Ipca Laboratories Limited

NSEI:IPCALAB 주식 보고서

시가총액: ₹288.0b

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Ipca Laboratories 가치 평가

IPCALAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPCALAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IPCALAB ( ₹1125.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹389.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPCALAB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IPCALAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

IPCALAB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4x
기업 가치/EBITDA21.3x
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPCALAB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPCALAB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67.5x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
34.3x13.3%₹281.8b
GLAND Gland Pharma
38.6x18.7%₹299.5b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
50.1x17.6%₹278.0b
LAURUSLABS Laurus Labs
147x46.7%₹232.3b
IPCALAB Ipca Laboratories
52.5x30.2%₹288.0b

Price-To-Earnings 대 피어: IPCALAB은 Price-To-Earnings 비율(52.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IPCALAB 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IPCALAB 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 32.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IPCALAB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IPCALAB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.5x
공정 PE 비율45.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IPCALAB 52.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPCALAB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,131.60
₹1,196.94
+5.8%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.15
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,339.50
₹1,163.11
-13.2%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,241.05
₹1,151.11
-7.2%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,193.05
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,114.45
₹1,005.61
-9.8%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Dec ’24₹1,149.70
₹987.00
-14.2%
15.3%₹1,200.00₹670.00n/a18
Nov ’24₹978.75
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00n/a18
Oct ’24₹935.65
₹858.89
-8.2%
10.0%₹1,029.00₹670.00n/a19
Sep ’24₹866.80
₹859.20
-0.9%
9.8%₹1,029.00₹670.00n/a20
Aug ’24₹902.40
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00n/a19
Jul ’24₹742.85
₹831.56
+11.9%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,135.2518
Jun ’24₹705.50
₹848.80
+20.3%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1520
May ’24₹710.15
₹848.80
+19.5%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,339.5020
Apr ’24₹810.35
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,241.0520
Mar ’24₹807.70
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,193.0521
Feb ’24₹853.45
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,114.4521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Dec ’23₹864.65
₹963.18
+11.4%
10.0%₹1,105.00₹757.00₹1,149.7022
Nov ’23₹924.65
₹1,002.27
+8.4%
9.9%₹1,160.00₹785.00₹978.7522
Oct ’23₹915.00
₹1,021.43
+11.6%
10.7%₹1,280.00₹785.00₹935.6523
Sep ’23₹899.60
₹1,023.46
+13.8%
10.5%₹1,280.00₹785.00₹866.8024
Aug ’23₹997.70
₹1,060.87
+6.3%
6.7%₹1,280.00₹926.00₹902.4023
Jul ’23₹912.90
₹1,058.23
+15.9%
7.0%₹1,280.00₹926.00₹742.8522

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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