Biocon Limited

NSEI:BIOCON 주식 보고서

시가총액: ₹441.4b

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Biocon 가치 평가

BIOCON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BIOCON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BIOCON ( ₹340.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹226.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BIOCON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BIOCON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BIOCON 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.3x
기업 가치/EBITDA19.4x
PEG 비율9.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BIOCON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BIOCON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균75x
524669 Hester Biosciences
109.2xn/a₹21.1b
532039 Zenotech Laboratories
69.6xn/a₹5.7b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
48.9x14.6%₹417.8b
SYNGENE Syngene International
72.1x17.4%₹354.8b
BIOCON Biocon
27.9x2.9%₹441.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BIOCON은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BIOCON 의 PE 비율은 Asian Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a45.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a45.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BIOCON 은 Price-To-Earnings 27.9 Asian Biotechs 업계 평균( 28.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BIOCON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BIOCON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.9x
공정 PE 비율33.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIOCON 은 예상 25.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BIOCON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹368.85
₹335.61
-9.0%
17.0%₹466.00₹230.00n/a18
Sep ’25₹359.10
₹335.06
-6.7%
17.1%₹466.00₹230.00n/a18
Aug ’25₹354.75
₹319.78
-9.9%
18.2%₹466.00₹230.00n/a18
Jul ’25₹357.65
₹299.21
-16.3%
15.9%₹400.00₹225.00n/a19
Jun ’25₹309.25
₹296.58
-4.1%
14.6%₹365.00₹225.00n/a19
May ’25₹298.55
₹279.11
-6.5%
14.3%₹355.00₹200.00n/a19
Apr ’25₹269.70
₹278.05
+3.1%
14.6%₹355.00₹200.00n/a19
Mar ’25₹273.90
₹279.85
+2.2%
14.6%₹355.00₹200.00n/a20
Feb ’25₹269.95
₹283.20
+4.9%
17.6%₹400.00₹200.00n/a20
Jan ’25₹255.55
₹272.65
+6.7%
17.1%₹400.00₹200.00n/a20
Dec ’24₹240.65
₹270.86
+12.6%
17.0%₹400.00₹200.00n/a21
Nov ’24₹218.70
₹290.43
+32.8%
15.7%₹400.00₹230.00n/a21
Oct ’24₹272.20
₹289.71
+6.4%
15.8%₹400.00₹230.00n/a21
Sep ’24₹260.80
₹289.24
+10.9%
15.6%₹400.00₹230.00₹359.1021
Aug ’24₹255.80
₹284.95
+11.4%
15.0%₹400.00₹225.00₹354.7521
Jul ’24₹265.50
₹285.15
+7.4%
15.5%₹400.00₹225.00₹357.6520
Jun ’24₹245.30
₹286.38
+16.7%
15.2%₹400.00₹225.00₹309.2521
May ’24₹232.55
₹293.86
+26.4%
19.0%₹400.00₹210.00₹298.5521
Apr ’24₹206.35
₹305.29
+47.9%
18.7%₹400.00₹210.00₹269.7021
Mar ’24₹227.15
₹313.02
+37.8%
16.8%₹400.00₹220.00₹273.9022
Feb ’24₹239.70
₹342.06
+42.7%
16.8%₹485.00₹270.00₹269.9522
Jan ’24₹261.85
₹354.06
+35.2%
16.6%₹485.00₹270.00₹255.5522
Dec ’23₹285.55
₹358.61
+25.6%
17.2%₹485.00₹270.00₹240.6522
Nov ’23₹270.30
₹367.15
+35.8%
15.4%₹485.00₹285.00₹218.7022
Oct ’23₹290.95
₹371.79
+27.8%
15.0%₹485.00₹285.00₹272.2022
Sep ’23₹301.60
₹374.74
+24.3%
15.7%₹485.00₹285.00₹260.8022

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y