriparks
3.4x9.5%₹52.2b
TCI Transport Corporation of India
1.8x11.0%₹71.2b
MAHLOG Mahindra Logistics
0.6x11.8%₹34.6b

Price-To-Sales 대 피어: MAHLOG은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAHLOG 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a40.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a40.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MAHLOG 은 Price-To-Sales 0.6 Indian Logistics 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAHLOG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MAHLOG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MAHLOG 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAHLOG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹479.85
₹469.27
-2.2%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.6%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.30
₹464.83
-1.4%
18.1%₹615.00₹330.00n/a12
Apr ’25₹426.30
₹435.91
+2.3%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Mar ’25₹436.90
₹435.91
-0.2%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Feb ’25₹412.85
₹435.91
+5.6%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Jan ’25₹391.40
₹413.45
+5.6%
21.5%₹656.00₹315.00n/a11
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.6%
12.0%₹455.00₹315.00n/a10
Nov ’24₹352.05
₹391.09
+11.1%
11.5%₹455.00₹315.00n/a11
Oct ’24₹387.75
₹410.73
+5.9%
10.9%₹488.00₹325.00n/a11
Sep ’24₹393.80
₹410.73
+4.3%
10.9%₹488.00₹325.00n/a11
Aug ’24₹363.55
₹410.73
+13.0%
10.9%₹488.00₹325.00n/a11
Jul ’24₹382.80
₹407.78
+6.5%
12.9%₹501.00₹325.00n/a9
Jun ’24₹363.80
₹407.78
+12.1%
12.9%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹369.85
₹407.78
+10.3%
12.9%₹501.00₹325.00₹471.309
Apr ’24₹354.30
₹473.63
+33.7%
15.4%₹610.00₹355.00₹426.308
Mar ’24₹370.35
₹519.00
+40.1%
13.1%₹630.00₹430.00₹436.9010
Feb ’24₹466.00
₹568.70
+22.0%
8.9%₹667.00₹510.00₹412.8510
Jan ’24₹501.80
₹577.70
+15.1%
9.2%₹667.00₹510.00₹391.4010
Dec ’23₹507.45
₹577.70
+13.8%
9.2%₹667.00₹510.00₹361.7510
Nov ’23₹542.15
₹566.70
+4.5%
10.2%₹660.00₹465.00₹352.0510
Oct ’23₹519.85
₹566.70
+9.0%
10.2%₹660.00₹465.00₹387.7510
Sep ’23₹477.90
₹566.70
+18.6%
10.2%₹660.00₹465.00₹393.8010
Aug ’23₹473.10
₹571.89
+20.9%
9.8%₹660.00₹465.00₹363.559
Jul ’23₹458.75
₹595.89
+29.9%
15.6%₹821.00₹465.00₹382.809
Jun ’23₹476.35
₹602.25
+26.4%
14.5%₹821.00₹540.00₹363.808

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y