TCI Express 가치 평가
540212 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 540212 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 540212 ( ₹823.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹186.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 540212 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
540212 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 540212 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 540212 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.5x |
| 수익 | ₹1.11b |
| 시가총액 | ₹31.60b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.4x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 540212 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 540212은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
540212 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.4x | n/a | US$135.03k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 540212 은 Indian Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 28.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
540212 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.5x |
| 공정 PE 비율 | 25.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540212 28.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹823.40 | ₹1,107.82 +34.5% | 12.7% | ₹1,425.00 | ₹886.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹844.10 | ₹1,107.82 +31.2% | 12.7% | ₹1,425.00 | ₹886.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹997.90 | ₹1,119.27 +12.2% | 13.3% | ₹1,425.00 | ₹886.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹1,083.60 | ₹1,229.36 +13.5% | 18.4% | ₹1,825.00 | ₹992.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹1,125.75 | ₹1,224.82 +8.8% | 18.6% | ₹1,825.00 | ₹992.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹1,212.30 | ₹1,292.18 +6.6% | 17.0% | ₹1,825.00 | ₹1,046.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹1,249.70 | ₹1,275.82 +2.1% | 16.7% | ₹1,825.00 | ₹1,046.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹1,056.00 | ₹1,275.82 +20.8% | 16.7% | ₹1,825.00 | ₹1,046.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹1,031.95 | ₹1,372.64 +33.0% | 16.8% | ₹1,980.00 | ₹1,145.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹1,065.05 | ₹1,404.45 +31.9% | 15.9% | ₹1,980.00 | ₹1,145.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₹1,136.65 | ₹1,414.00 +24.4% | 15.2% | ₹1,980.00 | ₹1,215.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹1,384.05 | ₹1,601.00 +15.7% | 13.9% | ₹2,090.00 | ₹1,330.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹1,379.30 | ₹1,615.55 +17.1% | 14.7% | ₹2,150.00 | ₹1,330.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₹1,400.35 | ₹1,635.08 +16.8% | 14.4% | ₹2,150.00 | ₹1,330.00 | ₹844.10 | 12 |
| Nov ’24 | ₹1,323.90 | ₹1,642.82 +24.1% | 14.9% | ₹2,150.00 | ₹1,330.00 | ₹997.90 | 11 |
| Oct ’24 | ₹1,448.25 | ₹1,756.20 +21.3% | 15.4% | ₹2,320.00 | ₹1,400.00 | ₹1,083.60 | 10 |
| Sep ’24 | ₹1,409.75 | ₹1,756.20 +24.6% | 15.4% | ₹2,320.00 | ₹1,400.00 | ₹1,125.75 | 10 |
| Aug ’24 | ₹1,559.05 | ₹1,853.20 +18.9% | 15.0% | ₹2,500.00 | ₹1,400.00 | ₹1,212.30 | 10 |
| Jul ’24 | ₹1,569.70 | ₹1,823.56 +16.2% | 15.5% | ₹2,500.00 | ₹1,400.00 | ₹1,249.70 | 9 |
| Jun ’24 | ₹1,620.20 | ₹1,801.33 +11.2% | 13.8% | ₹2,370.00 | ₹1,400.00 | ₹1,056.00 | 9 |
| May ’24 | ₹1,475.65 | ₹1,845.67 +25.1% | 15.5% | ₹2,370.00 | ₹1,410.00 | ₹1,031.95 | 9 |
| Apr ’24 | ₹1,493.40 | ₹1,857.63 +24.4% | 16.2% | ₹2,370.00 | ₹1,410.00 | ₹1,065.05 | 8 |
| Mar ’24 | ₹1,574.85 | ₹1,926.10 +22.3% | 13.8% | ₹2,370.00 | ₹1,410.00 | ₹1,136.65 | 10 |
| Feb ’24 | ₹1,593.60 | ₹1,959.10 +22.9% | 12.5% | ₹2,370.00 | ₹1,410.00 | ₹1,384.05 | 10 |
| Jan ’24 | ₹1,793.25 | ₹2,049.18 +14.3% | 12.5% | ₹2,515.00 | ₹1,447.00 | ₹1,379.30 | 11 |
| Dec ’23 | ₹1,876.65 | ₹2,049.18 +9.2% | 12.5% | ₹2,515.00 | ₹1,447.00 | ₹1,400.35 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 03:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TCI Express Limited 18 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |