Blue Dart Express Limited

NSEI:BLUEDART 주식 보고서

시가총액: ₹176.3b

Blue Dart Express 가치 평가

BLUEDART 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLUEDART 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BLUEDART ( ₹7444.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹6961.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLUEDART 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BLUEDART 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BLUEDART 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BLUEDART 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BLUEDART 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BLUEDART 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율62.3x
수익₹2.83b
시가총액₹176.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLUEDART 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLUEDART 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.3x
TCI Transport Corporation of India
22x14.5%₹83.3b
GATEWAY Gateway Distriparks
18.1x13.2%₹41.5b
ALLCARGO Allcargo Logistics
120.3x54.8%₹52.6b
TCIEXP TCI Express
28.6x15.4%₹31.8b
BLUEDART Blue Dart Express
62.3x23.4%₹176.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BLUEDART은 Price-To-Earnings 비율(62.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(47.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BLUEDART 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BLUEDART 62.3x업계 평균 28.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BLUEDART 은 Indian Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 62.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 28.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLUEDART 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BLUEDART PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율62.3x
공정 PE 비율38.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BLUEDART 62.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLUEDART 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹7,444.45
₹7,685.57
+3.2%
7.5%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Nov ’25₹8,073.30
₹8,337.57
+3.3%
10.3%₹9,900.00₹7,400.00n/a7
Oct ’25₹8,640.90
₹8,230.43
-4.8%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Sep ’25₹8,041.45
₹8,230.43
+2.4%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Aug ’25₹8,219.15
₹8,230.43
+0.1%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Jul ’25₹8,138.15
₹7,708.14
-5.3%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
Jun ’25₹7,203.55
₹7,708.14
+7.0%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
May ’25₹6,311.30
₹7,446.57
+18.0%
12.2%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Apr ’25₹6,140.75
₹7,553.71
+23.0%
10.9%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Mar ’25₹5,891.30
₹7,636.57
+29.6%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Feb ’25₹6,513.00
₹7,636.57
+17.3%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Jan ’25₹7,335.85
₹7,531.57
+2.7%
10.1%₹8,871.00₹6,525.00n/a7
Dec ’24₹7,060.80
₹7,386.00
+4.6%
9.9%₹8,871.00₹6,525.00n/a6
Nov ’24₹6,405.30
₹7,286.20
+13.8%
13.3%₹8,871.00₹6,175.00₹8,073.305
Oct ’24₹6,688.00
₹7,108.20
+6.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,640.905
Sep ’24₹6,282.25
₹7,108.20
+13.1%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,041.455
Aug ’24₹6,611.30
₹7,093.20
+7.3%
18.5%₹8,871.00₹5,550.00₹8,219.155
Jul ’24₹7,245.55
₹7,136.00
-1.5%
22.4%₹9,675.00₹5,415.00₹8,138.155
Jun ’24₹6,206.50
₹6,766.00
+9.0%
23.0%₹9,675.00₹5,415.00₹7,203.555
May ’24₹5,941.05
₹7,434.00
+25.1%
22.4%₹10,330.00₹5,550.00₹6,311.305
Apr ’24₹6,212.95
₹7,590.00
+22.2%
21.6%₹10,330.00₹5,550.00₹6,140.755
Mar ’24₹6,335.25
₹7,636.00
+20.5%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹5,891.306
Feb ’24₹6,119.80
₹7,636.00
+24.8%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹6,513.006
Jan ’24₹7,706.05
₹7,845.67
+1.8%
20.1%₹10,330.00₹5,766.00₹7,335.856
Dec ’23₹7,546.55
₹7,845.67
+4.0%
20.1%₹10,330.00₹5,766.00₹7,060.806
Nov ’23₹7,347.30
₹7,756.50
+5.6%
21.2%₹10,330.00₹5,766.00₹6,405.306

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y