Zydus Lifesciences Limited

NSEI:ZYDUSLIFE 주식 보고서

시가총액: ₹1.1t

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Zydus Lifesciences 가치 평가

ZYDUSLIFE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZYDUSLIFE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZYDUSLIFE ( ₹1088.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹448.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZYDUSLIFE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZYDUSLIFE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ZYDUSLIFE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.3x
기업 가치/EBITDA18.9x
PEG 비율8.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZYDUSLIFE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZYDUSLIFE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.1x
500257 Lupin
44.8x18.7%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
67.9x21.4%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
20.2x-1.5%₹1.1t
CIPLA Cipla
31.4x8.7%₹1.4t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
26x3.0%₹1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: ZYDUSLIFE은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZYDUSLIFE 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZYDUSLIFE 은 Price-To-Earnings 28.6 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 32.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZYDUSLIFE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZYDUSLIFE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율37.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZYDUSLIFE 은 예상 28.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZYDUSLIFE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,075.95
₹1,179.78
+9.7%
15.6%₹1,500.00₹816.00n/a32
Sep ’25₹1,127.90
₹1,195.74
+6.0%
14.9%₹1,500.00₹816.00n/a31
Aug ’25₹1,241.40
₹1,059.35
-14.7%
16.8%₹1,365.00₹650.00n/a31
Jul ’25₹1,067.30
₹1,018.87
-4.5%
18.1%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.15
₹1,006.53
+0.6%
18.2%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.55
₹847.55
-11.1%
16.1%₹1,107.00₹550.00n/a29
Apr ’25₹999.80
₹825.57
-17.4%
16.6%₹1,107.00₹550.00n/a30
Mar ’25₹925.35
₹815.27
-11.9%
14.8%₹988.00₹550.00n/a30
Feb ’25₹759.55
₹689.17
-9.3%
9.4%₹790.00₹550.00n/a30
Jan ’25₹699.15
₹663.17
-5.1%
11.1%₹781.00₹490.00n/a30
Dec ’24₹639.70
₹656.19
+2.6%
10.6%₹750.00₹490.00n/a32
Nov ’24₹575.40
₹649.50
+12.9%
12.3%₹770.00₹490.00n/a32
Oct ’24₹615.00
₹645.74
+5.0%
13.7%₹760.00₹400.00n/a31
Sep ’24₹613.95
₹640.88
+4.4%
14.2%₹760.00₹400.00₹1,127.9032
Aug ’24₹633.90
₹548.81
-13.4%
11.2%₹663.00₹392.00₹1,241.4032
Jul ’24₹583.05
₹535.68
-8.1%
11.4%₹620.00₹392.00₹1,067.3031
Jun ’24₹513.40
₹541.81
+5.5%
11.9%₹646.00₹392.00₹1,000.1532
May ’24₹519.90
₹494.90
-4.8%
10.7%₹610.00₹355.00₹953.5530
Apr ’24₹491.55
₹490.50
-0.2%
10.4%₹610.00₹355.00₹999.8030
Mar ’24₹473.55
₹484.97
+2.4%
10.1%₹610.00₹355.00₹925.3533
Feb ’24₹435.45
₹461.67
+6.0%
9.9%₹554.00₹330.00₹759.5530
Jan ’24₹419.95
₹460.20
+9.6%
10.5%₹554.00₹330.00₹699.1530
Dec ’23₹411.15
₹455.23
+10.7%
10.1%₹530.00₹330.00₹639.7030
Nov ’23₹433.05
₹428.57
-1.0%
11.0%₹513.00₹330.00₹575.4030
Oct ’23₹386.90
₹423.07
+9.3%
11.3%₹513.00₹315.00₹615.0030
Sep ’23₹372.50
₹419.74
+12.7%
10.8%₹513.00₹315.00₹613.9531

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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