Mahindra Logistics Limited

NSEI:MAHLOG 주식 보고서

시가총액: ₹23.2b

Mahindra Logistics 가치 평가

MAHLOG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAHLOG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹604.10
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: MAHLOG ( ₹321.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹604.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAHLOG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAHLOG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAHLOG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAHLOG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAHLOG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAHLOG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매₹61.05b
시가총액₹23.16b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAHLOG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAHLOG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
544224 Afcom Holdings
10.5xn/a₹25.0b
TCIEXP TCI Express
2.4x6.83%₹29.3b
GATEWAY Gateway Distriparks
2x11.86%₹33.0b
532029 Sindhu Trade Links
2xn/a₹33.9b
MAHLOG Mahindra Logistics
0.4x10.62%₹23.2b

Price-To-Sales 대 피어: MAHLOG은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MAHLOG 의 PS 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ALLCARGO Allcargo Logistics
0.2x5.83%US$363.93m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$20.96m
KLL Kaushalya Logistics
0.1xn/aUS$18.01m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.1xn/aUS$15.38m
MAHLOG 0.4x업계 평균 0.8xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MAHLOG 은 Price-To-Sales 0.4 Indian Logistics 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAHLOG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MAHLOG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MAHLOG 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAHLOG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹321.05
₹354.60
+10.45%
23.13%₹560.00₹279.00n/a10
May ’26₹302.75
₹353.27
+16.69%
22.16%₹560.00₹279.00n/a11
Apr ’26₹266.25
₹381.18
+43.17%
21.00%₹560.00₹279.00n/a11
Mar ’26₹248.30
₹385.45
+55.24%
19.62%₹560.00₹300.00n/a11
Feb ’26₹370.80
₹385.45
+3.95%
19.62%₹560.00₹300.00n/a11
Jan ’26₹384.10
₹447.18
+16.42%
19.20%₹584.00₹300.00n/a11
Dec ’25₹382.90
₹447.18
+16.79%
19.20%₹584.00₹300.00n/a11
Nov ’25₹417.30
₹447.18
+7.16%
19.20%₹584.00₹300.00n/a11
Oct ’25₹484.10
₹480.91
-0.66%
18.92%₹632.00₹330.00n/a11
Sep ’25₹498.10
₹491.17
-1.39%
19.04%₹632.00₹330.00n/a12
Aug ’25₹509.60
₹491.17
-3.62%
19.04%₹632.00₹330.00n/a12
Jul ’25₹537.90
₹469.27
-12.76%
18.65%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.60%
18.65%₹615.00₹330.00₹319.3511
May ’25₹471.30
₹464.83
-1.37%
18.05%₹615.00₹330.00₹302.7512
Apr ’25₹426.30
₹435.91
+2.25%
19.49%₹604.00₹300.00₹266.2511
Mar ’25₹436.90
₹435.91
-0.23%
19.49%₹604.00₹300.00₹248.3011
Feb ’25₹412.85
₹435.91
+5.59%
19.49%₹604.00₹300.00₹370.8011
Jan ’25₹391.40
₹413.45
+5.63%
21.45%₹656.00₹315.00₹384.1011
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.59%
12.01%₹455.00₹315.00₹382.9010
Nov ’24₹352.05
₹391.09
+11.09%
11.49%₹455.00₹315.00₹417.3011
Oct ’24₹387.75
₹410.73
+5.93%
10.88%₹488.00₹325.00₹484.1011
Sep ’24₹393.80
₹410.73
+4.30%
10.88%₹488.00₹325.00₹498.1011
Aug ’24₹363.55
₹410.73
+12.98%
10.88%₹488.00₹325.00₹509.6011
Jul ’24₹382.80
₹407.78
+6.53%
12.87%₹501.00₹325.00₹537.909
Jun ’24₹363.80
₹407.78
+12.09%
12.87%₹501.00₹325.00₹432.109
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹354.60
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/02 22:00
장 마감 주가2025/06/02 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mahindra Logistics Limited 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mukesh SarafAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited
Jainam ShahEquirus Securities Private Limited