Aurobindo Pharma Limited

NSEI:AUROPHARMA 주식 보고서

시가총액: ₹754.1b

Aurobindo Pharma 가치 평가

AUROPHARMA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AUROPHARMA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AUROPHARMA ( ₹1298.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1396.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUROPHARMA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AUROPHARMA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AUROPHARMA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AUROPHARMA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AUROPHARMA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AUROPHARMA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익₹35.82b
시가총액₹754.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AUROPHARMA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AUROPHARMA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.8x
ALKEM Alkem Laboratories
31.4x10.6%₹665.9b
500488 Abbott India
49.3x10.9%₹633.0b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.5x0.7%₹962.9b
500257 Lupin
40.1x16.4%₹1.1t
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
21.1x13.9%₹754.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AUROPHARMA은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AUROPHARMA 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$73.57m
524652 Ind-Swift
3.1xn/aUS$19.84m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AUROPHARMA 21.1x업계 평균 34.9xNo. of Companies19PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AUROPHARMA 은 Price-To-Earnings 21.1 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 34.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AUROPHARMA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AUROPHARMA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율43x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AUROPHARMA 은 예상 21.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AUROPHARMA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,298.30
₹1,513.45
+16.6%
13.1%₹1,930.00₹850.00n/a29
Dec ’25₹1,262.60
₹1,513.45
+19.9%
13.1%₹1,930.00₹850.00n/a29
Nov ’25₹1,400.70
₹1,564.68
+11.7%
13.2%₹1,930.00₹850.00n/a28
Oct ’25₹1,438.30
₹1,533.46
+6.6%
14.2%₹1,930.00₹850.00n/a28
Sep ’25₹1,569.40
₹1,524.07
-2.9%
14.6%₹1,930.00₹850.00n/a27
Aug ’25₹1,432.85
₹1,323.96
-7.6%
13.9%₹1,640.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,211.80
₹1,283.11
+5.9%
13.1%₹1,500.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,185.70
₹1,275.15
+7.5%
13.3%₹1,500.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,153.50
₹1,175.85
+1.9%
12.4%₹1,424.00₹850.00n/a26
Apr ’25₹1,113.35
₹1,159.42
+4.1%
11.5%₹1,400.00₹850.00n/a26
Mar ’25₹1,026.40
₹1,150.26
+12.1%
11.1%₹1,375.00₹850.00n/a27
Feb ’25₹1,070.80
₹1,076.27
+0.5%
14.6%₹1,370.00₹710.00n/a26
Jan ’25₹1,080.15
₹993.68
-8.0%
13.8%₹1,200.00₹615.00n/a28
Dec ’24₹1,033.75
₹993.68
-3.9%
13.8%₹1,200.00₹615.00₹1,262.6028
Nov ’24₹859.20
₹867.36
+0.9%
15.3%₹1,055.00₹516.00₹1,400.7028
Oct ’24₹914.35
₹854.50
-6.5%
14.3%₹1,055.00₹600.00₹1,438.3028
Sep ’24₹825.55
₹854.50
+3.5%
14.3%₹1,055.00₹600.00₹1,569.4028
Aug ’24₹818.50
₹681.72
-16.7%
9.2%₹850.00₹554.00₹1,432.8529
Jul ’24₹727.35
₹673.00
-7.5%
9.4%₹850.00₹554.00₹1,211.8028
Jun ’24₹658.70
₹660.14
+0.2%
11.2%₹850.00₹506.00₹1,185.7028
May ’24₹617.00
₹595.54
-3.5%
13.3%₹850.00₹450.00₹1,153.5028
Apr ’24₹518.10
₹578.04
+11.6%
15.0%₹850.00₹430.00₹1,113.3528
Mar ’24₹463.65
₹581.11
+25.3%
15.0%₹850.00₹430.00₹1,026.4028
Feb ’24₹412.70
₹584.56
+41.6%
15.5%₹850.00₹430.00₹1,070.8027
Jan ’24₹438.30
₹597.44
+36.3%
14.3%₹850.00₹430.00₹1,080.1527
Dec ’23₹468.90
₹622.00
+32.7%
20.4%₹1,100.00₹430.00₹1,033.7528

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 05:23
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aurobindo Pharma Limited 52 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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