DLF Limited

NSEI:DLF 주식 보고서

시가총액: ₹2.1t

DLF 가치 평가

DLF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DLF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DLF ( ₹838.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹231.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DLF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DLF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DLF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DLF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DLF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57.6x
수익₹36.04b
시가총액₹2.08t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DLF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DLF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.9x
503100 Phoenix Mills
58.5x23.9%₹604.1b
532929 Brigade Enterprises
63x30.6%₹309.1b
512179 Sunteck Realty
50.1x41.7%₹74.6b
LODHA Macrotech Developers
68.2x26.0%₹1.4t
DLF DLF
57.6x16.3%₹2.1t

Price-To-Earnings 대 피어: DLF은 Price-To-Earnings 비율(57.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DLF 의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
511726 Vipul
1.3xn/aUS$40.87m
513337 Gujarat Toolroom
1.9xn/aUS$26.92m
FMNL Future Market Networks
1.6xn/aUS$16.23m
507828 Ansal Housing
2.7xn/aUS$13.60m
DLF 57.6x업계 평균 34.8xNo. of Companies16PE020406080100+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DLF 은 Indian Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 34.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DLF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DLF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.6x
공정 PE 비율59.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DLF 은 예상 57.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 59.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DLF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹838.70
₹959.80
+14.4%
7.6%₹1,081.00₹750.00n/a20
Dec ’25₹822.95
₹951.95
+15.7%
8.0%₹1,081.00₹750.00n/a19
Nov ’25₹823.75
₹947.21
+15.0%
8.8%₹1,081.00₹750.00n/a19
Oct ’25₹913.75
₹932.00
+2.0%
11.4%₹1,107.00₹670.00n/a19
Sep ’25₹845.10
₹930.95
+10.2%
11.4%₹1,107.00₹670.00n/a19
Aug ’25₹873.90
₹918.06
+5.1%
12.5%₹1,107.00₹670.00n/a18
Jul ’25₹825.40
₹891.22
+8.0%
13.5%₹1,110.00₹670.00n/a18
Jun ’25₹815.65
₹885.50
+8.6%
12.9%₹1,110.00₹670.00n/a18
May ’25₹891.85
₹859.83
-3.6%
14.9%₹1,110.00₹596.00n/a18
Apr ’25₹948.25
₹826.50
-12.8%
11.7%₹1,021.00₹596.00n/a18
Mar ’25₹909.90
₹813.17
-10.6%
11.9%₹1,021.00₹596.00n/a18
Feb ’25₹800.05
₹808.44
+1.0%
13.5%₹1,021.00₹511.00n/a18
Jan ’25₹723.60
₹623.88
-13.8%
12.7%₹770.00₹442.00n/a17
Dec ’24₹629.25
₹601.47
-4.4%
10.7%₹690.00₹442.00₹822.9517
Nov ’24₹574.85
₹590.18
+2.7%
12.9%₹690.00₹370.00₹823.7517
Oct ’24₹530.90
₹533.24
+0.4%
11.3%₹655.00₹370.00₹913.7517
Sep ’24₹503.25
₹525.06
+4.3%
10.2%₹600.00₹370.00₹845.1018
Aug ’24₹499.70
₹525.06
+5.1%
10.2%₹600.00₹370.00₹873.9018
Jul ’24₹490.55
₹492.35
+0.4%
11.8%₹550.00₹320.00₹825.4017
Jun ’24₹477.20
₹487.06
+2.1%
11.5%₹550.00₹320.00₹815.6517
May ’24₹426.20
₹440.76
+3.4%
12.0%₹530.00₹268.00₹891.8517
Apr ’24₹356.70
₹440.18
+23.4%
12.0%₹530.00₹268.00₹948.2517
Mar ’24₹355.65
₹436.28
+22.7%
12.0%₹530.00₹268.00₹909.9018
Feb ’24₹349.00
₹435.83
+24.9%
12.0%₹530.00₹268.00₹800.0518
Jan ’24₹375.00
₹438.06
+16.8%
11.6%₹530.00₹268.00₹723.6018
Dec ’23₹412.70
₹431.94
+4.7%
12.6%₹530.00₹268.00₹629.2518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 16:57
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DLF Limited 54 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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