DLF 가치 평가
DLF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DLF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DLF ( ₹747.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹476.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DLF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DLF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DLF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DLF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.2x |
| 이익 | ₹44.85b |
| 시가총액 | ₹1.85t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 19x |
| 기업가치/EBITDA | 79.2x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DLF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DLF은 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DLF의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: DLF 은 Indian Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(34x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DLF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.2x |
| 공정 PE 비율 | 41.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DLF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(41.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 41.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹747.20 | ₹946.00 +26.61% | 7.91% | ₹1,060.00 | ₹740.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | ₹777.40 | ₹940.05 +20.92% | 8.40% | ₹1,060.00 | ₹730.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | ₹843.45 | ₹935.18 +10.88% | 8.47% | ₹1,060.00 | ₹730.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | ₹797.85 | ₹923.30 +15.72% | 8.26% | ₹1,060.00 | ₹730.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | ₹674.30 | ₹913.26 +35.44% | 9.99% | ₹1,060.00 | ₹700.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | ₹663.10 | ₹921.13 +38.91% | 9.79% | ₹1,060.00 | ₹700.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | ₹635.55 | ₹959.00 +50.89% | 8.23% | ₹1,060.00 | ₹750.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | ₹760.65 | ₹963.20 +26.63% | 7.94% | ₹1,060.00 | ₹770.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ₹824.50 | ₹959.80 +16.41% | 7.59% | ₹1,081.00 | ₹750.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ₹822.95 | ₹951.95 +15.67% | 8.02% | ₹1,081.00 | ₹750.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₹823.75 | ₹947.21 +14.99% | 8.84% | ₹1,081.00 | ₹750.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₹913.75 | ₹932.00 +2.00% | 11.41% | ₹1,107.00 | ₹670.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹845.10 | ₹930.95 +10.16% | 11.43% | ₹1,107.00 | ₹670.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₹873.90 | ₹918.06 +5.05% | 12.45% | ₹1,107.00 | ₹670.00 | ₹777.40 | 18 |
| Jul ’25 | ₹825.40 | ₹891.22 +7.97% | 13.50% | ₹1,110.00 | ₹670.00 | ₹843.45 | 18 |
| Jun ’25 | ₹815.65 | ₹885.50 +8.56% | 12.87% | ₹1,110.00 | ₹670.00 | ₹797.85 | 18 |
| May ’25 | ₹891.85 | ₹859.83 -3.59% | 14.91% | ₹1,110.00 | ₹596.00 | ₹674.30 | 18 |
| Apr ’25 | ₹948.25 | ₹826.50 -12.84% | 11.68% | ₹1,021.00 | ₹596.00 | ₹663.10 | 18 |
| Mar ’25 | ₹909.90 | ₹813.17 -10.63% | 11.93% | ₹1,021.00 | ₹596.00 | ₹635.55 | 18 |
| Feb ’25 | ₹800.05 | ₹808.44 +1.05% | 13.46% | ₹1,021.00 | ₹511.00 | ₹760.65 | 18 |
| Jan ’25 | ₹723.60 | ₹623.88 -13.78% | 12.70% | ₹770.00 | ₹442.00 | ₹824.50 | 17 |
| Dec ’24 | ₹629.25 | ₹601.47 -4.41% | 10.74% | ₹690.00 | ₹442.00 | ₹822.95 | 17 |
| Nov ’24 | ₹574.85 | ₹590.18 +2.67% | 12.87% | ₹690.00 | ₹370.00 | ₹823.75 | 17 |
| Oct ’24 | ₹530.90 | ₹533.24 +0.44% | 11.25% | ₹655.00 | ₹370.00 | ₹913.75 | 17 |
| Sep ’24 | ₹503.25 | ₹525.06 +4.33% | 10.20% | ₹600.00 | ₹370.00 | ₹845.10 | 18 |
| Aug ’24 | ₹499.70 | ₹525.06 +5.07% | 10.20% | ₹600.00 | ₹370.00 | ₹873.90 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 23:15 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DLF Limited는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Param Desai | Angel Broking Private Limited |