Brigade Enterprises 가치 평가
532929이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 532929의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532929 ( ₹951 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2544.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532929 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
532929의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 532929는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532929의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.2x |
| 이익 | ₹7.95b |
| 시가총액 | ₹232.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.8x |
| 기업가치/EBITDA | 18.1x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
532929의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 532929은 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
532929의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 532929 은 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 볼 때 Indian Real Estate 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
532929의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.2x |
| 공정 PE 비율 | 42.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532929 은 예상 Price-To-Earnings 비율(29.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 42.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹951.00 | ₹1,276.91 +34.27% | 12.66% | ₹1,494.00 | ₹900.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | ₹1,039.05 | ₹1,276.91 +22.89% | 12.66% | ₹1,494.00 | ₹900.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | ₹895.85 | ₹1,269.45 +41.70% | 13.52% | ₹1,470.00 | ₹850.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | ₹926.60 | ₹1,274.00 +37.49% | 12.62% | ₹1,470.00 | ₹900.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | ₹979.95 | ₹1,374.91 +40.30% | 9.49% | ₹1,580.00 | ₹1,100.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | ₹1,095.15 | ₹1,374.91 +25.55% | 9.49% | ₹1,580.00 | ₹1,100.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | ₹1,096.40 | ₹1,380.17 +25.88% | 9.01% | ₹1,583.00 | ₹1,110.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | ₹1,029.00 | ₹1,399.00 +35.96% | 5.83% | ₹1,545.00 | ₹1,250.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | ₹959.20 | ₹1,424.58 +48.52% | 5.86% | ₹1,545.00 | ₹1,250.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | ₹951.65 | ₹1,453.17 +52.70% | 7.56% | ₹1,666.00 | ₹1,250.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₹1,160.35 | ₹1,428.50 +23.11% | 9.77% | ₹1,666.00 | ₹1,158.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹1,236.85 | ₹1,431.25 +15.72% | 9.86% | ₹1,666.00 | ₹1,158.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹1,237.85 | ₹1,422.25 +14.90% | 10.92% | ₹1,666.00 | ₹1,070.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹1,244.80 | ₹1,407.17 +13.04% | 13.10% | ₹1,630.00 | ₹1,070.00 | ₹1,039.05 | 12 |
| Oct ’25 | ₹1,431.75 | ₹1,348.83 -5.79% | 15.80% | ₹1,620.00 | ₹930.00 | ₹895.85 | 12 |
| Sep ’25 | ₹1,205.90 | ₹1,293.83 +7.29% | 18.38% | ₹1,620.00 | ₹890.00 | ₹926.60 | 12 |
| Aug ’25 | ₹1,257.75 | ₹1,294.33 +2.91% | 18.40% | ₹1,620.00 | ₹890.00 | ₹979.95 | 12 |
| Jul ’25 | ₹1,354.05 | ₹1,221.31 -9.80% | 19.76% | ₹1,620.00 | ₹826.00 | ₹1,095.15 | 13 |
| Jun ’25 | ₹1,284.55 | ₹1,190.08 -7.35% | 20.20% | ₹1,540.00 | ₹826.00 | ₹1,096.40 | 13 |
| May ’25 | ₹1,031.00 | ₹1,087.54 +5.48% | 15.98% | ₹1,439.00 | ₹826.00 | ₹1,029.00 | 13 |
| Apr ’25 | ₹956.20 | ₹1,078.69 +12.81% | 14.82% | ₹1,344.00 | ₹826.00 | ₹959.20 | 13 |
| Mar ’25 | ₹995.30 | ₹1,021.64 +2.65% | 20.17% | ₹1,344.00 | ₹635.00 | ₹951.65 | 14 |
| Feb ’25 | ₹1,007.05 | ₹844.77 -16.11% | 20.56% | ₹1,217.00 | ₹600.00 | ₹1,160.35 | 13 |
| Jan ’25 | ₹895.65 | ₹759.92 -15.15% | 9.74% | ₹869.00 | ₹600.00 | ₹1,236.85 | 13 |
| Dec ’24 | ₹837.95 | ₹759.33 -9.38% | 10.14% | ₹869.00 | ₹600.00 | ₹1,237.85 | 12 |
| Nov ’24 | ₹621.05 | ₹671.67 +8.15% | 5.85% | ₹745.00 | ₹600.00 | ₹1,244.80 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/13 09:15 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Brigade Enterprises Limited는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |