Glenmark Pharmaceuticals Limited

NSEI:GLENMARK 주식 보고서

시가총액: ₹420.6b

Glenmark Pharmaceuticals 가치 평가

GLENMARK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLENMARK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLENMARK ( ₹1490.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹888.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLENMARK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLENMARK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLENMARK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLENMARK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLENMARK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLENMARK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.2x
판매₹130.80b
시가총액₹420.57b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLENMARK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLENMARK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7x
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
11.2x8.8%₹397.4b
IPCALAB Ipca Laboratories
4.8x11.8%₹407.7b
PPLPHARMA Piramal Pharma
3.8x13.6%₹331.8b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
8.3x11.4%₹374.3b
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals
3.2x10.8%₹420.6b

Price-To-Sales 대 피어: GLENMARK은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GLENMARK 의 PS 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.4xn/aUS$87.68m
539561 Remedium Lifecare
0.07xn/aUS$27.94m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$19.96m
531173 Syschem (India)
0.5xn/aUS$18.63m
GLENMARK 3.2x업계 평균 3.1xNo. of Companies20PS02.44.87.29.612+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GLENMARK 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLENMARK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GLENMARK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율6.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GLENMARK 은 예상 3.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLENMARK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,490.40
₹1,608.07
+7.9%
21.9%₹2,036.00₹570.00n/a14
Nov ’25₹1,690.30
₹1,563.43
-7.5%
24.9%₹1,930.00₹570.00n/a14
Oct ’25₹1,666.95
₹1,520.57
-8.8%
25.3%₹1,900.00₹570.00n/a14
Sep ’25₹1,731.75
₹1,520.57
-12.2%
25.3%₹1,900.00₹570.00n/a14
Aug ’25₹1,437.70
₹1,219.46
-15.2%
20.5%₹1,570.00₹570.00n/a13
Jul ’25₹1,267.45
₹1,177.92
-7.1%
19.6%₹1,412.00₹570.00n/a13
Jun ’25₹1,160.35
₹1,074.57
-7.4%
22.8%₹1,412.00₹570.00n/a14
May ’25₹1,057.20
₹962.79
-8.9%
20.4%₹1,266.00₹570.00n/a14
Apr ’25₹982.45
₹923.00
-6.1%
18.1%₹1,257.00₹570.00n/a14
Mar ’25₹920.30
₹906.57
-1.5%
15.8%₹1,100.00₹570.00n/a14
Feb ’25₹890.50
₹805.14
-9.6%
15.4%₹960.00₹570.00n/a14
Jan ’25₹855.65
₹781.21
-8.7%
14.4%₹958.00₹570.00n/a14
Dec ’24₹792.60
₹767.80
-3.1%
15.6%₹958.00₹570.00n/a15
Nov ’24₹746.10
₹774.00
+3.7%
15.6%₹944.00₹570.00₹1,690.3015
Oct ’24₹855.50
₹747.06
-12.7%
15.6%₹944.00₹570.00₹1,666.9516
Sep ’24₹757.05
₹734.06
-3.0%
16.0%₹944.00₹570.00₹1,731.7516
Aug ’24₹788.20
₹617.80
-21.6%
7.3%₹702.00₹550.00₹1,437.7015
Jul ’24₹676.00
₹601.87
-11.0%
8.7%₹702.00₹510.00₹1,267.4515
Jun ’24₹609.60
₹579.00
-5.0%
13.0%₹702.00₹422.00₹1,160.3517
May ’24₹563.45
₹502.29
-10.9%
13.7%₹677.00₹422.00₹1,057.2017
Apr ’24₹464.70
₹493.18
+6.1%
14.5%₹677.00₹420.00₹982.4517
Mar ’24₹429.10
₹493.18
+14.9%
14.5%₹677.00₹420.00₹920.3017
Feb ’24₹382.70
₹492.24
+28.6%
12.3%₹655.00₹420.00₹890.5017
Jan ’24₹424.15
₹490.81
+15.7%
12.8%₹655.00₹420.00₹855.6516
Dec ’23₹430.70
₹490.47
+13.9%
12.4%₹655.00₹420.00₹792.6017
Nov ’23₹413.40
₹514.44
+24.4%
22.4%₹760.00₹410.00₹746.1018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹294.55

7D

-0.4%

1Y

-21.5%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Novartis India

₹25.4b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,027.80

7D

-0.7%

1Y

47.3%