Alkem Laboratories Limited

NSEI:ALKEM 주식 보고서

시가총액: ₹590.6b

Alkem Laboratories 가치 평가

ALKEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALKEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.88k
Fair Value
71.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALKEM ( ₹4946.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2879.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALKEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALKEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALKEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALKEM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALKEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALKEM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.5x
수익₹21.53b
시가총액₹590.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALKEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALKEM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.3x
500488 Abbott India
48x11.3%₹638.0b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
19.4x13.7%₹672.3b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
54.4x12.5%₹464.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
19.5x-1.6%₹879.1b
ALKEM Alkem Laboratories
27.5x10.2%₹590.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ALKEM은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALKEM 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$48.30m
524652 Ind-Swift
1xn/aUS$7.89m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ALKEM 27.5x업계 평균 28.9xNo. of Companies20PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALKEM 은 Price-To-Earnings 27.5 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 28.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALKEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALKEM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율32.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALKEM 은 예상 27.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALKEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹4,946.50
₹5,365.71
+8.5%
12.9%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
May ’26₹5,116.00
₹5,365.71
+4.9%
12.9%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Apr ’26₹4,835.55
₹5,384.52
+11.4%
12.8%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Mar ’26₹4,646.20
₹5,384.52
+15.9%
12.8%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Feb ’26₹5,029.60
₹5,801.95
+15.4%
12.3%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Jan ’26₹5,571.00
₹5,775.29
+3.7%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Dec ’25₹5,642.45
₹5,775.29
+2.4%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Nov ’25₹5,805.25
₹5,721.90
-1.4%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Oct ’25₹6,151.25
₹5,583.24
-9.2%
14.3%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Sep ’25₹6,170.35
₹5,543.95
-10.2%
13.6%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Aug ’25₹5,271.30
₹5,213.19
-1.1%
14.0%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jul ’25₹4,958.60
₹5,194.86
+4.8%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jun ’25₹4,810.45
₹5,152.18
+7.1%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a22
May ’25₹4,833.05
₹5,235.45
+8.3%
13.8%₹6,780.00₹3,600.00₹5,116.0022
Apr ’25₹5,009.05
₹5,222.95
+4.3%
14.0%₹6,780.00₹3,600.00₹4,835.5522
Mar ’25₹5,112.90
₹5,234.32
+2.4%
14.1%₹6,780.00₹3,600.00₹4,646.2022
Feb ’25₹4,854.75
₹4,299.74
-11.4%
15.3%₹6,295.00₹2,700.00₹5,029.6023
Jan ’25₹5,120.00
₹4,131.26
-19.3%
17.0%₹6,295.00₹2,700.00₹5,571.0023
Dec ’24₹4,647.90
₹4,032.91
-13.2%
13.4%₹4,980.00₹2,700.00₹5,642.4522
Nov ’24₹3,722.65
₹3,681.00
-1.1%
11.0%₹4,850.00₹2,700.00₹5,805.2522
Oct ’24₹3,605.90
₹3,690.81
+2.4%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,151.2521
Sep ’24₹3,614.75
₹3,673.05
+1.6%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,170.3522
Aug ’24₹3,986.50
₹3,359.41
-15.7%
13.0%₹4,350.00₹2,685.00₹5,271.3022
Jul ’24₹3,512.85
₹3,314.68
-5.6%
11.1%₹3,900.00₹2,685.00₹4,958.6022
Jun ’24₹3,380.35
₹3,310.36
-2.1%
11.0%₹3,900.00₹2,685.00₹4,810.4522
May ’24₹3,509.90
₹3,394.52
-3.3%
12.6%₹4,100.00₹2,600.00₹4,833.0521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹5.37k
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/09 15:34
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alkem Laboratories Limited 38 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Shrikant AkolkarAngel Broking Private Limited