Blue Dart Express 가치 평가
BLUEDART이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BLUEDART의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BLUEDART ( ₹5578 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹5438 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BLUEDART 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BLUEDART의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BLUEDART는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BLUEDART의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 53.4x |
| 이익 | ₹2.48b |
| 시가총액 | ₹132.39b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 22.2x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BLUEDART의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 80.1x | ||
TCI Transport Corporation of India | 21.6x | 10.68% | ₹92.3b |
DELHIVERY Delhivery | 179.2x | 36.32% | ₹356.3b |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 111.4x | 47.90% | ₹56.0b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 8.3x | -8.78% | ₹31.7b |
BLUEDART Blue Dart Express | 53.4x | 22.25% | ₹132.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: BLUEDART은 Price-To-Earnings 비율(53.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(80.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BLUEDART의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 0.9x | n/a | US$142.94k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BLUEDART 은 Indian Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(53.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(26.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BLUEDART의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 53.4x |
| 공정 PE 비율 | 30.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BLUEDART 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(53.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹5,578.00 | ₹6,884.00 +23.41% | 6.76% | ₹7,330.00 | ₹6,200.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | ₹5,713.50 | ₹6,884.00 +20.49% | 6.76% | ₹7,330.00 | ₹6,200.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ₹5,802.00 | ₹6,884.00 +18.65% | 6.76% | ₹7,330.00 | ₹6,200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | ₹5,888.00 | ₹7,255.43 +23.22% | 6.02% | ₹7,900.00 | ₹6,450.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | ₹6,846.50 | ₹7,241.14 +5.76% | 4.53% | ₹7,628.00 | ₹6,650.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₹6,622.00 | ₹7,241.14 +9.35% | 4.53% | ₹7,628.00 | ₹6,650.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹6,203.00 | ₹7,339.14 +18.32% | 5.06% | ₹8,114.00 | ₹6,970.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹6,215.05 | ₹7,514.86 +20.91% | 5.59% | ₹8,114.00 | ₹7,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹5,997.35 | ₹7,514.86 +25.30% | 5.59% | ₹8,114.00 | ₹7,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹6,574.05 | ₹7,577.71 +15.27% | 5.33% | ₹8,114.00 | ₹7,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹6,981.50 | ₹7,685.57 +10.08% | 7.49% | ₹8,800.00 | ₹6,900.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹7,505.55 | ₹7,685.57 +2.40% | 7.49% | ₹8,800.00 | ₹6,900.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹8,073.30 | ₹8,337.57 +3.27% | 10.34% | ₹9,900.00 | ₹7,400.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹8,640.90 | ₹8,230.43 -4.75% | 10.07% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | ₹5,713.50 | 7 |
| Sep ’25 | ₹8,041.45 | ₹8,230.43 +2.35% | 10.07% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | ₹5,802.00 | 7 |
| Aug ’25 | ₹8,219.15 | ₹8,230.43 +0.14% | 10.07% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | ₹5,888.00 | 7 |
| Jul ’25 | ₹8,138.15 | ₹7,708.14 -5.28% | 8.52% | ₹8,462.00 | ₹6,400.00 | ₹6,846.50 | 7 |
| Jun ’25 | ₹7,203.55 | ₹7,708.14 +7.00% | 8.52% | ₹8,462.00 | ₹6,400.00 | ₹6,622.00 | 7 |
| May ’25 | ₹6,311.30 | ₹7,446.57 +17.99% | 12.19% | ₹8,871.00 | ₹6,300.00 | ₹6,203.00 | 7 |
| Apr ’25 | ₹6,140.75 | ₹7,553.71 +23.01% | 10.91% | ₹8,871.00 | ₹6,300.00 | ₹6,215.05 | 7 |
| Mar ’25 | ₹5,891.30 | ₹7,636.57 +29.62% | 9.37% | ₹8,871.00 | ₹6,880.00 | ₹5,997.35 | 7 |
| Feb ’25 | ₹6,513.00 | ₹7,636.57 +17.25% | 9.37% | ₹8,871.00 | ₹6,880.00 | ₹6,574.05 | 7 |
| Jan ’25 | ₹7,335.85 | ₹7,531.57 +2.67% | 10.15% | ₹8,871.00 | ₹6,525.00 | ₹6,981.50 | 7 |
| Dec ’24 | ₹7,060.80 | ₹7,386.00 +4.61% | 9.89% | ₹8,871.00 | ₹6,525.00 | ₹7,505.55 | 6 |
| Nov ’24 | ₹6,405.30 | ₹7,286.20 +13.75% | 13.31% | ₹8,871.00 | ₹6,175.00 | ₹8,073.30 | 5 |
| Oct ’24 | ₹6,688.00 | ₹7,108.20 +6.28% | 15.79% | ₹8,871.00 | ₹5,795.00 | ₹8,640.90 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/21 23:11 |
| 종가 | 2025/10/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Blue Dart Express Limited는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Dhruv Jain | Ambit Capital |