Laurus Labs 가치 평가
LAURUSLABS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LAURUSLABS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LAURUSLABS ( ₹876.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹266.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LAURUSLABS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LAURUSLABS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LAURUSLABS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LAURUSLABS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 93x |
| 이익 | ₹5.09b |
| 시가총액 | ₹473.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.4x |
| 기업가치/EBITDA | 40.2x |
| PEG 비율 | 3.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LAURUSLABS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 73.5x | ||
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 49.3x | 11.60% | ₹468.2b |
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals | 72.6x | 29.04% | ₹547.3b |
COHANCE Cohance Lifesciences | 143.4x | 43.63% | ₹346.1b |
ALKEM Alkem Laboratories | 28.5x | 4.40% | ₹652.2b |
LAURUSLABS Laurus Labs | 93x | 29.46% | ₹473.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: LAURUSLABS은 Price-To-Earnings 비율(93x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(73.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
LAURUSLABS의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 3.7x | n/a | US$96.39m |
524661 Welcure Drugs and Pharmaceuticals | 3.3x | n/a | US$9.72m |
524652 Ind-Swift | 0.3x | n/a | US$9.59m |
542724 Murae Organisor | 4.5x | n/a | US$7.76m |
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LAURUSLABS 은 Indian Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(93x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(30.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LAURUSLABS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 93x |
| 공정 PE 비율 | 45.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LAURUSLABS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(45.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(93x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹876.75 | ₹694.85 -20.75% | 28.19% | ₹1,025.00 | ₹293.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | ₹872.00 | ₹694.85 -20.32% | 28.19% | ₹1,025.00 | ₹293.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | ₹860.00 | ₹694.85 -19.20% | 28.19% | ₹1,025.00 | ₹293.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | ₹849.35 | ₹694.85 -18.19% | 28.19% | ₹1,025.00 | ₹293.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | ₹746.05 | ₹577.69 -22.57% | 22.59% | ₹750.00 | ₹293.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | ₹609.60 | ₹577.69 -5.23% | 22.59% | ₹750.00 | ₹293.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | ₹603.85 | ₹569.15 -5.75% | 21.49% | ₹750.00 | ₹293.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | ₹598.90 | ₹520.79 -13.04% | 23.10% | ₹720.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | ₹527.20 | ₹520.79 -1.22% | 23.10% | ₹720.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | ₹595.60 | ₹520.79 -12.56% | 23.10% | ₹720.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | ₹615.65 | ₹414.79 -32.63% | 20.69% | ₹531.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₹567.15 | ₹414.79 -26.86% | 20.69% | ₹531.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₹499.80 | ₹414.79 -17.01% | 20.69% | ₹531.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹469.30 | ₹392.29 -16.41% | 21.81% | ₹516.00 | ₹250.00 | ₹872.00 | 14 |
| Sep ’25 | ₹470.15 | ₹392.29 -16.56% | 21.81% | ₹516.00 | ₹250.00 | ₹860.00 | 14 |
| Aug ’25 | ₹451.75 | ₹393.71 -12.85% | 21.93% | ₹516.00 | ₹250.00 | ₹849.35 | 14 |
| Jul ’25 | ₹430.80 | ₹387.21 -10.12% | 22.03% | ₹503.00 | ₹250.00 | ₹746.05 | 14 |
| Jun ’25 | ₹418.95 | ₹383.43 -8.48% | 21.96% | ₹503.00 | ₹250.00 | ₹609.60 | 14 |
| May ’25 | ₹450.00 | ₹383.43 -14.79% | 21.96% | ₹503.00 | ₹250.00 | ₹603.85 | 14 |
| Apr ’25 | ₹405.25 | ₹369.31 -8.87% | 18.29% | ₹450.00 | ₹250.00 | ₹598.90 | 13 |
| Mar ’25 | ₹409.80 | ₹369.31 -9.88% | 18.29% | ₹450.00 | ₹250.00 | ₹527.20 | 13 |
| Feb ’25 | ₹389.25 | ₹368.15 -5.42% | 18.70% | ₹450.00 | ₹250.00 | ₹595.60 | 13 |
| Jan ’25 | ₹433.05 | ₹373.38 -13.78% | 21.71% | ₹490.00 | ₹260.00 | ₹615.65 | 13 |
| Dec ’24 | ₹378.75 | ₹373.38 -1.42% | 21.71% | ₹490.00 | ₹260.00 | ₹567.15 | 13 |
| Nov ’24 | ₹358.90 | ₹370.83 +3.32% | 22.61% | ₹490.00 | ₹260.00 | ₹499.80 | 12 |
| Oct ’24 | ₹395.40 | ₹346.20 -12.44% | 19.21% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹469.30 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/11 19:08 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
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| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Laurus Labs Limited는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |