Laurus Labs Limited

NSEI:LAURUSLABS 주식 보고서

시가총액: ₹263.7b

Laurus Labs 가치 평가

LAURUSLABS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LAURUSLABS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LAURUSLABS ( ₹512.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹285.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LAURUSLABS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LAURUSLABS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LAURUSLABS 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LAURUSLABS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LAURUSLABS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LAURUSLABS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.5x
판매₹50.53b
시가총액₹263.73b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LAURUSLABS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LAURUSLABS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
3.4x11.3%₹242.7b
PFIZER Pfizer
10.7x9.2%₹234.7b
PPLPHARMA Piramal Pharma
3.8x13.6%₹326.0b
CONCORDBIO Concord Biotech
19.5x20.1%₹208.3b
LAURUSLABS Laurus Labs
5.5x15.6%₹263.7b

Price-To-Sales 대 피어: LAURUSLABS은 Price-To-Sales 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LAURUSLABS 의 PS 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.5xn/aUS$90.98m
539561 Remedium Lifecare
0.07xn/aUS$28.97m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$19.63m
531173 Syschem (India)
0.5xn/aUS$18.80m
LAURUSLABS 5.5x업계 평균 3.0xNo. of Companies20PS02.44.87.29.612+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LAURUSLABS 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LAURUSLABS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LAURUSLABS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.5x
공정 PS 비율6.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LAURUSLABS 은 예상 5.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LAURUSLABS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹512.60
₹418.36
-18.4%
20.9%₹531.00₹293.00n/a14
Nov ’25₹499.80
₹420.47
-15.9%
20.2%₹531.00₹293.00n/a15
Oct ’25₹469.30
₹399.47
-14.9%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Sep ’25₹470.15
₹399.47
-15.0%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Aug ’25₹451.75
₹399.47
-11.6%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Jul ’25₹430.80
₹393.40
-8.7%
21.8%₹503.00₹250.00n/a15
Jun ’25₹418.95
₹383.43
-8.5%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
May ’25₹450.00
₹383.43
-14.8%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
Apr ’25₹405.25
₹369.31
-8.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Mar ’25₹409.80
₹369.31
-9.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Feb ’25₹389.25
₹368.15
-5.4%
18.7%₹450.00₹250.00n/a13
Jan ’25₹433.05
₹373.38
-13.8%
21.7%₹490.00₹260.00n/a13
Dec ’24₹378.75
₹373.38
-1.4%
21.7%₹490.00₹260.00n/a13
Nov ’24₹358.90
₹370.83
+3.3%
22.6%₹490.00₹260.00₹499.8012
Oct ’24₹395.40
₹346.20
-12.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹469.3010
Sep ’24₹396.45
₹346.20
-12.7%
19.2%₹475.00₹250.00₹470.1510
Aug ’24₹358.30
₹346.20
-3.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹451.7510
Jul ’24₹366.65
₹331.40
-9.6%
19.0%₹475.00₹250.00₹430.8010
Jun ’24₹340.50
₹331.40
-2.7%
19.0%₹475.00₹250.00₹418.9510
May ’24₹307.60
₹371.73
+20.8%
29.7%₹630.00₹250.00₹450.0011
Apr ’24₹292.95
₹438.00
+49.5%
25.9%₹630.00₹295.00₹405.2510
Mar ’24₹314.15
₹470.00
+49.6%
28.2%₹735.00₹323.00₹409.8011
Feb ’24₹334.10
₹470.00
+40.7%
28.2%₹735.00₹323.00₹389.2511
Jan ’24₹375.25
₹550.18
+46.6%
19.8%₹735.00₹350.00₹433.0511
Dec ’23₹418.55
₹551.09
+31.7%
19.6%₹735.00₹350.00₹378.7511
Nov ’23₹470.85
₹561.09
+19.2%
16.6%₹735.00₹415.00₹358.9011

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

7D

13.8%

1Y

30.6%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,963.75

7D

0.6%

1Y

59.7%