Laurus Labs Limited

NSEI:LAURUSLABS 주식 보고서

시가총액: ₹301.5b

Laurus Labs 가치 평가

LAURUSLABS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LAURUSLABS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LAURUSLABS ( ₹559.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹285.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LAURUSLABS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LAURUSLABS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LAURUSLABS 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LAURUSLABS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LAURUSLABS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LAURUSLABS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6x
판매₹50.53b
시가총액₹301.50b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LAURUSLABS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LAURUSLABS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
PPLPHARMA Piramal Pharma
3.8x13.6%₹334.4b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
3.6x11.3%₹260.1b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
31.4xn/a₹301.7b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
10.9x8.8%₹387.0b
LAURUSLABS Laurus Labs
6x15.6%₹301.5b

Price-To-Sales 대 피어: LAURUSLABS은 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LAURUSLABS 의 PS 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.6xn/aUS$110.33m
539561 Remedium Lifecare
0.06xn/aUS$24.72m
524824 Bal Pharma
0.6xn/aUS$22.32m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$21.40m
LAURUSLABS 6.0x업계 평균 3.1xNo. of Companies19PS02.44.87.29.612+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LAURUSLABS 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LAURUSLABS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LAURUSLABS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6x
공정 PS 비율6.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LAURUSLABS 은 예상 6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LAURUSLABS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹559.20
₹418.36
-25.2%
20.9%₹531.00₹293.00n/a14
Dec ’25₹567.15
₹418.36
-26.2%
20.9%₹531.00₹293.00n/a14
Nov ’25₹499.80
₹420.47
-15.9%
20.2%₹531.00₹293.00n/a15
Oct ’25₹469.30
₹399.47
-14.9%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Sep ’25₹470.15
₹399.47
-15.0%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Aug ’25₹451.75
₹399.47
-11.6%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Jul ’25₹430.80
₹393.40
-8.7%
21.8%₹503.00₹250.00n/a15
Jun ’25₹418.95
₹383.43
-8.5%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
May ’25₹450.00
₹383.43
-14.8%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
Apr ’25₹405.25
₹369.31
-8.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Mar ’25₹409.80
₹369.31
-9.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Feb ’25₹389.25
₹368.15
-5.4%
18.7%₹450.00₹250.00n/a13
Jan ’25₹433.05
₹373.38
-13.8%
21.7%₹490.00₹260.00n/a13
Dec ’24₹378.75
₹373.38
-1.4%
21.7%₹490.00₹260.00₹567.1513
Nov ’24₹358.90
₹370.83
+3.3%
22.6%₹490.00₹260.00₹499.8012
Oct ’24₹395.40
₹346.20
-12.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹469.3010
Sep ’24₹396.45
₹346.20
-12.7%
19.2%₹475.00₹250.00₹470.1510
Aug ’24₹358.30
₹346.20
-3.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹451.7510
Jul ’24₹366.65
₹331.40
-9.6%
19.0%₹475.00₹250.00₹430.8010
Jun ’24₹340.50
₹331.40
-2.7%
19.0%₹475.00₹250.00₹418.9510
May ’24₹307.60
₹371.73
+20.8%
29.7%₹630.00₹250.00₹450.0011
Apr ’24₹292.95
₹438.00
+49.5%
25.9%₹630.00₹295.00₹405.2510
Mar ’24₹314.15
₹470.00
+49.6%
28.2%₹735.00₹323.00₹409.8011
Feb ’24₹334.10
₹470.00
+40.7%
28.2%₹735.00₹323.00₹389.2511
Jan ’24₹375.25
₹550.18
+46.6%
19.8%₹735.00₹350.00₹433.0511
Dec ’23₹418.55
₹551.09
+31.7%
19.6%₹735.00₹350.00₹378.7511

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:52
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Laurus Labs Limited 23 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
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