The Phoenix Mills Limited

BSE:503100 주식 리포트

시가총액: ₹621.0b

Phoenix Mills 가치 평가

503100이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 503100의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹426.88
Fair Value
306.8% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: 503100 ( ₹1736.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹426.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 503100 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

503100의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 503100는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 503100의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 503100의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
503100의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율57.6x
이익₹10.78b
시가총액₹620.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

503100의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 503100의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.2x
532929 Brigade Enterprises
29x24.51%₹230.8b
DLF DLF
44.2x19.61%₹1.9t
512179 Sunteck Realty
37.2x26.60%₹65.3b
513349 Ajmera Realty & Infra India
30.2xn/a₹38.6b
503100 Phoenix Mills
57.6x22.90%₹621.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 503100은 Price-To-Earnings 비율(57.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

503100의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
513337 Gujarat Toolroom
3.5xn/aUS$13.97m
533202 Satchmo Holdings
1.6xn/aUS$6.82m
533078 Manjeera Constructions
2xn/aUS$5.22m
531968 IITL Projects
0.9xn/aUS$3.02m
503100 57.6x업계 평균 33.2xNo. of Companies21PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 503100 은 Indian Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(57.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(33.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

503100의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

503100 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.6x
공정 PE 비율45x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 503100 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(45x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(57.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 503100에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,736.60
₹1,831.95
+5.49%
10.35%₹2,110.00₹1,420.00n/a19
Nov ’26₹1,679.10
₹1,761.61
+4.91%
11.16%₹2,044.00₹1,350.00n/a18
Oct ’26₹1,563.65
₹1,736.71
+11.07%
10.98%₹2,044.00₹1,350.00n/a17
Sep ’26₹1,517.00
₹1,706.82
+12.51%
10.41%₹2,000.00₹1,350.00n/a17
Aug ’26₹1,452.40
₹1,703.67
+17.30%
10.16%₹2,000.00₹1,350.00n/a18
Jul ’26₹1,547.20
₹1,745.94
+12.85%
9.13%₹2,000.00₹1,420.00n/a18
Jun ’26₹1,539.70
₹1,745.89
+13.39%
9.13%₹2,000.00₹1,420.00n/a18
May ’26₹1,663.75
₹1,746.29
+4.96%
9.54%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Apr ’26₹1,601.45
₹1,754.00
+9.53%
9.74%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Mar ’26₹1,547.55
₹1,754.00
+13.34%
9.74%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Feb ’26₹1,761.55
₹1,718.82
-2.43%
10.26%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Jan ’26₹1,587.65
₹1,675.47
+5.53%
9.38%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Dec ’25₹1,654.75
₹1,675.47
+1.25%
9.38%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Nov ’25₹1,551.95
₹1,676.12
+8.00%
9.31%₹1,975.00₹1,434.00₹1,679.1017
Oct ’25₹1,751.60
₹1,688.74
-3.59%
11.72%₹2,020.00₹1,340.00₹1,563.6517
Sep ’25₹1,887.18
₹1,688.74
-10.52%
11.72%₹2,020.00₹1,340.00₹1,517.0017
Aug ’25₹1,803.80
₹1,606.21
-10.95%
10.71%₹1,942.50₹1,340.00₹1,452.4017
Jul ’25₹1,784.13
₹1,586.62
-11.07%
10.16%₹1,942.50₹1,340.00₹1,547.2017
Jun ’25₹1,559.60
₹1,576.71
+1.10%
10.45%₹1,942.50₹1,340.00₹1,539.7017
May ’25₹1,576.65
₹1,406.69
-10.78%
12.77%₹1,701.50₹1,172.50₹1,663.7516
Apr ’25₹1,422.43
₹1,316.68
-7.43%
13.47%₹1,676.00₹987.50₹1,601.4517
Mar ’25₹1,369.65
₹1,248.44
-8.85%
15.93%₹1,676.00₹800.00₹1,547.5517
Feb ’25₹1,177.05
₹1,147.91
-2.48%
13.31%₹1,412.50₹800.00₹1,761.5516
Jan ’25₹1,126.28
₹1,086.97
-3.49%
11.50%₹1,260.00₹800.00₹1,587.6516
Dec ’24₹1,179.85
₹1,065.82
-9.66%
11.82%₹1,237.50₹800.00₹1,654.7517
Nov ’24₹947.10
₹950.19
+0.33%
8.49%₹1,105.00₹800.00₹1,551.9516
₹1.83k
Fair Value
5.2% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 23:50
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Phoenix Mills Limited는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark