Alkem Laboratories 가치 평가
ALKEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ALKEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALKEM ( ₹5515.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2733.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALKEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ALKEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ALKEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ALKEM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.1x |
| 수익 | ₹21.22b |
| 시가총액 | ₹659.42b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.4x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ALKEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.6x | ||
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 20x | 13.9% | ₹717.5b |
500488 Abbott India | 44.9x | 11.0% | ₹577.1b |
500257 Lupin | 35.3x | 16.5% | ₹928.3b |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 22.2x | 0.6% | ₹950.6b |
ALKEM Alkem Laboratories | 31.1x | 10.6% | ₹659.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: ALKEM은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ALKEM 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$72.79m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$13.15m |
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ALKEM 은 Price-To-Earnings 31.1 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 32.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ALKEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.1x |
| 공정 PE 비율 | 40.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALKEM 은 예상 31.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹5,515.15 | ₹5,775.29 +4.7% | 13.0% | ₹7,225.00 | ₹4,330.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₹5,805.25 | ₹5,721.90 -1.4% | 14.5% | ₹7,225.00 | ₹3,960.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹6,151.25 | ₹5,583.24 -9.2% | 14.3% | ₹6,833.00 | ₹3,960.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹6,170.35 | ₹5,543.95 -10.2% | 13.6% | ₹6,833.00 | ₹3,960.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹5,271.30 | ₹5,213.19 -1.1% | 14.0% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹4,958.60 | ₹5,194.86 +4.8% | 14.1% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹4,810.45 | ₹5,152.18 +7.1% | 14.1% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ₹4,833.05 | ₹5,235.45 +8.3% | 13.8% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ₹5,009.05 | ₹5,222.95 +4.3% | 14.0% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹5,112.90 | ₹5,234.32 +2.4% | 14.1% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹4,854.75 | ₹4,299.74 -11.4% | 15.3% | ₹6,295.00 | ₹2,700.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹5,120.00 | ₹4,131.26 -19.3% | 17.0% | ₹6,295.00 | ₹2,700.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | ₹4,647.90 | ₹4,032.91 -13.2% | 13.4% | ₹4,980.00 | ₹2,700.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | ₹3,722.65 | ₹3,681.00 -1.1% | 11.0% | ₹4,850.00 | ₹2,700.00 | ₹5,805.25 | 22 |
| Oct ’24 | ₹3,605.90 | ₹3,690.81 +2.4% | 13.0% | ₹4,850.00 | ₹2,685.00 | ₹6,151.25 | 21 |
| Sep ’24 | ₹3,614.75 | ₹3,673.05 +1.6% | 13.0% | ₹4,850.00 | ₹2,685.00 | ₹6,170.35 | 22 |
| Aug ’24 | ₹3,986.50 | ₹3,359.41 -15.7% | 13.0% | ₹4,350.00 | ₹2,685.00 | ₹5,271.30 | 22 |
| Jul ’24 | ₹3,512.85 | ₹3,314.68 -5.6% | 11.1% | ₹3,900.00 | ₹2,685.00 | ₹4,958.60 | 22 |
| Jun ’24 | ₹3,380.35 | ₹3,310.36 -2.1% | 11.0% | ₹3,900.00 | ₹2,685.00 | ₹4,810.45 | 22 |
| May ’24 | ₹3,509.90 | ₹3,394.52 -3.3% | 12.6% | ₹4,100.00 | ₹2,600.00 | ₹4,833.05 | 21 |
| Apr ’24 | ₹3,396.10 | ₹3,375.00 -0.6% | 11.9% | ₹3,900.00 | ₹2,600.00 | ₹5,009.05 | 21 |
| Mar ’24 | ₹3,119.20 | ₹3,375.00 +8.2% | 11.9% | ₹3,900.00 | ₹2,600.00 | ₹5,112.90 | 21 |
| Feb ’24 | ₹3,030.45 | ₹3,211.81 +6.0% | 12.4% | ₹3,795.00 | ₹2,475.00 | ₹4,854.75 | 21 |
| Jan ’24 | ₹3,004.70 | ₹3,237.14 +7.7% | 11.9% | ₹3,795.00 | ₹2,475.00 | ₹5,120.00 | 21 |
| Dec ’23 | ₹3,130.10 | ₹3,239.04 +3.5% | 11.4% | ₹3,795.00 | ₹2,475.00 | ₹4,647.90 | 23 |
| Nov ’23 | ₹3,226.65 | ₹3,283.05 +1.7% | 11.1% | ₹3,850.00 | ₹2,475.00 | ₹3,722.65 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
IOL Chemicals and Pharmaceuticals
₹20.5b
Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.
IOLCP
₹348.90
7D
-11.3%
1Y
-16.9%
Solara Active Pharma Sciences
₹35.8b
Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.
SOLARAPP
₹458.00
7D
-3.8%
1Y
n/a
Caplin Point Laboratories
₹150.9b
Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.
CAPLIPOINT
₹1,988.75
7D
-1.2%
1Y
56.6%