Dr. Reddy's Laboratories Limited

NSEI:DRREDDY 주식 보고서

시가총액: ₹993.4b

Dr. Reddy's Laboratories 가치 평가

DRREDDY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DRREDDY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DRREDDY ( ₹1191.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹973.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRREDDY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DRREDDY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DRREDDY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DRREDDY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DRREDDY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DRREDDY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.6x
수익₹53.33b
시가총액₹993.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DRREDDY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DRREDDY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹954.6b
500420 Torrent Pharmaceuticals
60.2x22.7%₹1.1t
500257 Lupin
34.7x16.4%₹911.9b
CIPLA Cipla
26.9x7.3%₹1.2t
DRREDDY Dr. Reddy's Laboratories
18.6x-1.0%₹993.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DRREDDY은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DRREDDY 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$64.93m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.44m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DRREDDY 18.6x업계 평균 33.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DRREDDY 은 Price-To-Earnings 18.6 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 33.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DRREDDY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DRREDDY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율34.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DRREDDY 은 예상 18.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DRREDDY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,191.95
₹1,336.87
+12.2%
12.0%₹1,655.00₹969.00n/a39
Nov ’25₹1,259.60
₹1,322.95
+5.0%
12.3%₹1,713.00₹941.00n/a39
Oct ’25₹1,349.82
₹1,327.00
-1.7%
11.5%₹1,602.00₹941.00n/a38
Sep ’25₹1,406.27
₹1,324.06
-5.8%
11.3%₹1,602.00₹941.00n/a37
Aug ’25₹1,377.59
₹1,313.21
-4.7%
11.4%₹1,602.00₹941.00n/a36
Jul ’25₹1,270.74
₹1,232.29
-3.0%
11.7%₹1,500.00₹849.00n/a36
Jun ’25₹1,158.37
₹1,218.68
+5.2%
11.4%₹1,500.00₹849.00n/a37
May ’25₹1,240.86
₹1,199.06
-3.4%
10.8%₹1,357.00₹783.00n/a36
Apr ’25₹1,250.07
₹1,195.52
-4.4%
11.3%₹1,517.40₹783.00n/a36
Mar ’25₹1,238.71
₹1,193.77
-3.6%
11.2%₹1,517.40₹783.00n/a37
Feb ’25₹1,198.63
₹1,191.63
-0.6%
11.1%₹1,517.40₹783.00n/a37
Jan ’25₹1,164.33
₹1,134.35
-2.6%
10.7%₹1,310.00₹754.60n/a37
Dec ’24₹1,149.88
₹1,132.06
-1.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60n/a38
Nov ’24₹1,069.29
₹1,137.22
+6.4%
10.9%₹1,312.00₹754.60₹1,259.6038
Oct ’24₹1,117.40
₹1,109.61
-0.7%
11.7%₹1,312.00₹758.80₹1,349.8238
Sep ’24₹1,115.71
₹1,103.21
-1.1%
12.2%₹1,312.00₹758.80₹1,406.2739
Aug ’24₹1,133.41
₹1,099.05
-3.0%
12.0%₹1,312.00₹758.80₹1,377.5939
Jul ’24₹1,031.92
₹994.76
-3.6%
11.5%₹1,200.00₹710.00₹1,270.7436
Jun ’24₹910.41
₹993.51
+9.1%
11.3%₹1,200.00₹710.00₹1,158.3738
May ’24₹985.97
₹993.14
+0.7%
9.8%₹1,178.00₹710.00₹1,240.8638
Apr ’24₹924.55
₹982.24
+6.2%
9.5%₹1,178.00₹710.00₹1,250.0738
Mar ’24₹868.84
₹978.80
+12.7%
9.4%₹1,178.00₹710.00₹1,238.7139
Feb ’24₹870.30
₹976.71
+12.2%
9.6%₹1,178.00₹710.00₹1,198.6339
Jan ’24₹847.51
₹1,000.25
+18.0%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,164.3338
Dec ’23₹894.87
₹1,000.25
+11.8%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,149.8838
Nov ’23₹907.06
₹1,000.52
+10.3%
9.2%₹1,192.00₹720.00₹1,069.2938

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,190.95

7D

1.9%

1Y

-23.0%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,055.70

7D

3.1%

1Y

47.8%