Torrent Pharmaceuticals Limited

BSE:500420 주식 보고서

시가총액: ₹1.1t

Torrent Pharmaceuticals 가치 평가

500420 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500420 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 500420 ( ₹3170.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1712.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500420 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500420 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500420 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500420 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500420 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500420 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율59.5x
수익₹18.02b
시가총액₹1.05t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500420 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500420 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
19x-1.0%₹995.0b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹949.9b
500257 Lupin
36x16.4%₹932.1b
CIPLA Cipla
26.8x7.3%₹1.2t
500420 Torrent Pharmaceuticals
59.5x22.7%₹1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 500420은 Price-To-Earnings 비율(59.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500420 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
500420 59.5x업계 평균 31.6xNo. of Companies18PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500420 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 59.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 31.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500420 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500420 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율59.5x
공정 PE 비율51.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500420 59.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 51.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500420 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹3,170.55
₹3,596.55
+13.4%
8.5%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Nov ’25₹3,207.70
₹3,586.67
+11.8%
8.6%₹4,232.00₹2,930.00n/a30
Oct ’25₹3,370.00
₹3,294.87
-2.2%
7.2%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Sep ’25₹3,488.70
₹3,286.16
-5.8%
7.4%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Aug ’25₹3,215.40
₹3,257.97
+1.3%
6.8%₹3,606.00₹2,775.00n/a31
Jul ’25₹2,779.40
₹2,875.57
+3.5%
7.7%₹3,337.00₹2,200.00n/a30
Jun ’25₹2,696.40
₹2,850.42
+5.7%
8.6%₹3,244.00₹2,189.00n/a31
May ’25₹2,640.40
₹2,736.83
+3.7%
9.5%₹3,063.00₹2,175.00n/a30
Apr ’25₹2,678.35
₹2,722.21
+1.6%
9.4%₹3,063.00₹2,175.00n/a29
Mar ’25₹2,666.75
₹2,700.41
+1.3%
9.3%₹2,975.00₹2,175.00n/a27
Feb ’25₹2,511.80
₹2,265.96
-9.8%
11.7%₹2,855.00₹1,805.00n/a28
Jan ’25₹2,295.85
₹2,153.48
-6.2%
7.7%₹2,480.00₹1,805.00n/a29
Dec ’24₹2,151.30
₹2,134.53
-0.8%
7.2%₹2,410.00₹1,805.00n/a30
Nov ’24₹1,916.95
₹2,129.14
+11.1%
7.1%₹2,410.00₹1,805.00₹3,207.7029
Oct ’24₹1,928.35
₹2,125.93
+10.2%
8.6%₹2,410.00₹1,750.00₹3,370.0028
Sep ’24₹1,785.40
₹2,107.41
+18.0%
9.0%₹2,410.00₹1,750.00₹3,488.7029
Aug ’24₹1,980.15
₹1,885.10
-4.8%
8.2%₹2,180.00₹1,530.00₹3,215.4030
Jul ’24₹1,905.20
₹1,859.59
-2.4%
8.1%₹2,165.00₹1,530.00₹2,779.4029
Jun ’24₹1,775.15
₹1,839.41
+3.6%
8.1%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.4029
May ’24₹1,652.85
₹1,750.69
+5.9%
6.9%₹1,925.00₹1,520.00₹2,640.4029
Apr ’24₹1,537.35
₹1,744.31
+13.5%
6.6%₹1,915.00₹1,520.00₹2,678.3529
Mar ’24₹1,475.55
₹1,742.55
+18.1%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,666.7531
Feb ’24₹1,533.70
₹1,742.55
+13.6%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,511.8031
Jan ’24₹1,551.65
₹1,724.19
+11.1%
8.7%₹1,915.00₹1,385.00₹2,295.8532
Dec ’23₹1,642.00
₹1,726.58
+5.2%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹2,151.3031
Nov ’23₹1,686.90
₹1,720.80
+2.0%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹1,916.9530

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

7D

13.8%

1Y

30.6%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,963.75

7D

0.6%

1Y

59.7%