Gland Pharma Limited

NSEI:GLAND 주식 보고서

시가총액: ₹304.8b

Gland Pharma 가치 평가

GLAND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLAND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLAND ( ₹1849.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹804.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLAND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLAND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLAND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLAND 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLAND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLAND 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.1x
수익₹6.92b
시가총액₹304.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLAND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLAND 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
48.4x19.3%₹295.5b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
42.3x16.5%₹370.4b
IPCALAB Ipca Laboratories
65x30.5%₹429.7b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
48.3x25.3%₹273.9b
GLAND Gland Pharma
44.1x26.8%₹304.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GLAND은 Price-To-Earnings 비율(44.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GLAND 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$73.50m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.55m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GLAND 44.1x업계 평균 35.0xNo. of Companies17PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GLAND 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 35 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLAND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GLAND PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.1x
공정 PE 비율47.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GLAND 은 예상 44.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLAND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,849.80
₹1,822.42
-1.5%
26.7%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Jan ’26₹1,810.10
₹1,813.25
+0.2%
26.6%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Dec ’25₹1,738.00
₹1,813.25
+4.3%
26.6%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Nov ’25₹1,646.35
₹1,920.25
+16.6%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Oct ’25₹1,800.80
₹1,942.75
+7.9%
29.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Sep ’25₹1,838.55
₹1,983.58
+7.9%
28.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Aug ’25₹2,123.65
₹1,886.58
-11.2%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Jul ’25₹1,818.15
₹1,827.33
+0.5%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
Jun ’25₹1,840.15
₹1,827.33
-0.7%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
May ’25₹1,711.20
₹1,845.25
+7.8%
32.5%₹3,120.00₹873.00n/a12
Apr ’25₹1,813.75
₹1,861.58
+2.6%
30.7%₹3,120.00₹1,130.00n/a12
Mar ’25₹1,787.55
₹1,876.00
+4.9%
29.4%₹3,120.00₹1,130.00n/a13
Feb ’25₹1,983.80
₹1,756.67
-11.4%
31.2%₹3,120.00₹906.00n/a15
Jan ’25₹1,906.55
₹1,669.00
-12.5%
30.3%₹3,120.00₹871.00₹1,810.1015
Dec ’24₹1,809.35
₹1,649.00
-8.9%
30.1%₹3,120.00₹871.00₹1,738.0015
Nov ’24₹1,533.95
₹1,544.33
+0.7%
34.4%₹3,120.00₹871.00₹1,646.3515
Oct ’24₹1,675.10
₹1,477.67
-11.8%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,800.8015
Sep ’24₹1,768.10
₹1,477.67
-16.4%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,838.5515
Aug ’24₹1,303.60
₹1,428.80
+9.6%
38.7%₹3,120.00₹925.00₹2,123.6515
Jul ’24₹1,062.50
₹1,434.80
+35.0%
38.6%₹3,120.00₹925.00₹1,818.1515
Jun ’24₹932.45
₹1,445.44
+55.0%
39.0%₹3,120.00₹925.00₹1,840.1516
May ’24₹1,358.80
₹1,734.67
+27.7%
29.7%₹3,120.00₹1,200.00₹1,711.2015
Apr ’24₹1,268.25
₹1,771.33
+39.7%
28.8%₹3,120.00₹1,200.00₹1,813.7515
Mar ’24₹1,292.75
₹1,990.63
+54.0%
45.0%₹4,930.00₹1,300.00₹1,787.5516
Feb ’24₹1,262.40
₹2,118.88
+67.8%
42.3%₹4,930.00₹1,300.00₹1,983.8017
Jan ’24₹1,576.55
₹2,547.53
+61.6%
27.8%₹4,930.00₹1,660.00₹1,906.5517

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 00:06
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gland Pharma Limited 21 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Prashant NairAmbit Capital
Neha ManpuriaBofA Global Research
Vivek AgrawalCitigroup Inc